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Infrastructure Capital Nasdaq Opt IncETF(QVOL)은(는) InfraCap이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.8200%, 순자산 $1억(2026.10.07 기준)입니다. 최근 3개월 수익률은7.29%입니다. 상위 구성종목은 GOOGL 9.0%, AVGO 6.2%, NVDA 4.3% 등입니다.

Infrastructure Capital Nasdaq Opt IncETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.07(장마감)

QVOL

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$103.02

0.28 (0.27%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$102.92

0.40 (0.38%)

수익률

5.57%

(1개월)

거래량

6,685주

운용사
InfraCap
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.8200% (0.8200%)
순자산
$0.62억 (26.10.07 기준)
상장일
2026.05.11
구성종목 수
196개
수익률
26.10.07 기준
~
기간별 수익률
26.10.07 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 5.577.29------
종가 (%) 4.423.97------
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 196개
구성종목 데이터: 26.10.06 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 8.95 15,298 5,318,809 347.68 11.29

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 6.16 9,732 3,657,383 375.81 9.15

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 4.28 10,638 2,545,035 239.24 28.55

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 4.13 9,581 2,455,514 256.29 11.03

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 4.11 2,336 2,442,428 1,045.56 266.44

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 3.85 3,094 2,286,095 738.88 12.17

MRVL

마벨/Marvell Technology Inc

 3.82 7,906 2,269,101 287.01 237.95

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 3.81 3,487 2,264,528 649.42 203.24

CRWV

COREWEAVE INC-CL A

 3.77 24,398 2,237,785 91.72 28.08

SPCX

스페이스X/Space Exploration Technologies Corp

 3.58 12,374 2,127,338 171.92 -

INTC

인텔/INTEL ORD

 3.26 17,205 1,935,562 112.50 204.88

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 3.13 3,511 1,858,372 529.30 10.01

ORCL

Oracle Corp

 2.64 10,827 1,567,425 144.77 -24.96

AAPL

애플/Apple Inc

 2.41 4,294 1,432,607 333.63 23.02

AMAT

Applied Materials Inc

 2.39 2,681 1,421,654 530.27 106.93

NFLX

넷플릭스/Netflix Inc

 2.16 18,691 1,283,885 68.69 -26.74

CSCO

Cisco Systems Inc

 2.00 10,062 1,186,712 117.94 55.28

UBER

Uber Technologies Inc

 1.89 16,230 1,121,168 69.08 -15.46

LRCX

Lam Research Corp

 1.68 2,992 998,999 333.89 95.55

MRVL US 03/19/27 C290

 1.63 140 970,201 - -

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 1.36 7,554 809,789 107.20 -3.11

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 1.34 2,094 797,144 380.68 -15.35

ASML

ASML Holding NV ADR

 1.29 418 766,654 1,834.10 72.11

DASH

DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A

 1.27 3,887 752,601 193.62 -14.51

WDAY

Workday Inc Class A

 1.22 3,893 726,239 186.55 -13.14
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
QVOL
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.29
 1.09 1.09
26.08.27
 1.04 1.04
26.07.30
 1.14 1.04
26.06.29
 1.04 1.04
26.05.28
 0.97 1.00
투자전략
  • 본 투자 상품은 높은 수준의 월별 고정 소득 창출을 목표로 하며, 부차적으로 자본 증식을 추구합니다. 정상적인 운용 환경에서 본 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 나스닥 종합지수(Nasdaq Composite® Index, “지수”)에 대한 경제적 노출을 제공하는 주식 및 옵션 계약에 투자합니다.

    The investment seeks high current monthly income with a secondary objective of capital appreciation. The fund, under normal conditions, invests at least 80% of its net assets (including borrowings for investment purposes) in equity securities and option contracts that give economic exposure to the Nasdaq Composite® Index (the 'Index').

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.07 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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