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VegaShares AI Thrml, Clng & Pwr Mgmt ETF(COOL)은(는) VegaShares이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7500%, 순자산 $0억(2026.10.02 기준)입니다. 최근 1개월 수익률은6.72%입니다. 상위 구성종목은 null 20.8%, null 10.1%, VRT 8.6% 등입니다.

VegaShares AI Thrml, Clng & Pwr Mgmt ETF

미국 국기

주식

26.10.02(장마감)

COOL
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$22.23

0.46 (2.11%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$21.99

0.17 (0.76%)

수익률

6.72%

(1개월)

거래량

2,159주

운용사
VegaShares
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.7500% (0.7500%)
순자산
$0.02억 (26.10.02 기준)
상장일
2026.08.12
구성종목 수
28개
수익률
26.10.02 기준
~
기간별 수익률
26.10.02 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 6.72-------
종가 (%) 7.35-------
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 28개
구성종목 데이터: 26.10.01 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

First American Government Obligs X

 20.81 340,558 340,558 - -

ASIA VITAL COMPONE TWD10-SWAP-MREX-L

 10.08 1,499 164,937 - -

VRT

Vertiv Holdings Co Class A

 8.57 570 140,288 246.12 52.03

VICR

Vicor Corp

 7.41 393 121,276 308.59 181.56

AURAS TECHNOLOGY TWD10-SWAP-MREX-L

 6.06 2,075 99,197 - -

FOSITEK CORP TWD10-SWAP-MREX-L

 5.79 1,264 94,701 - -

SUNONWEALTH ELECTR TWD10-SWAP-MREX-L

 5.16 16,429 84,463 - -

6516

Sanyo Denki Co Ltd

 4.75 2,212 77,685 35.12 35.64

NVTS

Navitas Semiconductor Corp Class A

 4.68 6,316 76,550 12.12 69.75

AEIS

Advanced Energy Industries Inc

 4.65 259 76,174 294.11 40.62

NIDEC CHAUN-CHOUNG TWD10-SWAP-MREX-L

 4.19 19,688 68,507 - -

JENTECH PRECI TWD10-SWAP-MREX-L

 4.04 307 66,164 - -

CHICONY POWER TECH TWD10-SWAP-MREX-L

 4.01 28,094 65,699 - -

SHENZHEN ENVICOOL A CNY1-SWAP-MREX-L

 3.50 7,111 57,213 - -

TAISOL ELECTRONICS TWD10-SWAP-MREX-L

 3.49 26,805 57,055 - -

FSP TECHNOLOGY INC TWD10-SWAP-MREX-L

 3.36 32,133 54,999 - -

MPWR

Monolithic Power Systems Inc

 3.16 38 51,717 1,360.97 50.82

NVT

nVent Electric PLC

 2.64 261 43,266 165.77 63.19

ADDA CORP TWD10-SWAP-MREX-L

 2.62 59,236 42,802 - -

6963

Rohm Co Ltd

 2.19 1,106 35,793 32.36 136.62

IFX

Infineon Technologies AG

 1.95 477 31,929 66.94 58.42

IFX

Infineon Technologies AG

 1.95 477 31,929 66.94 58.42

LITE-ON TECHNOLOGY TWD10-SWAP-MREX-L

 1.77 3,243 28,923 - -

STMPA

STMicroelectronics NV

 1.48 456 24,271 53.23 111.61

POWI

Power Integrations Inc

 1.46 463 23,844 51.50 46.72

ON

ON Semiconductor Corp

 1.04 212 16,977 80.08 47.89
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
COOL
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
투자전략
  • The investment seeks capital appreciation. The fund will invest at least 80% of the fund's net assets (plus borrowings for investment purposes) in AI power and thermal companies and/or financial instruments (such as options or swaps) that provide indirect exposure to AI power and thermal companies.
기준가
26.10.02 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
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설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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