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Aristotle Multi-Sector Income ETF(ARMS)은(는) Aristotle Funds이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5900%, 순자산 $1억(2026.10.16 기준)입니다. 최근 1개월 수익률은-0.56%입니다. 상위 구성종목은 null 3.3%, null 2.1%, null 2.0% 등입니다.

Aristotle Multi-Sector Income ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.16(장마감)

ARMS
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$24.60

0.10 (0.42%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$24.58

0.01 (0.03%)

수익률

-0.56%

(1개월)

거래량

26,432주

운용사
Aristotle Funds
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.5900% (0.5900%)
순자산
$0.62억 (26.10.16 기준)
상장일
2026.07.29
구성종목 수
206개
수익률
26.10.16 기준
~
기간별 수익률
26.10.16 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.56-------
종가 (%) -0.95-------
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 206개
구성종목 데이터: 26.10.15 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Federal National Mortgage Association 6%

 3.31 2,016,937 2,000,442 - -

Federal National Mortgage Association 6%

 2.08 1,266,263 1,255,907 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%

 1.98 1,274,851 1,196,536 - -

United States Treasury Bonds 5.13%

 1.87 1,185,000 1,132,323 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%

 1.42 887,577 857,955 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%

 1.42 885,229 855,685 - -

Bravo Residential Funding Trust 2026-Nqm9

 1.33 800,000 802,819 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%

 1.14 736,361 691,126 - -

Government National Mortgage Association 5%

 1.00 645,683 607,445 - -

Obx 2026-Nqm14 Trust

 0.98 600,000 595,024 - -

Federal National Mortgage Association 4%

 0.94 645,298 570,192 - -

Federal National Mortgage Association 5%

 0.94 606,285 569,041 - -

United States Treasury Notes 4.38%

 0.90 575,000 544,318 - -

Proofpoint T/L B (07/26)

 0.83 500,000 502,110 - -

TK Elevator Midco (ThyssenKrupp) T/L B (2/25)

 0.83 500,000 501,730 - -

Store Master Funding I-Vii Xiv Xix Xx Xxii Xxiv Xxix Xxxiv Xxxvii Xxxviii X

 0.83 500,000 501,522 - -

Cifc Funding 2019-1 Ltd 9.48%

 0.83 500,000 500,959 - -

Allied Universal (Universal Services) T/L B 8/25 (USD)

 0.83 500,000 500,522 - -

TransDigm 9/25 Cov-Lite TL

 0.83 500,000 500,130 - -

STS Operating Inc

 0.83 498,721 499,033 - -

Prolamina (Proampac PG) (2/26) (USD) T/L B

 0.82 498,750 498,304 - -

Sg Residential Mortgage Trust 2026-6

 0.82 500,000 497,652 - -

Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM9

 0.82 500,000 497,046 - -

Colt 2026-7 Mortgage Loan Trust

 0.82 500,000 496,759 - -

Chariot Buyer (Chamberlain) T/L B

 0.82 498,737 496,660 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
ARMS
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.30
 0.43 0.10
26.08.31
 0.18 0.04
투자전략
  • The investment seeks a high level of current income; capital appreciation is of secondary importance. The fund may invest up to 75% of its assets in investment grade debt instruments and up to 65% of its assets in non-investment grade debt instruments, including corporate debt securities, asset-backed securities, mortgage-related securities, U.S. government securities and agency securities, and other fixed income and income-producing debt instruments.
기준가
26.10.16 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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