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First Eagle Core Municipal ETF(FECM)은(는) First Eagle이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4000%, 순자산 $0억(2026.10.08 기준)입니다. 최근 3개월 수익률은-4.87%입니다. 상위 구성종목은 null 2.4%, null 2.0%, null 2.0% 등입니다.

First Eagle Core Municipal ETF

미국 국기

채권

26.10.08(장마감)

FECM
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$23.71

0.08 (0.33%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$23.59

0.01 (0.04%)

수익률

-3.26%

(1개월)

거래량

7,217주

운용사
First Eagle
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.4000% (0.2500%)
순자산
$0.15억 (26.10.08 기준)
상장일
2026.06.30
구성종목 수
131개
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -3.26-4.87------
종가 (%) -3.16-5.7------
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 131개
구성종목 데이터: 26.08.31 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

WALLED LAKE MICH CONS SCH DIST 5%

 2.42 365,000 379,785 - -

NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 5%

 1.98 310,000 311,161 - -

CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV 5%

 1.96 300,000 307,118 - -

JPMorgan US Government MMkt Capital

 1.94 302,691 304,144 - -

NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 5%

 1.93 300,000 303,291 - -

ILLINOIS FIN AUTH REV 5.25%

 1.92 300,000 301,662 - -

COLORADO INTL CTR MET DIST NO 14 5%

 1.81 275,000 284,192 - -

EANES TEX INDPT SCH DIST 3%

 1.74 300,000 273,393 - -

KENT CNTY DEL REV 5.125%

 1.69 260,000 265,701 - -

SAN JOSE CALIF ARPT REV 5%

 1.67 255,000 261,492 - -

FLORIDA GULF COAST UNIV FING CORP FLA CAP IMPT REV 5%

 1.66 250,000 260,114 - -

KALAMAZOO MICH PUB SCHS 4%

 1.52 235,000 238,146 - -

NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT 3.25%

 1.49 250,000 233,569 - -

PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP ARPT REV 5%

 1.46 225,000 228,598 - -

ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL HIGHWAY REV 5%

 1.45 225,000 227,047 - -

ILLINOIS FIN AUTH REV 3.25%

 1.42 260,000 222,311 - -

NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP AUTH HOSP REV 4%

 1.35 225,000 212,541 - -

BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 5.25%

 1.34 205,000 210,131 - -

ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV 5%

 1.32 200,000 208,008 - -

SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY SUPPLY REV 5.25%

 1.32 200,000 207,034 - -

LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT HOSP REV 5%

 1.29 200,000 202,360 - -

OAK LAWN ILL 5%

 1.28 200,000 200,773 - -

CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 5%

 1.27 190,000 199,903 - -

ARIZONA ST INDL DEV AUTH MULTIFAMILY HSG REV 5%

 1.14 175,000 179,375 - -

CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV AUTH REV 5%

 1.09 165,000 170,819 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
FECM
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.01
 0.39 0.09
26.09.01
 0.38 0.09
26.08.04
 0.32 0.08
투자전략
  • The investment seeks to provide current income exempt from regular federal income taxes. The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in municipal bonds that pay interest that is exempt from regular federal income tax.
기준가
26.10.08 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
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  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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