(FSEV) Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF 주가,분배금,구성종목

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Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF(FSEV)은(는) Fidelity Investments이 운용하는 Russell 2000 Value TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2800%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 3개월 수익률은-1.19%입니다. 상위 구성종목은 null 1.0%, NSIT 0.9%, HOMB 0.9% 등입니다.

Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

관심 0

FSEV

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$26.20

0.00 (0.00%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$26.36

0.13 (0.48%)

수익률

2.27%

(1개월)

거래량: 504주

운용사: Fidelity Investments

기초지수: Russell 2000 Value TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.2800% (0.2800%)

순자산: $0.08억 (26.10.27 기준)

상장일: 2026.04.28

구성종목 수: 431개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	2.27	-1.19	-	-	-	-	-	-
종가 (%)	1.47	-2.23	-	-	-	-	-	-

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 431개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

Fidelity Cash Central Fund	0.96	75,397	75,412	-	-
NSIT Insight Enterprises Inc	0.90	396	70,773	178.72	119.37
HOMB Home BancShares Inc	0.89	2,342	70,424	30.07	10.58
UMBF UMB Financial Corp	0.88	514	69,010	134.26	17.89
CMC Commercial Metals Co	0.86	1,084	67,663	62.42	-8.99
PBF PBF Energy Inc Class A	0.84	817	65,809	80.55	200.06
PECO Phillips Edison & Co Inc Ordinary Shares - New	0.80	1,640	63,304	38.60	11.28
CNO CNO Financial Group Inc	0.80	1,158	62,764	54.20	28.87
BFH Bread Financial Holdings Inc	0.78	605	61,541	101.72	38.34
JXN Jackson Financial Inc	0.75	446	59,157	132.64	26.90
FLR Fluor Corp	0.73	1,288	57,805	44.88	13.25
VLY Valley National Bancorp	0.73	4,071	57,198	14.05	23.12
VAC Marriott Vacations Worldwide Corp	0.72	520	57,070	109.75	94.40
TOWN Towne Bank	0.72	1,550	56,854	36.68	14.50
CTRE CareTrust REIT Inc	0.72	1,532	56,653	36.98	5.50
AMRX Amneal Pharmaceuticals Inc Ordinary Shares - Class A	0.71	2,646	55,619	21.02	66.83
IOSP Innospec Inc	0.70	557	55,243	99.18	30.78
AVA Avista Corp	0.70	1,471	54,765	37.23	0.43
MHO M/I Homes Inc	0.69	439	54,669	124.53	-2.67
OPLN Openlane Inc	0.69	1,445	54,101	37.44	25.72
RIG Transocean Ltd	0.68	8,172	53,363	6.53	58.11
WSFS WSFS Financial Corp	0.67	660	52,516	79.57	45.08
UBSI United Bankshares Inc	0.65	1,044	51,072	48.92	30.36
CWK Cushman & Wakefield Ltd	0.64	4,236	50,408	11.90	-26.50
ABM ABM Industries Inc	0.64	930	50,257	54.04	30.50

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

FSEV: 연초 후 수익률 0%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.18	0.35	0.09
26.06.18	0.28	0.07

투자전략

이 펀드는 자본 증식을 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 러셀 2000® 가치 지수에 포함된 보통주에 투자합니다. 러셀 2000® 가치 지수는 미국 주식 시장의 소형 가치주 부문의 성과를 측정하기 위해 설계된 시가총액 가중 지수입니다. 이 지수에는 주가순자산비율(P/B)이 낮고 예상 성장률이 낮은 러셀 2000® 지수 구성 기업들이 포함됩니다.

The investment seeks capital appreciation. The fund normally invests at least 80% of assets in common stocks included in the Russell 2000® Value Index. The Russell 2000 ® Value Index is a market capitalization-weighted index designed to measure the performance of the small-cap value segment of the U.S. equity market. It includes those Russell 2000 ® Index companies with lower price-to-book ratios and lower forecasted growth rates.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
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인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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