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Variant Perception Cycle Aware US Eq ETF(VPX)은(는) Variant이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7500%, 순자산 $1억(2026.10.07 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은26.64%입니다. 상위 구성종목은 AVGO 5.1%, NVDA 5.1%, XOM 4.5% 등입니다.

Variant Perception Cycle Aware US Eq ETF

미국 국기

주식

26.10.08(장마감)

VPX

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주식 중심 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$31.64

0.13 (0.42%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$31.77

0.21 (0.65%)

수익률

1.40%

(1개월)

거래량

7,538주

운용사
Variant
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.7500% (0.7500%)
순자산
$0.69억 (26.10.07 기준)
상장일
2026.03.11
구성종목 수
139개
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.136.7826.64-----
종가 (%) 0.986.6826.57-----
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 139개
구성종목 데이터: 26.10.07 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 5.12 9,397 3,538,064 376.51 9.35

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 5.06 14,713 3,493,896 237.47 27.60

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 4.48 18,875 3,096,444 164.05 38.89

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 4.22 8,312 2,913,356 350.50 12.19

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 3.26 3,488 2,252,760 645.86 201.58

CVX

Chevron Corp

 2.99 10,060 2,063,809 205.15 38.11

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.83 2,708 1,953,307 721.31 9.51

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 2.74 1,740 1,893,120 1,088.00 281.31

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 2.54 5,320 1,753,366 329.58 4.19

CAT

Caterpillar Inc

 1.96 1,665 1,355,027 813.83 42.87

COP

ConocoPhillips

 1.93 10,285 1,335,404 129.84 41.40

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 1.92 3,557 1,323,560 372.10 6.67

GEV

GE Vernova Inc

 1.82 1,263 1,259,325 997.09 52.79

MA

Mastercard Inc Class A

 1.53 1,854 1,056,891 570.06 0.31

PSX

Phillips 66

 1.34 3,400 923,508 271.62 113.45

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 1.28 3,388 880,609 259.92 12.61

CSCO

Cisco Systems Inc

 1.22 7,187 843,682 117.39 54.56

NFLX

넷플릭스/Netflix Inc

 1.18 11,669 813,329 69.70 -25.66

LRCX

Lam Research Corp

 1.16 2,433 801,698 329.51 92.99

LIN

Linde PLC

 1.16 1,653 800,019 483.98 14.63

AMAT

Applied Materials Inc

 1.14 1,514 788,264 520.65 103.19

TSM

TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

 1.10 1,611 760,714 472.20 56.36

BAC

Bank of America Corp

 1.10 14,126 756,024 53.52 -1.09

DELL

Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C

 1.08 1,285 743,964 578.96 361.35

SCHW

Charles Schwab Corp

 1.01 7,327 700,315 95.58 -3.37
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
VPX
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
투자전략
  • 본 투자는 자본 증식을 목표로 합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)입니다. 정상적인 상황에서 펀드 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 100%에서 80% 사이를 미국 기업의 주식에 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks to achieve capital appreciation. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF'). Under normal circumstances, between 100% and 80% of the fund's net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) will be invested in equity securities of U.S. companies. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.08 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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