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T. Rowe Price Securitized Income ETF(TSCZ)은(는) T. Rowe Price이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2000%, 순자산 $0억(2026.09.22 기준)입니다. 상위 구성종목은 null 13.7%, null 12.4%, null 1.6% 등입니다.

T. Rowe Price Securitized Income ETF

미국 국기

채권 월배당

26.09.22(장마감)

TSCZ
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$49.80

0.00 (0.00%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$49.77

0.01 (0.02%)

수익률

NEW

(1개월)

거래량

269주

운용사
T. Rowe Price
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.2000% (0.2000%)
순자산
$0.21억 (26.09.22 기준)
상장일
2026.09.02
구성종목 수
113개
수익률
26.09.22 기준
~
기간별 수익률
26.09.22 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) --------
종가 (%) --------
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 113개
구성종목 데이터: 26.09.22 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Us 5yr Note (Cbt) Dec26 Xcbt 20261231

 13.72 3,600,000 3,753,562 - -

T Rowe Price Res Inv Fd Mutual Fund

 12.40 3,391,448 3,391,448 - -

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 26

 1.58 400,000 430,938 - -

2 Year Treasury Note Future Dec 26

 1.49 400,000 407,500 - -

Federal National Mortgage Association 5.5%

 1.30 363,217 356,668 - -

Federal National Mortgage Association 5%

 1.30 373,779 354,899 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%

 1.30 353,618 354,587 - -

Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 4.79319%

 0.99 272,071 272,072 - -

Dryden 90 CLO LTD/LLC 5.34064%

 0.92 250,000 250,747 - -

BRANT POINT CLO 2026-10 LTD 5.39057%

 0.91 250,000 250,278 - -

CROWN POINT CLO 11 LTD 5.00952%

 0.91 250,000 250,248 - -

Madison Pk Fdg XLVIII Ltd / Llc 4.94921%

 0.91 250,000 250,172 - -

ANCHORAGE CAP CLO 29 LTD/LLC 5.26447%

 0.91 250,000 250,172 - -

MENLO CLO IV LIMITED 4.88992%

 0.91 250,000 250,046 - -

Madison Park Funding Ltd Mdpk 2019 37ar Br3 144a

 0.91 250,000 250,000 - -

Fortress Credit Bsl Xiii Ltd / Llc 5.34146%

 0.91 250,000 250,000 - -

BRANT POINT CLO 2024-4 LTD 4.96603%

 0.91 250,000 250,000 - -

RR 47 Ltd. / RR 47 LLC 5.26059%

 0.91 250,000 250,000 - -

WISE CLO 2026-1 LTD 4.99491%

 0.91 250,000 249,866 - -

Dryden 37 Senior Loan Fund 5.20292%

 0.91 250,000 249,867 - -

CIFC Funding 2021-IV Ltd / LLC 5.65217%

 0.91 250,000 249,812 - -

Barings Clo 2018-III LLC 4.89921%

 0.91 250,000 249,808 - -

HONEY HILL PARK CLO LTD 2026-1 5.11954%

 0.91 250,000 249,550 - -

Huntington National Bank of Ohio 5.612%

 0.87 240,528 237,626 - -

CARMAX SELECT REC TR 2024-A 6.27%

 0.83 225,000 227,240 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TSCZ
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
투자전략
  • The investment seeks to provide high current income, and secondarily, capital growth. The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in securitized assets, including asset-back securities (ABS), agency and non-agency residential mortgage backed securities (RMBS), agency and non-agency commercial mortgage backed securities (CMBS), and collateralized loan obligations (CLOs).
기준가
26.09.22 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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