(XLY) State Street® CnsmrDiscSelSectSPDR®ETF 주가,분배금,구성종목

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State Street® CnsmrDiscSelSectSPDR®ETF(XLY)은(는) State Street Investment Management이 운용하는 S&P Consumer Disc Select Sector TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0800%, 순자산 $224억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-3.57%입니다. 상위 구성종목은 AMZN 22.4%, TSLA 19.1%, HD 5.3% 등입니다.

State Street® CnsmrDiscSelSectSPDR®ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 8

XLY

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$115.33

0.12 (0.10%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$115.29

0.14 (0.13%)

수익률

4.43%

(1개월)

거래량: 6,371,820주

운용사: State Street Investment Management

기초지수: S&P Consumer Disc Select Sector TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.0800% (0.0800%)

순자산: $223.78억 (26.10.28 기준)

상장일: 1998.12.16

구성종목 수: 50개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	5.81	2.73	-1.04	-3.57	58	19.82	227.26	-2.84
종가 (%)	5.81	2.53	-1.44	-4.35	54.19	14.97	195.57	-3.42

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 50개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

AMZN 아마존/Amazon.com Inc	22.41	19,823,700	5,017,378,470	253.10	9.65
TSLA 테슬라/Tesla Inc	19.14	10,514,935	4,284,415,415	407.46	-9.40
HD The Home Depot Inc	5.29	3,720,773	1,185,066,200	318.50	-5.41
MCD McDonald's Corp	4.30	3,862,743	963,638,496	249.47	-16.55
TJX TJX Companies Inc	4.07	6,498,153	911,041,051	140.20	-7.83
SBUX 스타벅스/STARBUCKS CORP	3.09	6,706,404	691,027,868	103.04	24.57
BKNG Booking Holdings Inc	2.96	4,420,162	663,643,123	150.14	-29.32
LOW Lowe's Companies Inc	2.92	3,298,592	653,714,963	198.18	-15.79
MAR Marriott International Inc Class A	2.19	1,257,205	490,599,107	390.23	26.47
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc	2.04	1,323,276	456,067,073	344.65	20.14
ROST Ross Stores Inc	1.94	1,886,061	433,963,775	230.09	28.47
RCL Royal Caribbean Group	1.93	1,462,415	432,757,847	295.92	7.71
ORLY O'Reilly Automotive Inc	1.91	4,756,418	427,221,465	89.82	-1.52
ABNB Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A	1.86	2,466,661	416,421,710	168.82	24.39
GM General Motors Co	1.86	5,159,116	415,515,203	80.54	-0.30
DASH DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A	1.69	2,212,346	377,337,734	170.56	-24.69
AZO AutoZone Inc	1.35	96,086	302,013,672	3,143.16	-7.32
GRMN Garmin Ltd	1.26	975,142	282,147,586	289.34	44.12
EBAY eBay Inc	1.24	2,354,778	277,463,492	117.83	36.35
F Ford Motor Co	1.20	23,028,895	269,668,360	11.71	-7.32
NKE Nike Inc Class B	1.19	7,067,973	265,473,066	37.56	-39.11
CVNA Carvana Co Class A	1.12	4,232,810	250,709,336	59.23	-29.83
YUM Yum Brands Inc	1.07	1,604,561	239,946,052	149.54	0.34
DHI D.R. Horton Inc	0.98	1,496,590	220,028,662	147.02	3.01
CMG Chipotle Mexican Grill Inc	0.93	7,440,191	208,176,544	27.98	-24.38

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

XLY: 연초 후 수익률 -2.72%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.21	0.22	0.24
26.06.22	0.20	0.23
26.03.23	0.20	0.22
25.12.22	0.20	0.24
25.09.22 분할	0.18	0.21
25.06.23	0.21	0.22
25.03.24	0.27	0.27
24.12.23	0.19	0.22
24.09.23	0.21	0.20
24.06.24	0.21	0.20
24.03.18	0.22	0.19
23.12.18	0.18	0.16
23.09.18	0.18	0.15
23.06.20	0.20	0.17
23.03.20	0.30	0.22
22.12.19	0.27	0.18
22.09.19	0.21	0.17
22.06.21	0.23	0.16
22.03.21	0.15	0.14
21.12.20	0.15	0.15

투자전략

본 투자는 비용 차감 전 기준으로 소비재 선택 섹터 지수에 포함된 상장 기업의 주식 가격 및 수익률 성과와 일치하는 투자 결과를 추구합니다. 운용사는 복제 전략을 사용합니다. 본 펀드는 일반적으로 총자산의 대부분, 최소 95%를 해당 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 해당 지수는 국제산업분류기준(GICS®)에 따라 소비재 기업으로 분류된 기업들을 포함합니다. 본 펀드는 분산투자 펀드가 아닙니다.

The investment seeks investment results that, before expenses, correspond to the price and yield performance of publicly traded equity securities of companies in the Consumer Discretionary Select Sector Index. The Advisor employs a replication strategy. The fund generally invests substantially all, but at least 95%, of its total assets in the securities comprising the index. The index includes companies that have been identified as Consumer Discretionary companies by the Global Industry Classification Standard (GICS®). It is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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