(VDV) Vanguard Developed Mkts ex US Val IdxETF 주가,분배금,구성종목

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Vanguard Developed Mkts ex US Val IdxETF(VDV)은(는) Vanguard이 운용하는 S&P Devlp Ex US LargeMid Value TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0800%, 순자산 $1억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은5.29%입니다. 상위 구성종목은 005930 4.1%, NESN 1.8%, 7203 1.7% 등입니다.

Vanguard Developed Mkts ex US Val IdxETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 0

VDV

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$76.98

0.22 (0.29%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$76.83

0.26 (0.34%)

수익률

0.03%

(1개월)

거래량: 28,345주

운용사: Vanguard

기초지수: S&P Devlp Ex US LargeMid Value TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.0800% (0.0800%)

순자산: $0.54억 (26.10.28 기준)

상장일: 2026.04.14

구성종목 수: 756개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	0.03	2.62	5.29	-	-	-	-	-
종가 (%)	-0.45	1.76	3.77	-	-	-	-	-

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 756개

구성종목 데이터: 26.09.30 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

005930 Samsung Electronics Co Ltd	4.14	9,574	1,879,380	196.30	75.77
NESN Nestle SA	1.83	9,155	830,576	90.72	6.90
7203 Toyota Motor Corp	1.70	42,124	771,790	18.32	-6.76
7203 Toyota Motor Corp	1.70	42,124	771,790	18.32	-6.76
ALV Allianz SE	1.41	1,354	637,275	470.66	13.52
ALV Allianz SE	1.41	1,354	637,275	470.66	13.52
TTE TotalEnergies SE	1.37	7,228	620,732	85.88	48.89
AZN AstraZeneca PLC	1.11	3,108	501,855	161.47	-9.07
AZN AstraZeneca PLC	1.11	3,108	501,855	161.47	-9.07
SHEL Shell PLC	1.05	10,073	477,288	47.38	45.89
ROP Roche Holding AG Ordinary Shares new	0.95	1,036	430,510	415.55	18.68
BHP BHP Group Ltd	0.94	10,106	427,456	42.30	32.82
BATS British American Tobacco PLC	0.93	7,695	420,698	54.67	5.45
BP. BP PLC	0.90	55,900	408,865	7.31	46.26
005935 Samsung Electronics Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	0.89	2,845	405,606	142.57	79.20
8058 Mitsubishi Corp	0.88	13,192	398,787	30.23	33.60
BNS Bank of Nova Scotia	0.87	4,338	394,463	90.93	32.08
BNS Bank of Nova Scotia	0.87	4,338	394,463	90.93	32.08
BNP BNP Paribas Act. Cat.A	0.83	3,512	375,297	106.86	18.07
ENB Enbridge Inc	0.81	7,905	367,435	46.48	7.20
ENB Enbridge Inc	0.81	7,905	367,435	46.48	7.20
ZURN Zurich Insurance Group AG	0.80	538	363,478	675.61	6.05
INGA ING Groep NV	0.80	10,178	361,295	35.50	28.81
DTE Deutsche Telekom AG	0.79	12,208	360,377	29.52	-4.99
DTE Deutsche Telekom AG	0.79	12,208	360,377	29.52	-4.99
NOVN Novartis AG Registered Shares	0.79	2,505	357,134	142.57	18.25
RIO Rio Tinto PLC Ordinary Shares	0.78	3,772	353,842	93.81	21.31
CNQ Canadian Natural Resources Ltd	0.76	7,341	345,243	47.03	62.67
CNQ Canadian Natural Resources Ltd	0.76	7,341	345,243	47.03	62.67
TD The Toronto-Dominion Bank	0.72	2,779	326,747	117.58	34.83
TD The Toronto-Dominion Bank	0.72	2,779	326,747	117.58	34.83
SAN Sanofi SA	0.70	3,846	316,993	82.42	-8.20
SAN Banco Santander SA	0.64	20,984	290,915	13.86	20.39

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

VDV: 연초 후 수익률 0%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.18	0.63	0.49
26.06.18	0.79	0.61

투자전략

본 펀드는 미국을 제외한 선진국에 소재한 대형 및 중형 가치주 투자 수익률을 측정하는 벤치마크 S&P Developed Ex-U.S. LargeMidCap Value Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서, 펀드는 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 합한 금액을 목표 지수에 포함된 종목에 투자합니다.

The investment seeks to track the performance of a benchmark S&P Developed Ex-U.S. LargeMidCap Value Index that measures the investment return of large- and mid-cap value stocks issued by companies located in developed market countries, excluding the United States. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in stocks that make up the Target Index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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