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Amana Equity Income ETF(AMEI)은(는) Amana이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7600%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 3개월 수익률은2.50%입니다. 상위 구성종목은 LLY 11.0%, TSM 10.4%, MSFT 7.0% 등입니다.

Amana Equity Income ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

AMEI
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$26.69

0.04 (0.15%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$26.66

0.05 (0.19%)

수익률

3.01%

(1개월)

거래량

291주

운용사
Amana
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.7600% (0.7600%)
순자산
$0.06억 (26.10.28 기준)
상장일
2026.06.23
구성종목 수
29개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 3.012.5------
종가 (%) 2.962.38------
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 29개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 10.96 523 670,439 1,281.91 19.77

TSM

TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

 10.39 1,455 635,646 436.87 44.74

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 7.00 806 428,252 531.33 10.43

ROK

Rockwell Automation Inc

 5.28 736 323,251 439.20 13.95

GWW

W.W. Grainger Inc

 4.54 207 277,943 1,342.72 33.79

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 4.12 736 251,955 342.33 -4.33

CSCO

Cisco Systems Inc

 3.77 2,070 230,557 111.38 46.76

TXN

Texas Instruments Inc

 3.63 719 222,106 308.91 80.51

JCI

Johnson Controls International PLC Registered Shares

 3.46 1,357 211,529 155.88 31.17

ITW

Illinois Tool Works Inc

 3.22 713 196,738 275.93 14.04

JNJ

Johnson & Johnson

 2.95 671 180,318 268.73 31.78

CRH

CRH PLC

 2.86 2,040 174,971 85.77 -30.34

ABBV

AbbVie Inc

 2.77 592 169,543 286.39 28.37

LIN

Linde PLC

 2.68 322 163,785 508.65 20.42

HD

The Home Depot Inc

 2.48 476 151,606 318.50 -5.41

UL

Unilever PLC ADR

 2.47 2,324 151,176 65.05 2.81

KMB

Kimberly-Clark Corp

 2.45 1,375 150,012 109.10 11.94

FERG

Ferguson Enterprises Inc

 2.24 598 137,277 229.56 4.71

CNR

Canadian National Railway Co

 2.17 1,058 132,811 125.53 32.02

CNR

Canadian National Railway Co

 2.17 1,058 132,811 125.53 32.02

CL

Colgate-Palmolive Co

 1.99 1,319 121,572 92.17 19.31

NVS

Novartis AG ADR

 1.89 736 115,449 156.86 17.21

APD

Air Products and Chemicals Inc

 1.87 372 114,245 307.11 27.25

7974

Nintendo Co Ltd

 1.84 2,100 112,403 53.53 -18.55

6301

Komatsu Ltd

 1.83 2,600 112,199 43.15 40.10

ABT

Abbott Laboratories

 1.51 897 92,481 103.10 -15.70
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
AMEI
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
투자전략
  • The investment seeks current income and preservation of capital, consistent with Islamic principles. The fund, under normal circumstances, to invest at least 80% of its total net assets in income-producing equity securities, primarily dividend-paying common stocks. It invests primarily in dividend-paying common stocks, including foreign stocks. Investment decisions are made in accordance with Islamic principles. Generally, Islamic principles require that investors share in profit and loss, that they receive no usury or interest, and that they do not invest in a business that is prohibited by Islamic principles. It is non-diversified.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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