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T. Rowe Price Securitized Income ETF(TSCZ)은(는) T. Rowe Price이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2000%, 순자산 $2억(2026.11.06 기준)입니다. 최근 1개월 수익률은1.47%입니다. 상위 구성종목은 null 14.3%, null 4.3%, null 2.3% 등입니다.

T. Rowe Price Securitized Income ETF

미국 국기

채권 월배당

26.11.06(장마감)

TSCZ
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$50.19

0.33 (0.65%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$50.19

0.02 (0.04%)

수익률

1.47%

(1개월)

거래량

230주

운용사
T. Rowe Price
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.2000% (0.2000%)
순자산
$2.33억 (26.11.06 기준)
상장일
2026.09.02
구성종목 수
299개
수익률
26.11.06 기준
~
기간별 수익률
26.11.06 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.47-------
종가 (%) 1.33-------
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 299개
구성종목 데이터: 26.11.05 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Us 5yr Note (Cbt) Dec26 Xcbt 20261231

 14.26 24,000,000 25,207,500 - -

T Rowe Price Res Inv Fd Mutual Fund

 4.28 7,568,062 7,568,062 - -

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 26

 2.33 3,800,000 4,120,625 - -

BX Trust 2018-Bilt 5.62465%

 1.79 3,200,000 3,157,527 - -

BANK5 2024-5YR12 5.902%

 1.34 2,350,000 2,377,327 - -

Bain Capital Credit CLO 2024-1 Ltd/ LLC 5.74624%

 1.27 2,250,000 2,251,521 - -

Madison Park Funding XLIX Ltd. 5.56624%

 1.22 2,155,000 2,151,565 - -

2 Year Treasury Note Future Dec 26

 1.04 1,800,000 1,840,922 - -

OZLM Funding II Ltd. 5.81202%

 0.99 1,750,000 1,752,594 - -

WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC 4.86%

 0.97 1,750,000 1,721,134 - -

WINGSPIRE EQUIPMENT FINANCE LL WEF 2026 1A C 144A

 0.87 1,535,000 1,540,261 - -

STELLANTIS FINANCIAL FLOORPLAN MASTER AUTO OWNER TRUST 4.89%

 0.84 1,500,000 1,485,692 - -

CARMAX AUTO OWNER TRUST 2026-3 5.36%

 0.84 1,500,000 1,482,294 - -

YAMAHA MOTOR MASTER TRUST II 4.89%

 0.83 1,500,000 1,475,217 - -

SEB FUNDING LLC 6.665%

 0.83 1,500,000 1,471,267 - -

Federal National Mortgage Association 5%

 0.83 1,519,944 1,458,913 - -

Federal National Mortgage Association 5.5%

 0.82 1,462,026 1,445,227 - -

Arbys Funding Llc 2015-1 6.369%

 0.81 1,445,000 1,435,103 - -

AFFIRM MASTER TRUST 5.06%

 0.81 1,435,000 1,434,104 - -

NMEF FUNDING 2026-A LLC 4.71%

 0.79 1,440,000 1,401,631 - -

Federal National Mortgage Association 6%

 0.76 1,340,000 1,339,870 - -

CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024 5.82%

 0.71 1,250,000 1,257,491 - -

CARMAX SELECT REC TR 2024-A 5.35%

 0.71 1,250,000 1,253,816 - -

HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-A 4.31%

 0.65 1,180,000 1,142,085 - -

GRACE TRUST 2.347%

 0.63 1,270,000 1,120,122 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TSCZ
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.27
 0.25 0.13
26.09.25
 0.13 0.07
투자전략
  • The investment seeks to provide high current income, and secondarily, capital growth. The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in securitized assets, including asset-back securities (ABS), agency and non-agency residential mortgage backed securities (RMBS), agency and non-agency commercial mortgage backed securities (CMBS), and collateralized loan obligations (CLOs).
기준가
26.11.06 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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