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VegaShares SPX NDX RTY Premium Inc ETF(ODTE)은(는) VegaShares이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7600%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은-0.86%입니다. 상위 구성종목은 null 33.3%, QQQM 33.3%, VOO 33.2% 등입니다.

VegaShares SPX NDX RTY Premium Inc ETF

미국 국기

주식

26.10.29(장마감)

ODTE

한줄 요약보기

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주요 지수 구성 종목 및 관련 상품 투자를 통한 현재 수익 창출과 자본 증식 추구 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$24.46

0.11 (0.45%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$24.59

0.12 (0.48%)

수익률

-0.24%

(1개월)

거래량

967주

운용사
VegaShares
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.7600% (0.7600%)
순자산
$0.02억 (26.10.28 기준)
상장일
2026.04.01
구성종목 수
10개
수익률
26.10.29 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.24-1.27-0.86-----
종가 (%) -1.34-4.88-7.63-----
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 10개
구성종목 데이터: 26.10.28 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Vanguard Russell 2000 ETF

 33.26 6,478 736,030 - -

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

 33.26 2,464 736,021 298.71 -

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

 33.21 1,035 734,746 709.90 -

First American Government Obligs X

 0.33 7,218 7,218 - -

Xnd 10/28/2026 298.73 C

 -0.01 18 -296 - -

Xsp 10/28/2026 776.82 C

 -0.01 7 -311 - -

Option On Russell 2000 Oct26

 -0.02 2 -335 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
ODTE
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.29
 0.26 0.07
26.10.22
 0.27 0.07
26.10.15
 0.55 0.13
26.10.08
 0.54 0.14
26.10.01
 0.27 0.07
26.09.24
 0.27 0.07
26.09.17
 0.27 0.07
26.09.10
 0.27 0.07
26.09.03
 0.27 0.07
26.08.27
 0.28 0.07
26.08.20
 0.28 0.07
26.08.13
 0.29 0.07
26.08.06
 0.29 0.07
26.07.30
 0.29 0.07
26.07.23
 0.29 0.07
26.07.16
 0.28 0.07
26.07.09
 0.27 0.07
26.07.02
 0.27 0.07
26.06.25
 0.26 0.07
26.06.18
 0.27 0.07
26.06.11
 0.28 0.07
26.06.04
 0.26 0.07
26.05.28
 0.27 0.07
26.05.21
 0.26 0.07
26.05.14
 0.27 0.07
26.05.07
 0.27 0.07
26.04.30
 0.28 0.07
26.04.23
 0.27 0.07
26.04.16
 0.27 0.07
투자전략
  • 본 투자 상품은 현재 소득 창출을 목표로 하며, 부차적으로 자본 증식을 추구합니다. 본 펀드는 비근본적 투자 정책을 채택하여, 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 S&P 500® 지수, Nasdaq-100 지수 및/또는 Russell 2000® 지수의 구성 종목 및/또는 이러한 지수의 구성 종목과 연계된 상품에 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks current income and secondarily capital appreciation. The fund has adopted a non-fundamental investment policy that, under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the constituents of the S&P 500® Index, Nasdaq-100 Index®, and/or (iii) Russell 2000® Index and/or instruments linked to the constituents of these indexes. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.29 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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상품유형

운용규모

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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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