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VistaShares Target 15 TEPRTntmConDisETF(TPRY)은(는) VistaShares Advisors LLC이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.9500%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은-3.27%입니다. 상위 구성종목은 AMZN 13.0%, MU 12.6%, TSM 8.9% 등입니다.

VistaShares Target 15 TEPRTntmConDisETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.28(장마감)

TPRY

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인덱스 구성 주식 및 파생상품 투자를 통한 배당 수익과 자본 증식 추구 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$17.58

0.20 (1.13%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$17.60

0.23 (1.32%)

수익률

-4.17%

(1개월)

거래량

735주

운용사
VistaShares Advisors LLC
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.9500% (0.9500%)
순자산
$0.04억 (26.10.28 기준)
상장일
2026.02.25
구성종목 수
95개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -4.173.16-3.27-----
종가 (%) -5.45-1.09-10.48-----
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 95개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 12.95 1,778 450,012 253.10 9.65

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 12.64 473 439,303 928.76 225.57

TSM

TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

 8.91 709 309,741 436.87 44.74

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 6.66 730 231,286 316.83 1.17

AAPL

애플/Apple Inc

 5.33 534 185,351 347.10 27.97

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 5.21 292 181,095 620.19 -5.81

UBER

Uber Technologies Inc

 5.10 2,696 177,343 65.78 -19.50

VST

Vistra Corp

 5.00 1,185 173,792 146.66 -8.67

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 4.50 718 156,481 217.94 17.13

BABA

알리바바/ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

 4.13 1,432 143,544 100.24 -30.90

NRG

NRG Energy Inc

 4.02 1,467 139,761 95.27 -39.28

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 3.87 240 134,462 560.26 161.61

BA

Boeing Co

 3.82 790 132,862 168.18 -22.54

LRCX

Lam Research Corp

 3.57 515 124,038 240.85 41.20

AAL

American Airlines Group Inc

 3.48 9,597 121,018 12.61 -17.74

BIDU

Baidu Inc ADR

 3.39 1,506 117,875 78.27 -40.10

ASML

ASML Holding NV ADR

 2.68 57 93,227 1,635.56 53.75

CRWV

COREWEAVE INC-CL A

 2.08 1,213 72,258 59.57 -16.81

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 1.50 152 52,034 342.33 -0.53

QCOM

Qualcomm Inc

 1.49 282 51,936 184.17 9.27

First American Government Obligs X

 0.88 30,529 30,529 - -

MU US 11/20/26 C970

 0.72 4 25,095 - -

MU US 11/20/26 P850

 -0.70 4 -24,388 - -

AMZN US 11/20/26 C265

 -0.73 17 -25,434 - -

MU US 11/20/26 C940

 -0.97 4 -33,800 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TPRY
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.26
 1.25 0.22
26.09.28
 1.25 0.24
26.08.24
 1.26 0.24
26.07.27
 1.28 0.24
26.06.29
 1.27 0.25
26.05.26
 1.24 0.25
26.04.27
 1.21 0.25
26.03.30
 1.27 0.23
투자전략
  • 본 펀드는 소득 창출을 목표로 하며, 부차적으로 장기적인 자본 증식을 추구합니다. 정상적인 상황에서 펀드는 순자산 가치의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 합한 금액을 지수에 포함된 주식 또는 해당 주식에 대한 익스포저를 제공하는 파생상품에 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자를 하지 않습니다.

    The investment seeks income, and secondarily, long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of the value of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in a combination of equity securities included in the index or derivatives instruments that provide exposure to those securities. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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