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American Century Securitized Credit ETF(ASEC)은(는) American Century Investments이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2900%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 3개월 수익률은-0.03%입니다. 상위 구성종목은 null 2.1%, null 2.0%, null 1.7% 등입니다.

American Century Securitized Credit ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.27(장마감)

ASEC

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증권화 채권 중심 인컴 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$49.10

0.00 (0.00%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$49.26

0.01 (0.02%)

수익률

0.44%

(1개월)

거래량

- 주

운용사
American Century Investments
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.2900% (0.2900%)
순자산
$0.20억 (26.10.27 기준)
상장일
2026.05.27
구성종목 수
111개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.44-0.03------
종가 (%) -0.55-1.64------
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 111개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 26

 2.09 400,000 430,500 - -

2 Year Treasury Note Future Dec 26

 1.98 400,000 408,141 - -

United States Treasury Notes 3.875%

 1.71 360,000 352,455 - -

SUNRUN IRIS ISSUER 2023-1 LLC 5.75%

 1.30 274,792 267,125 - -

RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES1 5.913%

 1.20 250,000 247,680 - -

SUNNOVA HEL ISSUER LLC 2023-A 5.3%

 1.11 247,174 229,601 - -

Lyra Music Assets Del LP 5.76%

 1.11 231,199 229,160 - -

PROGRESS RESIDENTIAL 2022-SFR4 TRUS 4.888%

 1.09 230,000 223,751 - -

MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2025-1 6.12%

 1.05 226,186 217,124 - -

DWIGHT 2025-FL1 7.41083%

 0.99 200,000 203,736 - -

SCE Recovery Funding LLC 6.093%

 0.98 200,000 201,517 - -

BSPDF 2026-FL4 Issuer LLC 6.02183%

 0.98 200,000 200,806 - -

Vertical Bridge Llc 2016-1 7.446%

 0.97 200,000 200,708 - -

CONTINENTAL FIN CRC MT TR 20-A 6.22%

 0.97 200,000 200,330 - -

ISLAND FINANCE TR 2025-1 6.54%

 0.97 200,000 200,096 - -

Acore 2026-FL1 Issuer LLC 6.35082%

 0.97 200,000 199,929 - -

AREIT 2025-CRE10 Ltd. / AREIT 2025-CRE10 LLC 6.06337%

 0.97 200,000 199,597 - -

GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES 2025-NQM2 7.2393%

 0.97 200,000 199,370 - -

MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2023-3 5.91%

 0.97 206,519 199,005 - -

MMP CAPITAL 2025-A LLC 5.72%

 0.97 200,000 198,889 - -

CHERRY SECURITIZATION TRUST 2026-1 5.43%

 0.97 200,000 198,786 - -

Research Driven Pagaya Motor Trust 2026-4 6.626%

 0.96 200,000 198,701 - -

GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2026-A 5.76%

 0.96 200,000 198,334 - -

Pagaya AI Debt Trust 2025 8 5.409%

 0.96 199,931 198,106 - -

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-VTT 5.83433%

 0.96 200,000 198,049 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
ASEC
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.06
 0.48 0.23
26.09.04
 0.40 0.20
26.07.07
 0.45 0.23
투자전략
  • 본 투자 펀드는 높은 수준의 현재 소득과 총 수익률을 제공하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 증권화된 채권 투자에 투자할 예정입니다. 일반적으로 항공기 리스, 장비 리스, 소비자 대출, 이동통신 기지국, 디지털 인프라 등 비전통적인 자산 담보 부문의 투자 등급 미국 증권화 채권에 집중 투자할 계획입니다. 펀드는 주로 미국 달러 표시 증권에 투자할 것입니다.

    The investment seeks to provide a high level of current income and total return. The fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in securitized credit investments. It generally intends to focus on investment grade, U.S. securitized debt securities in non-traditional asset-backed sectors (such as aircraft leases, equipment leases, consumer loans, cell towers, and digital infrastructure). The fund will invest primarily in U.S. dollar-denominated securities.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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