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Defiance AI Magnificent 10 ETF(AIMG)은(는) Defiance ETFs LLC이 운용하는 BITA AI Magnificent 10 Select TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6100%, 순자산 $0억(2026.11.06 기준)입니다. 최근 1개월 수익률은-35.33%입니다. 상위 구성종목은 null 81.8%, null 5.5%, null 5.5% 등입니다.

Defiance AI Magnificent 10 ETF

미국 국기

주식

26.11.06(장마감)

AIMG
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$14.19

0.58 (4.23%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$13.70

1.84 (11.86%)

수익률

-35.33%

(1개월)

거래량

653주

운용사
Defiance ETFs LLC
기초지수
BITA AI Magnificent 10 Select TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.6100% (0.6100%)
순자산
$0.01억 (26.11.06 기준)
상장일
2026.09.09
구성종목 수
33개
수익률
26.11.06 기준
~
기간별 수익률
26.11.05 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -35.33-------
종가 (%) -35.85-------
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 33개
구성종목 데이터: 26.11.05 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

First American Government Obligs X

 81.83 1,120,683 1,120,683 - -

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.-SWAP-GOLD-L

 5.49 21 75,138 - -

BROADCOM INC.-SWAP-GOLD-L

 5.47 257 74,923 - -

ALPHABET INC.-SWAP-GOLD-L

 5.41 262 74,033 - -

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED-SWAP-GOLD-L

 5.16 200 70,620 - -

NVIDIA CORPORATION-SWAP-GOLD-L

 5.01 378 68,645 - -

SAMSUNG ELECTRONIC GDR-SWAP-MREX-L

 4.70 18 64,404 - -

SK HYNIX INC.-SWAP-GOLD-L

 4.31 476 58,976 - -

BROADCOM INC.-SWAP-MREX-L

 3.66 172 50,143 - -

ALPHABET INC.-SWAP-MREX-L

 3.53 171 48,319 - -

MARVELL TECHNOLOGY INC.-SWAP-GOLD-L

 3.48 357 47,677 - -

NVIDIA CORPORATION-SWAP-CLST-L

 3.47 262 47,579 - -

COHERENT CORP.-SWAP-GOLD-L

 3.46 279 47,363 - -

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED-SWAP-CLST-L

 3.35 130 45,903 - -

NVIDIA CORPORATION-SWAP-MREX-L

 3.33 251 45,582 - -

MICRON TECHNOLOGY INC.-SWAP-MREX-L

 3.26 68 44,635 - -

LUMENTUM HOLDINGS INC.-SWAP-GOLD-L

 3.16 85 43,325 - -

COHERENT CORP.-SWAP-MREX-L

 3.15 254 43,119 - -

ALPHABET INC.-SWAP-CLST-L

 3.09 150 42,386 - -

BROADCOM INC.-SWAP-CLST-L

 2.98 140 40,814 - -

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED-SWAP-MREX-L

 2.96 115 40,606 - -

MICRON TECHNOLOGY INC.-SWAP-CLST-L

 2.88 60 39,383 - -

SK HYNIX INC.-SWAP-MREX-L

 2.80 309 38,285 - -

MICRON TECHNOLOGY INC.-SWAP-GOLD-L

 2.73 57 37,414 - -

SK HYNIX INC.-SWAP-CLST-L

 2.71 300 37,170 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
AIMG
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
투자전략
  • The investment seeks to track the performance, before fees and expenses, of the BITA AI Magnificent 10 Select Index (the 'Index'). The index tracks the performance of 10 publicly-listed equity securities operating across the most critical business verticals of the AI value chain. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in AI Magnificent 10 Companies and/or financial instruments (such as options and swaps) that provide indirect exposure to AI Magnificent 10 Companies. It is non-diversified.
기준가
26.11.06 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
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    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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