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Aristotle Short Term Income ETF(SDUR)은(는) Aristotle Funds이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3900%, 순자산 $0억(2026.10.02 기준)입니다. 최근 1개월 수익률은-0.73%입니다. 상위 구성종목은 null 3.2%, null 2.6%, null 2.4% 등입니다.

Aristotle Short Term Income ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.02(장마감)

SDUR
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$24.77

0.00 (0.00%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$24.74

0.02 (0.07%)

수익률

-0.63%

(1개월)

거래량

20,058주

운용사
Aristotle Funds
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.3900% (0.3900%)
순자산
$0.17억 (26.10.02 기준)
상장일
2026.07.29
구성종목 수
174개
수익률
26.10.02 기준
~
기간별 수익률
26.10.02 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.73-------
종가 (%) -1-------
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 174개
구성종목 데이터: 26.10.01 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

United States Treasury Notes 3.88%

 3.22 500,000 494,453 - -

United States Treasury Notes 3.5%

 2.56 400,000 392,703 - -

United States Treasury Notes 4.13%

 2.41 375,000 370,649 - -

Federal National Mortgage Association 5.5%

 1.94 300,473 297,772 - -

United States Treasury Note/Bond

 1.79 275,000 274,844 - -

Magnetite II Cbo Ltd 5.14%

 1.63 250,000 250,410 - -

Elmwood Clo V Ltd. 5.1%

 1.63 250,000 250,249 - -

Flatiron CLO 21 Ltd. 5.09%

 1.63 250,000 250,235 - -

Magnetite XXXIV Ltd. 4.89%

 1.63 250,000 249,949 - -

Credit Agricole S A London Brh Sr Non-Pf 5.31%

 1.60 250,000 245,918 - -

ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES, SERIES 2026-B 4.83%

 1.51 233,323 231,474 - -

BNP Paribas SA 5.28%

 1.28 200,000 196,710 - -

Federal National Mortgage Association 5.5%

 1.26 195,441 193,684 - -

UBS Group AG 4.4%

 1.24 200,000 189,964 - -

Federal National Mortgage Association 6%

 1.23 192,407 189,479 - -

Government National Mortgage Association 6%

 1.17 182,360 180,285 - -

PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025-1 LTD 4.54%

 1.08 165,448 165,406 - -

Bravo Residential Funding Trust 2026-Nqm9

 0.98 150,000 150,346 - -

United States Treasury Notes 3.5%

 0.97 150,000 148,346 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%

 0.94 146,225 144,467 - -

PROGRESS RESIDENTIAL 2024-SFR3 3%

 0.94 153,732 143,528 - -

JPMorgan Chase & Co. 4.41%

 0.92 145,000 141,131 - -

Morgan Stanley 4.49%

 0.90 145,000 137,398 - -

Bank of America Corp. 4.48%

 0.89 140,000 136,485 - -

Goldman Sachs Group, Inc. 4.59%

 0.86 135,000 131,702 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SDUR
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.30
 0.32 0.08
26.08.31
 0.26 0.07
투자전략
  • The investment seeks current income; capital appreciation is of secondary importance. Under normal circumstances, the fund will invest up to 100% of its assets in investment grade debt instruments, including corporate debt, asset-backed securities, mortgage-related securities, U.S. government securities and agency securities, and other fixed income and income-producing debt instruments.
기준가
26.10.02 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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