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NPF Core Equity ETF(NPFE)은(는) NPF Investment Advisors이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4000%, 순자산 $7억(2026.10.07 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은16.22%입니다. 상위 구성종목은 MSFT 11.1%, GOOGL 5.2%, AMAT 4.5% 등입니다.

NPF Core Equity ETF

미국 국기

주식

26.10.07(장마감)

NPFE

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주식 중심 장기 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$28.45

0.10 (0.36%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$28.46

0.09 (0.31%)

수익률

-0.10%

(1개월)

거래량

1,668주

운용사
NPF Investment Advisors
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.4000% (0.4000%)
순자산
$6.61억 (26.10.07 기준)
상장일
2026.03.10
구성종목 수
192개
수익률
26.10.07 기준
~
기간별 수익률
26.10.07 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.13.9716.22-----
종가 (%) -0.133.9216.01-----
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 192개
구성종목 데이터: 26.10.06 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 11.06 138,578 73,349,335 529.30 9.16

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 5.22 99,676 34,655,352 347.68 10.90

AMAT

Applied Materials Inc

 4.48 56,072 29,733,299 530.27 111.60

TSM

TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

 4.28 58,881 28,398,306 482.30 60.84

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 4.27 110,417 28,298,773 256.29 8.92

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 4.00 110,845 26,518,558 239.24 28.37

DHR

Danaher Corp

 3.83 117,979 25,437,452 215.61 -2.84

BALL

Ball Corp

 3.67 424,232 24,363,644 57.43 8.95

BALL

Ball Corp

 3.67 424,232 24,363,644 57.43 8.95

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 3.58 64,152 23,777,297 370.64 5.99

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 3.37 44,168 22,328,691 505.54 0.32

ALSN

Allison Transmission Holdings Inc

 3.34 192,926 22,138,258 114.75 19.12

MRK

Merck & Co Inc

 3.07 143,505 20,369,100 141.94 34.99

LIN

Linde PLC

 2.67 36,148 17,710,713 489.95 14.26

COHR

코히런트/Coherent Corp

 2.65 51,958 17,580,509 338.36 80.77

MCO

Moodys Corp

 2.60 38,177 17,268,221 452.32 -11.67

VRSK

Verisk Analytics Inc

 2.50 100,279 16,566,091 165.20 -26.34

UNP

Union Pacific Corp

 2.48 59,436 16,440,592 276.61 21.58

WM

Waste Management Inc

 2.41 76,880 15,981,814 207.88 -4.65

ABT

Abbott Laboratories

 2.31 155,963 15,309,328 98.16 -18.60

TMO

Thermo Fisher Scientific Inc

 2.25 22,761 14,944,417 656.58 17.04

MA

Mastercard Inc Class A

 2.22 26,042 14,754,876 566.58 -0.64

SHW

Sherwin-Williams Co

 2.21 45,742 14,690,501 321.16 -0.98

KNX

Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A

 1.90 194,764 12,587,597 64.63 25.94

MSI

Motorola Solutions Inc

 1.68 24,474 11,166,997 456.28 19.74

KLAC

KLA Corp

 1.64 55,252 10,910,060 197.46 70.77
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
NPFE
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
투자전략
  • 본 투자 상품은 장기적인 자본 증식을 목표로 하며, 부차적으로 현재 소득 창출을 추구합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로, 주로 미국 주식 시장에 투자하여 현재 소득과 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서, 본 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 주식에 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks to provide long-term capital appreciation and, as a secondary objective, current income. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that aims to provide current income and long-term capital appreciation primarily through exposure to U.S. equity markets. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.07 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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