(XLB) State Street®MatSelSectSPDR®ETF 주가,분배금,구성종목

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State Street®MatSelSectSPDR®ETF(XLB)은(는) State Street Investment Management이 운용하는 S&P Materials Select Sector TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0800%, 순자산 $81억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은18.61%입니다. 상위 구성종목은 LIN 13.0%, NEM 6.5%, FCX 5.2% 등입니다.

State Street®MatSelSectSPDR®ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

관심 6

XLB

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$51.78

0.40 (0.78%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$51.81

0.41 (0.80%)

수익률

4.07%

(1개월)

거래량: 11,536,270주

운용사: State Street Investment Management

기초지수: S&P Materials Select Sector TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.0800% (0.0800%)

순자산: $81.05억 (26.10.27 기준)

상장일: 1998.12.16

구성종목 수: 27개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	4.07	1.25	0.9	18.61	46.35	35.06	171.21	15.75
종가 (%)	3.98	0.76	0	16.4	38.17	22.28	122.18	14.18

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 27개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

LIN Linde PLC	13.01	2,054,163	1,042,610,972	507.56	20.16
NEM Newmont Corp	6.47	4,695,228	518,306,219	110.39	11.34
FCX Freeport-McMoRan Inc	5.20	6,398,969	416,956,820	65.16	29.47
ECL Ecolab Inc	4.97	1,378,830	398,330,199	288.89	10.88
VMC Vulcan Materials Co	4.90	1,501,948	392,729,363	261.48	-7.78
SHW Sherwin-Williams Co	4.90	1,170,547	392,320,533	335.16	4.18
APD Air Products and Chemicals Inc	4.85	1,271,288	388,658,167	305.72	26.69
NUE Nucor Corp	4.67	1,455,231	374,503,698	257.35	58.81
MLM Martin Marietta Materials Inc	4.65	739,785	372,792,457	503.92	-18.67
STLD Steel Dynamics Inc	4.62	1,559,410	370,437,846	237.55	41.13
CRH CRH PLC	4.48	4,200,655	358,861,957	85.43	-30.61
DOW Dow Inc	3.77	8,896,167	302,380,716	33.99	49.87
PPG PPG Industries Inc	3.75	2,737,768	300,880,703	109.90	9.37
IFF International Flavors & Fragrances Inc	3.67	3,142,405	294,411,924	93.69	40.81
PKG Packaging Corp of America	3.45	1,090,705	276,755,487	253.74	25.10
SW Smurfit WestRock PLC	3.40	6,459,952	272,868,372	42.24	12.74
AMCR Amcor PLC Ordinary Shares	3.28	5,694,192	263,014,728	46.19	15.44
CF CF Industries Holdings Inc	2.81	1,863,862	225,229,084	120.84	58.31
IP International Paper Co	2.72	6,522,067	217,837,038	33.40	-11.68
LYB LyondellBasell Industries NV Class A	2.67	3,182,745	214,357,876	67.35	60.32
BALL Ball Corp	2.62	3,260,067	210,111,318	64.45	22.81
BALL Ball Corp	2.62	3,260,067	210,111,318	64.45	22.81
AVY Avery Dennison Corp	2.14	933,389	171,211,544	183.43	2.47
ALB Albemarle Corp	1.69	1,453,296	135,766,912	93.42	-33.09
MOS The Mosaic Co	0.87	3,915,098	69,336,386	17.71	-23.74
Xab Materials Dec26 Xcme 20261218	0.23	16,600	18,183,640	-	-

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

XLB: 연초 후 수익률 15.75%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.21	0.46	0.23
26.06.22	0.37	0.19
26.03.23	0.44	0.21
25.12.22	0.51	0.23
25.09.22 분할	0.47	0.21
25.06.23	0.51	0.22
25.03.24	0.47	0.20
24.12.23	0.52	0.22
24.09.23	0.44	0.21
24.06.24	0.47	0.21
24.03.18	0.36	0.16
23.12.18	0.69	0.30
23.09.18	0.48	0.20
23.06.20	0.49	0.20
23.03.20	0.43	0.16
22.12.19	0.64	0.25
22.09.19	0.56	0.20
22.06.21	0.69	0.26
22.03.21	0.37	0.16
21.12.20	0.50	0.22

투자전략

이 펀드는 비용 공제 전 Materials Select Sector Index에 포함된 상장 주식 증권의 가격 및 수익률 성과에 전반적으로 부합하는 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 지수의 성과를 추종하기 위해 복제 전략을 사용하며, 일반적으로 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 화학, 금속 및 광업, 제지 및 임산물, 용기 및 포장, 건축 자재 산업의 기업을 포함합니다. 비분산형 펀드입니다.

The investment seeks to provide investment results that, before expenses, correspond generally to the price and yield performance of publicly traded equity securities of companies in the Materials Select Sector Index. In seeking to track the performance of the index, the fund employs a replication strategy. It generally invests substantially all, but at least 95%, of its total assets in the securities comprising the index. The index includes securities of companies from the following industries: chemicals; metals and mining; paper and forest products; containers and packaging; and construction materials. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

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기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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