(GIEQ) Goldman Sachs Data Enhanced Itnl Eq ETF 주가,분배금,구성종목

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Goldman Sachs Data Enhanced Itnl Eq ETF(GIEQ)은(는) Goldman Sachs이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3000%, 순자산 $1억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 3개월 수익률은-0.41%입니다. 상위 구성종목은 ASML 3.3%, ROP 2.3%, SIE 1.5% 등입니다.

Goldman Sachs Data Enhanced Itnl Eq ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 0

GIEQ

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$41.26

0.05 (0.13%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$41.02

0.01 (0.02%)

수익률

-1.61%

(1개월)

거래량: 930주

운용사: Goldman Sachs

기초지수: -

합성총보수(실부담비율): 연 0.3000% (0.3000%)

순자산: $0.59억 (26.10.28 기준)

상장일: 2026.05.19

구성종목 수: 295개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-1.61	-0.41	-	-	-	-	-	-
종가 (%)	-1.54	-0.29	-	-	-	-	-	-

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 295개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

ASML ASML Holding NV	3.31	1,197	1,960,976	1,638.24	60.41
ROP Roche Holding AG Ordinary Shares new	2.25	2,776	1,336,580	481.48	24.56
SIE Siemens AG	1.52	3,035	900,384	296.67	13.55
SIE Siemens AG	1.52	3,035	900,384	296.67	13.55
BHP BHP Group Ltd	1.37	19,849	809,759	40.80	32.90
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.31	36,442	777,940	21.35	39.43
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.31	36,442	777,940	21.35	39.43
NESN Nestle SA	1.30	7,647	768,207	100.46	9.66
ALV Allianz SE	1.24	1,517	735,082	484.56	15.72
ALV Allianz SE	1.24	1,517	735,082	484.56	15.72
ULVR Unilever PLC	1.23	11,183	728,392	65.13	3.16
ULVR Unilever PLC	1.23	11,183	728,392	65.13	3.16
UBSG UBS Group AG Registered Shares	1.17	14,860	696,467	46.87	7.41
UBSG UBS Group AG Registered Shares	1.17	14,860	696,467	46.87	7.41
6758 Sony Group Corp	0.99	22,770	587,045	25.78	-0.92
6758 Sony Group Corp	0.99	22,770	587,045	25.78	-0.92
HSBA HSBC Holdings PLC	0.97	33,401	574,244	17.19	14.12
HSBA HSBC Holdings PLC	0.97	33,401	574,244	17.19	14.12
MC Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	0.95	1,305	564,655	432.69	-38.64
SAF Safran SA	0.95	1,834	561,256	306.03	-6.54
TTE TotalEnergies SE	0.93	5,958	550,221	92.35	53.98
CFR Compagnie Financiere Richemont SA Class A	0.92	2,744	543,535	198.08	-2.09
DTE Deutsche Telekom AG	0.90	19,150	536,531	28.02	-5.50
DTE Deutsche Telekom AG	0.90	19,150	536,531	28.02	-5.50
NG. National Grid PLC	0.90	32,879	534,454	16.26	9.78
SAN Sanofi SA	0.88	6,249	523,360	83.75	-4.17
CS AXA SA	0.88	10,981	519,616	47.32	9.33
SAP SAP SE	0.87	2,164	514,048	237.55	3.50
SAP SAP SE	0.87	2,164	514,048	237.55	3.50
ITX Industria De Diseno Textil SA Share From Split	0.86	8,056	511,747	63.52	2.72
RR. Rolls-Royce Holdings PLC	0.86	30,907	511,204	16.54	8.99
NOVN Novartis AG Registered Shares	0.83	3,185	494,949	155.40	20.88
SHEL Shell PLC	0.82	9,280	485,222	52.29	46.48
AZN AstraZeneca PLC	0.81	2,805	478,812	170.70	-5.29
AZN AstraZeneca PLC	0.81	2,805	478,812	170.70	-5.29

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

GIEQ: 연초 후 수익률 0%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

투자전략

본 펀드는 장기적인 자본 성장을 추구합니다. 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 미국 이외 지역 발행 기업의 주식에 투자합니다. 주요 국가 및 국제 경제 부문의 대형주 및 중형주를 폭넓게 투자하고, 소형주에도 일부 투자합니다. 시가총액 및/또는 업종에 관계없이 기업의 주식 및/또는 주식 관련 증권에 투자할 수 있습니다. 본 펀드는 분산 투자를 하지 않습니다.

The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes ('Net Assets') in equity securities issued by non-U.S. issuers. It seeks broad representation of large-cap and mid-cap issuers across major countries and sectors of the international economy, with some exposure to small-cap issuers. The fund may invest in equity and/or equity related securities of companies regardless of their respective market capitalizations and/or sectors. It is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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