(VEFA) VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF 주가,분배금,구성종목

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VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF(VEFA)은(는) VanEck이 운용하는 MSCI EAFE Analyst Sentimnt Select NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3000%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은8.65%입니다. 상위 구성종목은 ASML 4.4%, SHEL 2.7%, O39 2.2% 등입니다.

VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 0

VEFA

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$81.29

0.00 (0.00%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$80.53

0.26 (0.32%)

수익률

-1.88%

(1개월)

거래량: - 주

운용사: VanEck

기초지수: MSCI EAFE Analyst Sentimnt Select NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.3000% (0.3000%)

순자산: $0.04억 (26.10.28 기준)

상장일: 2026.04.01

구성종목 수: 109개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-1.88	1.1	8.65	-	-	-	-	-
종가 (%)	-2.57	1.45	7.69	-	-	-	-	-

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 109개

구성종목 데이터: 26.10.28 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

ASML ASML Holding NV	4.39	107	175,743	1,642.46	60.41
SHEL Shell PLC	2.67	2,048	106,808	52.15	46.48
O39 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2.21	3,900	88,353	22.65	52.23
ING GROEP NV COMMON STOCK EUR.01	2.16	2,647	86,347	-	-
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.15	4,000	86,115	21.53	39.43
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.15	4,000	86,115	21.53	39.43
2914 Japan Tobacco Inc	2.12	1,800	85,065	47.26	32.41
2914 Japan Tobacco Inc	2.12	1,800	85,065	47.26	32.41
BP. BP PLC	2.08	10,258	83,406	8.13	45.91
HSBA HSBC Holdings PLC	1.98	4,596	79,197	17.23	14.12
HSBA HSBC Holdings PLC	1.98	4,596	79,197	17.23	14.12
NOVN Novartis AG Registered Shares	1.91	488	76,373	156.50	20.88
9434 SoftBank Corp	1.88	50,900	75,250	1.48	11.45
9434 SoftBank Corp	1.88	50,900	75,250	1.48	11.45
ABBN ABB Ltd	1.85	856	74,043	86.50	22.32
ENI Eni SpA	1.83	2,493	73,468	29.47	68.87
NESN Nestle SA	1.76	703	70,580	100.40	9.66
BARC Barclays PLC	1.68	11,965	67,126	5.61	-8.91
Assa Abloy Ab B Common Stock Sek1.0	1.61	1,679	64,475	-	-
BHP BHP Group Ltd	1.60	1,553	64,088	41.27	32.90
DB1 Deutsche Boerse AG	1.55	178	61,963	348.11	41.66
DB1 Deutsche Boerse AG	1.55	178	61,963	348.11	41.66
8058 Mitsubishi Corp	1.49	1,900	59,586	31.36	38.43
6098 Recruit Holdings Co Ltd	1.48	500	59,176	118.35	112.79
7203 Toyota Motor Corp	1.47	3,000	59,046	19.68	-6.11
7203 Toyota Motor Corp	1.47	3,000	59,046	19.68	-6.11
MQG Macquarie Group Ltd	1.41	322	56,392	175.13	24.73
CABK CaixaBank SA	1.40	4,360	56,007	12.85	13.47
ORA Orange SA	1.39	3,499	55,606	15.89	3.59
00388 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	1.29	1,100	51,752	47.05	-6.44
6758 Sony Group Corp	1.29	2,000	51,546	25.77	-0.92
6758 Sony Group Corp	1.29	2,000	51,546	25.77	-0.92

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

VEFA: 연초 후 수익률 0%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

투자전략

본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI EAFE 애널리스트 센티먼트 셀렉트 인덱스(이하 “EAFE 센티먼트 인덱스” 또는 “지수”)의 가격 및 수익률 성과를 최대한 가깝게 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 총자산의 최소 80%를 벤치마크 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. EAFE 센티먼트 인덱스는 MSCI EAFE 인덱스(이하 “모지수”)에서 애널리스트들의 긍정적인 투자 심리 신호를 보이는 종목들로 구성됩니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

The investment seeks to track as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MSCI EAFE Analyst Sentiment Select Index (the 'EAFE Sentiment Index'or the 'Index'). The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The EAFE Sentiment Index is comprised of a subset of stocks from the MSCI EAFE Index (the 'Parent Index') universe that exhibit positive analyst sentiment signals. It is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
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재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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