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Corgi 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF(CHYG)은(는) Corgi Funds이 운용하는 FTSE US Hi-Yld Mrkt 0-5 Yrs 2%Cap TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1500%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 3개월 수익률은-0.11%입니다. 상위 구성종목은 null 0.7%, null 0.7%, null 0.5% 등입니다.

Corgi 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.27(장마감)

CHYG

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5년 미만 미국 달러 하이일드 회사채 지수 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$24.59

0.09 (0.37%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$24.56

0.09 (0.36%)

수익률

0.20%

(1개월)

거래량

106주

운용사
Corgi Funds
기초지수
FTSE US Hi-Yld Mrkt 0-5 Yrs 2%Cap TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.1500% (0.1500%)
순자산
$0.22억 (26.10.27 기준)
상장일
2026.06.03
구성종목 수
898개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.2-0.11------
종가 (%) -0.62-1.99------
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 898개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp. 7.88%

 0.74 162,000 162,564 - -

Meridian Arc Holdco LLC 6.25%

 0.67 164,000 147,298 - -

Tibco Software Inc 6.5%

 0.52 117,000 115,562 - -

Prior Rno Property Owner 1 LLC 6.5%

 0.52 132,000 113,997 - -

Trekor Metals Ltd. 8.25%

 0.51 109,000 113,206 - -

WULF Compute LLC 7.75%

 0.47 101,000 103,559 - -

Venture Global LNG Inc. 9.5%

 0.47 97,000 103,202 - -

HUB International Ltd. 7.25%

 0.47 101,000 102,700 - -

Centene Corp. 4.63%

 0.45 103,000 99,243 - -

Sunoco LP 7%

 0.45 97,000 98,041 - -

Core Scientific Finance I LLC 7.75%

 0.44 105,000 97,715 - -

Paramount Skydance Corp. 4.88%

 0.44 107,000 96,551 - -

AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%

 0.44 97,608 96,214 - -

Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.13%

 0.43 100,000 95,107 - -

TransDigm, Inc. 6.38%

 0.43 94,000 94,731 - -

EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.63%

 0.43 94,000 94,689 - -

Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11.5%

 0.43 91,000 94,187 - -

1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%

 0.41 98,000 91,227 - -

Apld Computeco LLC 9.25%

 0.41 89,000 90,965 - -

Davita Inc 4.63%

 0.41 95,000 90,368 - -

Neptune BidCo US Inc. 9.29%

 0.41 89,000 90,222 - -

CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%

 0.40 98,000 88,432 - -

Venture Global LNG Inc. 8.38%

 0.40 86,000 87,968 - -

Galaxy Helios Data Centers II LLC 9.88%

 0.38 92,000 83,579 - -

CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%

 0.38 98,000 83,184 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
CHYG
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.29
 1.01 0.25
26.08.31
 0.42 0.11
26.07.31
 0.21 0.05
26.06.30
 0.23 0.06
투자전략
  • 본 투자 상품은 만기가 5년 미만인 미국 달러 표시 고수익 회사채로 구성된 지수의 투자 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 기초 지수의 구성 증권에 투자하고, 자산의 최소 90%를 Corgi Strategies, LLC가 기초 지수 추종에 도움이 될 것으로 판단하는 기초 지수에 포함된 유형의 고정 소득 증권에 투자합니다.

    The investment seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated, high yield corporate bonds with remaining maturities of less than five years. The fund will invest at least 80% of the value of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the component securities of the underlying index, and the fund will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index that Corgi Strategies, LLC believes will help the fund track the underlying index.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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