(XLI) State Street® IndstrlSelSectSPDR®ETF 주가,분배금,구성종목

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State Street® IndstrlSelSectSPDR®ETF(XLI)은(는) State Street Investment Management이 운용하는 S&P Industrial Select Sector TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0800%, 순자산 $311억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은10.13%입니다. 상위 구성종목은 CAT 6.1%, GE 5.8%, RTX 4.9% 등입니다.

State Street® IndstrlSelSectSPDR®ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 17

XLI

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$168.49

0.57 (0.34%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$168.42

0.48 (0.29%)

수익률

-1.49%

(1개월)

거래량: 8,152,767주

운용사: State Street Investment Management

기초지수: S&P Industrial Select Sector TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.0800% (0.0800%)

순자산: $310.86억 (26.10.28 기준)

상장일: 1998.12.16

구성종목 수: 86개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-0.21	-7.45	-0.97	10.13	82.04	73.67	249.58	9.46
종가 (%)	-0.17	-7.67	-1.46	8.93	74.71	61.3	195.08	8.62

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 86개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

CAT Caterpillar Inc	6.14	2,654,575	1,893,534,893	713.31	25.61
GE GE Aerospace	5.78	5,991,843	1,783,531,987	297.66	-2.91
RTX RTX Corp	4.91	7,783,267	1,514,623,758	194.60	7.27
GEV GE Vernova Inc	4.46	1,538,071	1,376,696,591	895.08	37.26
UNP Union Pacific Corp	3.34	3,430,882	1,028,852,894	299.88	31.45
DE Deere & Co	3.01	1,449,823	927,277,794	639.58	38.42
ETN Eaton Corp PLC	2.79	2,243,076	861,789,799	384.20	21.66
UBER Uber Technologies Inc	2.52	11,796,331	775,962,653	65.78	-19.50
BA Boeing Co	2.49	4,564,563	767,668,205	168.18	-22.54
LMT Lockheed Martin Corp	2.37	1,172,992	730,762,286	622.99	30.94
ADP Automatic Data Processing Inc	2.18	2,294,349	672,496,635	293.11	15.93
PH Parker Hannifin Corp	2.13	728,167	655,881,862	900.73	3.14
TT Trane Technologies PLC Class A	1.90	1,270,737	585,898,709	461.07	19.28
CSX CSX Corp	1.81	10,699,273	559,251,000	52.27	45.35
JCI Johnson Controls International PLC Registered Shares	1.77	3,498,579	545,358,495	155.88	31.17
EMR Emerson Electric Co	1.74	3,221,683	535,669,232	166.27	26.53
GD General Dynamics Corp	1.69	1,466,696	520,515,743	354.89	7.28
MMM 3M Co	1.66	2,978,675	511,081,056	171.58	8.63
WM Waste Management Inc	1.64	2,146,989	506,281,476	235.81	8.62
PWR Quanta Services Inc	1.63	868,322	502,610,823	578.83	37.25
VRT Vertiv Holdings Co Class A	1.50	2,223,613	463,756,727	208.56	28.85
UPS United Parcel Service Inc Class B	1.49	4,328,150	459,173,434	106.09	11.92
HWM Howmet Aerospace Inc	1.43	2,303,391	442,228,038	191.99	-6.17
NSC Norfolk Southern Corp	1.43	1,297,296	440,743,343	339.74	19.07
CTAS Cintas Corp	1.38	1,987,801	426,979,655	214.80	14.97

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

XLI: 연초 후 수익률 9.15%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.21	0.27	0.45
26.06.22	0.25	0.44
26.03.23	0.28	0.45
25.12.22	0.34	0.53
25.09.22	0.41	0.63
25.06.23	0.30	0.43
25.03.24	0.31	0.40
24.12.23	0.50	0.67
24.09.23	0.32	0.43
24.06.24	0.34	0.42
24.03.18	0.31	0.38
23.12.18	0.54	0.61
23.09.18	0.41	0.43
23.06.20	0.40	0.42
23.03.20	0.41	0.39
22.12.19	0.47	0.47
22.09.19	0.48	0.43
22.06.21	0.44	0.37
22.03.21	0.33	0.34
21.12.20	0.38	0.38

투자전략

이 펀드는 비용 공제 전 Industrial Select Sector Index에 포함된 상장 주식 증권의 가격 및 수익률 성과에 전반적으로 부합하는 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 일반적으로 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 GICS 기준 산업재 기업으로 식별된 종목으로 구성되며, 항공우주 및 국방, 복합 산업, 해상 운송 산업 기업의 증권을 포함합니다. 비분산형 펀드입니다.

The investment seeks to provide investment results that, before expenses, correspond generally to the price and yield performance of publicly traded equity securities of companies in the Industrial Select Sector Index. Under normal market conditions, the fund generally invests substantially all, but at least 95%, of its total assets in the securities comprising the index. The index includes companies that have been identified as Industrial companies by the Global Industry Classification Standard, including securities of companies from the following industries: aerospace and defense; industrial conglomerates; marine transportation. It is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
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재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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