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Fitz-Gerald Must Have Ptf&OptnsOvrlyETF(FIZY)은(는) Tidal Investments LLC이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.0100%, 순자산 $0억(2026.10.02 기준)입니다. 최근 1개월 수익률은4.89%입니다. 상위 구성종목은 PLTR 6.9%, CRWD 6.3%, NVDA 5.8% 등입니다.

Fitz-Gerald Must Have Ptf&OptnsOvrlyETF

미국 국기

주식

26.10.02(장마감)

FIZY
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$26.11

0.25 (0.98%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$26.09

0.28 (1.09%)

수익률

3.01%

(1개월)

거래량

15,364주

운용사
Tidal Investments LLC
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 1.0100% (1.0100%)
순자산
$0.12억 (26.10.02 기준)
상장일
2026.08.03
구성종목 수
90개
수익률
26.10.02 기준
~
기간별 수익률
26.10.02 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 4.89-------
종가 (%) 2.47-------
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 90개
구성종목 데이터: 26.10.01 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 6.93 4,235 804,819 190.04 6.91

CRWD

CrowdStrike Holdings Inc Class A

 6.30 2,750 731,748 266.09 127.06

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 5.83 2,931 676,651 230.86 24.06

AAPL

애플/Apple Inc

 5.38 1,891 624,635 330.32 21.80

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 5.27 995 612,651 615.73 187.51

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 4.68 1,536 543,913 354.11 -21.26

CVX

Chevron Corp

 4.42 2,479 513,401 207.10 39.39

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 4.19 949 486,647 512.80 6.60

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 4.03 407 467,989 1,149.85 7.48

ABBV

AbbVie Inc

 3.94 1,759 457,217 259.93 16.03

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 3.89 1,356 451,792 333.18 4.80

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 3.88 4,321 450,507 104.26 -5.75

RTX

RTX Corp

 3.81 2,391 442,359 185.01 2.04

GILD

Gilead Sciences Inc

 3.78 2,976 438,960 147.50 22.18

LMT

Lockheed Martin Corp

 3.53 811 409,960 505.50 6.65

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 3.21 1,085 372,849 343.64 -0.15

0YB0

아이온큐/IonQ Inc

 3.10 8,190 360,278 43.99 -1.96

GEV

GE Vernova Inc

 3.07 361 356,469 987.45 51.32

CTRE

CareTrust REIT Inc

 2.98 9,637 346,065 35.91 2.54

WM

Waste Management Inc

 2.82 1,620 327,078 201.90 -6.82

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 2.73 1,936 317,156 163.82 38.70

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 2.13 271 247,949 914.94 6.59

KMI

Kinder Morgan Inc Class P

 1.85 7,022 214,382 30.53 14.29

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 1.84 859 213,230 248.23 7.54

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 1.69 587 196,604 334.93 6.94
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
FIZY
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.30
 0.27 0.07
26.09.23
 0.26 0.07
26.09.16
 1.30 0.33
26.09.09
 0.27 0.07
26.09.02
 0.27 0.07
26.08.26
 0.27 0.07
26.08.19
 0.27 0.07
투자전략
  • The investment seeks total returns. The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of companies selected using a proprietary 'Must Have Portfolio®' framework (described in the prospectus).
기준가
26.10.02 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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