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XFUNDS Memory Income ETF(DRMY)은(는) Xfunds이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.0100%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 3개월 수익률은-7.87%입니다. 상위 구성종목은 MU 18.3%, null 15.2%, 000660 13.5% 등입니다.

XFUNDS Memory Income ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

DRMY
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$39.92

1.49 (3.88%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$39.60

1.60 (4.22%)

수익률

-20.17%

(1개월)

거래량

3,702주

운용사
Xfunds
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 1.0100% (1.0100%)
순자산
$0.08억 (26.10.27 기준)
상장일
2026.07.15
구성종목 수
31개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -20.17-7.87------
종가 (%) -21.62-10.82------
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 31개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 18.28 1,537 1,388,987 903.70 216.79

First American Government Obligs X

 15.22 1,156,793 1,156,793 - -

000660

SK hynix Inc

 13.49 1,064 1,025,281 963.61 106.39

005930

Samsung Electronics Co Ltd

 10.98 5,182 834,196 160.98 85.78

2408

Nanya Technology Corp

 4.49 26,880 341,213 12.69 129.20

Dram 11/20/2026 62.01 C

 4.40 548 334,284 - -

2344

Winbond Electronics Corp

 4.16 66,772 316,314 4.74 97.94

STX

Seagate Technology Holdings PLC

 3.85 454 292,471 644.21 134.73

SNDK

샌디스크/Sandisk Corp/DE

 3.78 229 287,528 1,255.58 428.93

WDC

Western Digital Corp

 3.38 722 257,126 356.13 106.97

285A

Kioxia Holdings Corp Ordinary Shares

 2.74 2,614 208,178 79.64 262.39

DRAM US 10/30/26 C49

 1.35 478 102,941 - -

DRAM US 10/30/26 P43.5

 0.99 587 75,490 - -

MU US 10/30/26 P855

 0.52 15 39,341 - -

SNDK US 10/30/26 P1250

 0.30 2 23,014 - -

STX US 10/30/26 P620

 0.22 4 17,057 - -

DRAM US 10/30/26 C50

 0.15 70 11,260 - -

WDC US 10/30/26 P350

 -0.21 7 -15,651 - -

DRAM US 10/30/26 C48.5

 -0.24 70 -18,210 - -

STX US 10/30/26 P635

 -0.29 4 -21,916 - -

SNDK US 10/30/26 P1280

 -0.38 2 -29,067 - -

MU US 10/30/26 P875

 -0.78 15 -59,388 - -

DRAM US 10/30/26 P45

 -1.48 587 -112,356 - -

DRAM US 10/30/26 C47.5

 -2.10 478 -159,888 - -

Dram 11/20/2026 62.01 P

 -15.90 548 -1,208,676 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
DRMY
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.21
 0.67 0.25
26.10.14
 0.74 0.32
26.10.07
 0.69 0.34
26.09.30
 0.69 0.34
26.09.23
 0.64 0.33
26.09.16
 0.72 0.33
26.09.09
 0.62 0.31
26.09.02
 0.67 0.32
26.08.19
 0.69 0.33
26.08.12
 0.66 0.29
투자전략
  • The investment seeks capital appreciation. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity securities, including depositary receipts and underlying ETFs, and/or derivative instruments that provide economic exposure to Memory Companies. It defines 'Memory Companies' as companies that, at the time of investment, derive at least 50% of their revenues or profits from the design, development, production, or manufacture of memory-related semiconductor products or storage technologies. The fund is non-diversified.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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