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Worth Charting Options Income ETF(WRTH)은(는) Worth Charting이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.0200%, 순자산 $1억(2026.10.05 기준)입니다. 최근 3개월 수익률은3.61%입니다. 상위 구성종목은 null 23.6%, null 23.1%, null 17.9% 등입니다.

Worth Charting Options Income ETF

미국 국기

주식

26.10.05(장마감)

WRTH

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옵션 전략을 통한 프리미엄 수익 창출 및 단기 국채 투자를 통한 이자 수익 추구 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$25.07

0.03 (0.10%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$25.04

0.04 (0.17%)

수익률

0.52%

(1개월)

거래량

113,495주

운용사
Worth Charting
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 1.0200% (1.0200%)
순자산
$0.89억 (26.10.05 기준)
상장일
2026.04.27
구성종목 수
136개
수익률
26.10.05 기준
~
기간별 수익률
26.10.05 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.513.61------
종가 (%) -3.13-0.15------
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 136개
구성종목 데이터: 26.10.02 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

United States Treasury Bills 0%

 23.57 21,306,000 20,980,411 - -

United States Treasury Notes 2.38%

 23.06 20,771,000 20,527,357 - -

United States Treasury Bills 0%

 17.92 16,477,000 15,952,757 - -

United States Treasury Bills 0%

 15.43 13,835,000 13,735,116 - -

United States Treasury Bills 0%

 11.12 9,903,000 9,892,570 - -

First American Government Obligs X

 5.87 5,227,055 5,227,055 - -

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

 3.48 40,000 3,099,200 77.48 -

SPX US 11/20/26 P7675

 0.08 3 72,811 - -

EXPE US 10/16/26 C292.5

 -0.06 130 -49,613 - -

DELL US 10/16/26 C670

 -0.06 50 -50,181 - -

USO US 10/16/26 P131

 -0.06 200 -50,228 - -

TSLA US 10/16/26 C410

 -0.06 75 -51,647 - -

TLT US 10/16/26 C78.5

 -0.06 400 -51,656 - -

ABNB US 10/16/26 C167.5

 -0.06 160 -52,422 - -

MDB US 10/16/26 C407.5

 -0.06 100 -53,729 - -

R US 10/16/26 C240

 -0.06 100 -55,464 - -

BURL US 10/16/26 C290

 -0.07 110 -61,835 - -

RCL US 10/16/26 P252.5

 -0.07 130 -62,678 - -

DELL US 10/16/26 P470

 -0.07 105 -63,044 - -

ITRI US 10/16/26 P85

 -0.07 250 -63,160 - -

XHB US 10/16/26 C104

 -0.07 300 -63,642 - -

FICO US 10/16/26 C720

 -0.09 50 -83,732 - -

P US 10/16/26 C150

 -0.14 230 -122,311 - -

MGM US 10/16/26 P31

 -0.14 875 -125,249 - -

RCL US 10/16/26 C252.5

 -0.44 130 -387,223 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
WRTH
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.29
 3.66 0.95
26.06.29
 1.61 0.41
투자전략
  • 본 투자는 현재 소득 창출을 목표로 합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로서, 하위 운용사인 Worth Charting Group LLC(이하 "하위 운용사")가 실행하는 옵션 전략(이하 "옵션 전략")을 통해 프리미엄 수익을 창출하고자 합니다. 또한, 옵션 전략의 담보 제공 및 펀드 소득 창출이라는 두 가지 목적을 위해 현금, 현금성 자산 및/또는 단기 미국 국채를 보유합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks current income. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that seeks to generate premium income through an options strategy (the 'options strategy') implemented by its sub-adviser, Worth Charting Group LLC (the 'sub-adviser'). It will also hold cash, cash equivalents and/or short-term U.S. Treasury securities, serving the dual purposes of providing collateral for the Options Strategy and contributing to income generation for the fund. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.05 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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