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RCN Pareto Strategic Allocation ETF(PRTO)은(는) Tidal Investments LLC.이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.8200%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은2.29%입니다. 상위 구성종목은 null 20.9%, null 20.8%, null 11.9% 등입니다.

RCN Pareto Strategic Allocation ETF

미국 국기

자산배분

26.10.28(장마감)

PRTO

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추세 추종 및 모멘텀 신호에 따른 자산 배분으로 장기 자본 증식을 추구하는 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$27.23

0.00 (0.00%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$27.47

0.11 (0.40%)

수익률

-0.72%

(1개월)

거래량

- 주

운용사
Tidal Investments LLC.
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.8200% (0.8200%)
순자산
$0.18억 (26.10.28 기준)
상장일
2026.03.24
구성종목 수
20개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.041.582.29-----
종가 (%) -1.24-0.041.39-----
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 20개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Schwab US Small-Cap ETF™

 20.89 110,233 3,642,098 - -

iShares Russell 2000 ETF

 20.81 12,945 3,626,930 - -

abrdn Physical Gold Shares ETF

 11.87 53,496 2,068,155 - -

State Street® SPDR® S&P 500® ETF

 7.99 1,809 1,392,315 - -

Invesco QQQ Trust

 6.63 1,602 1,155,442 - -

SPDR® Gold MiniShares

 6.62 14,374 1,154,520 - -

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF™

 4.66 23,120 811,974 35.12 -

CTA

Simplify Managed Futures Strategy ETF

 3.76 21,958 655,007 29.83 -

State Street®TechSelSectSPDR®ETF

 2.65 2,434 461,219 - -

Vanguard Total International Stock ETF

 2.48 5,191 432,410 - -

LMT

Lockheed Martin Corp

 2.00 559 348,251 622.99 30.94

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

 1.95 4,854 340,702 - -

State Street® SPDR® Short Term Trs ETF

 1.65 9,984 287,040 - -

EQT

EQT Corp

 1.19 3,691 207,693 56.27 5.90

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

 1.19 1,483 207,145 139.68 -

TXN

Texas Instruments Inc

 1.10 621 191,833 308.91 80.51

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

 1.06 239 184,807 773.25 -

LIN

Linde PLC

 0.78 267 135,810 508.65 20.42

First American Government Obligs X

 0.74 129,438 129,438 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
PRTO
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
투자전략
  • 본 투자 상품은 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 액티브 운용 상장지수펀드(ETF)인 본 펀드는 체계적인 추세 추종 및 모멘텀 신호를 기반으로 다양한 자산군에 걸쳐 자산을 역동적으로 배분함으로써 투자 목표를 달성하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 주식 자산군은 펀드 순자산의 약 70%를 차지합니다.

    The investment seeks long-term capital appreciation. The fund, an actively-managed exchange-traded fund ('ETF'), seeks to achieve its investment objective by dynamically allocating across multiple asset classes based on systematic trend-following and momentum-driven signals. Under normal market conditions, allocation to the equity asset class is approximately 70% of the fund's net assets.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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순자산(억원)

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