(IBMV) iShares iBonds Dec 2033 Term Muni Bd ETF 주가,분배금,구성종목

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iShares iBonds Dec 2033 Term Muni Bd ETF(IBMV)은(는) iShares이 운용하는 S&P AMT-Free Muni Sr Cble -Adj 2033 USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1000%, 순자산 $0억(2026.10.05 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은-3.41%입니다. 상위 구성종목은 MCSXX 1.4%, null 1.0%, null 1.0% 등입니다.

iShares iBonds Dec 2033 Term Muni Bd ETF

미국 국기

채권

26.10.05(장마감)

관심 0

IBMV

전일YTM 3.32 %

듀레이션 5.94 년

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$24.03

0.04 (0.16%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$24.01

0.05 (0.19%)

수익률

-2.62%

(1개월)

거래량: 13,664주

운용사: iShares

기초지수: S&P AMT-Free Muni Sr Cble -Adj 2033 USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.1000% (0.1000%)

순자산: $0.17억 (26.10.05 기준)

상장일: 2026.03.25

구성종목 수: 495개

수익률

26.10.05 기준

기간별 수익률

26.10.05 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-2.62	-4.55	-3.41	-	-	-	-	-
종가 (%)	-2.61	-5.36	-4.97	-	-	-	-	-

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 495개

구성종목 데이터: 26.10.02 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

MCSXX BlackRock Liquidity MuniCash Instl	1.42	239,532	239,556	1.00	-
HURON VALLEY MICH SCH DIST 4%	1.02	170,000	171,573	-	-
UNIVERSITY CALIF REVS 5%	0.95	150,000	160,615	-	-
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG REV 5%	0.95	150,000	160,311	-	-
OHIO ST 5%	0.73	115,000	122,140	-	-
OMAHA PUB PWR DIST NEB ELEC REV 5%	0.70	110,000	118,487	-	-
MICHIGAN FIN AUTH REV 5%	0.64	100,000	107,698	-	-
NEW YORK N Y 5%	0.63	100,000	105,538	-	-
ORANGE CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN 5%	0.61	95,000	102,048	-	-
HENNEPIN CNTY MINN 5%	0.59	90,000	98,767	-	-
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 5%	0.56	90,000	94,733	-	-
CONNECTICUT ST 5%	0.55	85,000	92,739	-	-
PRINCE GEORGES CNTY MD 5%	0.55	85,000	92,433	-	-
KANSAS ST DEV FIN AUTH REV 5%	0.55	85,000	92,056	-	-
MICHIGAN ST TRUNK LINE 5%	0.52	80,000	87,861	-	-
VIRGINIA COMWLTH TRANSN BRD TRANSN REV 5%	0.52	80,000	86,737	-	-
ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV 5%	0.51	80,000	86,158	-	-
PITTSBURGH PA WTR & SWR AUTH WTR & SWR SYS REV 5%	0.51	80,000	86,049	-	-
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 5%	0.51	80,000	85,690	-	-
OREGON ST DEPT TRANSN HWY USER TAX REV 5%	0.51	80,000	85,427	-	-
CERRITOS CALIF CMNTY COLLEGE DIST 0%	0.50	110,000	84,920	-	-
Alameda Calif Uni Sch Dist Ala	0.50	110,000	84,128	-	-
NEW YORK ST ENVIRONMENTAL FACS CORP ST CLEAN WTR & DRINKING WTR REV 5%	0.49	75,000	82,486	-	-
MISSOURI JT MUN ELEC UTIL COMMN PWR PROJ REV 5%	0.48	75,000	80,233	-	-
VERMONT ST 5%	0.45	70,000	76,090	-	-

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

IBMV: 연초 후 수익률 0%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.05 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.05 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

편입물 가중평균 YTM 및 듀레이션

26.10.05 기준

전일 YTM(%): 3.32 %

듀레이션(년): 5.94 년

분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.10.01	0.23	0.05
26.09.01	0.22	0.06
26.08.03	0.27	0.07
26.05.01	0.27	0.07

투자전략

본 투자 상품은 2033년 12월 2일 이전에 만기 또는 상환될 것으로 예상되는 투자 등급 미국 지방채로 구성된 S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2033 Index™의 투자 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 자산의 최소 80%를 해당 지수의 구성 증권에 투자하고, 최소 90%는 BFA가 펀드의 지수 추종에 도움이 될 것으로 판단하는 지수에 포함된 유형의 고정 소득 증권에 투자합니다. 단, 펀드 운용 마지막 몇 달 동안은 예외입니다. 기초 지수는 펀드 및 BFA와 독립적인 SPDJI에서 관리하며, 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

The investment seeks to track the investment results of an S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2033 IndexTM composed of investment-grade U.S. municipal bonds expected to mature or be redeemed before December 2, 2033. The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the index, and the fund will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the index that BFA believes will help the fund track the index, in each case except during the last months of the fund's operations. The underlying index is sponsored by SPDJI, which is independent of the fund and BFA. It is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.05 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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