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Munificent Seven ETF(BBLS)은(는) Harbor이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3200%, 순자산 $0억(2026.10.16 기준)입니다. 최근 1개월 수익률은7.79%입니다. 상위 구성종목은 HBIL 33.4%, null 17.0%, null 17.0% 등입니다.

Munificent Seven ETF

미국 국기

주식

26.10.16(장마감)

BBLS
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$27.16

0.78 (2.94%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$27.16

0.79 (2.99%)

수익률

7.79%

(1개월)

거래량

208주

운용사
Harbor
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.3200% (0.3200%)
순자산
$0.09억 (26.10.16 기준)
상장일
2026.08.19
구성종목 수
23개
수익률
26.10.16 기준
~
기간별 수익률
26.10.16 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 7.79-------
종가 (%) 7.69-------
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 23개
구성종목 데이터: 26.10.17 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

HBIL

Harbor Short Term Treasury ETF

 33.44 149,850 3,003,957 20.05 -

Xom260820 Trs Usd R E 30233q108

 16.99 8,527 1,526,162 - -

Cvx260820 Trs Usd R E 166764100

 16.99 6,783 1,526,107 - -

She260820 Trs Usd R E 780259305

 11.65 9,815 1,046,868 - -

Tte260820 Trs Usd R E F92124100

 8.43 8,292 757,391 - -

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 7.30 3,663 655,604 178.98 51.30

CVX

Chevron Corp

 7.27 2,904 653,371 224.99 51.13

Cop260820 Trs Usd R E 20825c104

 6.46 3,963 580,619 - -

Bpu260820 Trs Usd R E 055622104

 5.14 9,200 461,932 - -

SHEL

Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)

 5.06 4,258 454,158 106.66 48.29

TTE

TotalEnergies SE

 4.23 4,159 379,883 91.34 49.87

Eqn260820 Trs Usd R E 29446m102

 4.19 8,019 376,733 - -

COP

ConocoPhillips

 2.90 1,781 260,934 146.51 59.20

BP

BP PLC ADR

 2.27 4,058 203,752 50.21 48.94

EQNR

Equinor ASA ADR

 1.83 3,498 164,336 46.98 103.68

Eqn260820 Trs Usd P V 00mfedl Pv Fedl +75 Bps

 -3.79 340,727 -340,727 - -

Bpu260820 Trs Usd P V 00mfedl Pv Fedl +75bps

 -4.42 397,072 -397,072 - -

Cop260820 Trs Usd P V 00mfedl Pv Fedl +70bps

 -5.63 505,401 -505,401 - -

Tte260820 Trs Usd P V 00mfedl Fedl +75bps

 -8.31 746,778 -746,778 - -

She260820 Trs Usd P V 00mfedl Pv Fedl +75bps

 -10.19 915,445 -915,445 - -

Xom260820 Trs Usd P V 00mfedl Pv Fedl +70 Bps

 -15.03 1,349,824 -1,349,824 - -

Cvx260820 Trs Usd P V 00mfedl Pv Fedl +70 Bps

 -15.38 1,381,494 -1,381,494 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
BBLS
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
투자전략
  • The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in investments consistent with the fund's strategy of providing focused exposure to Munificent Seven companies. The fund is non-diversified.
기준가
26.10.16 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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