(XLU) State Street®UtilSelSectSPDR®ETF 주가,분배금,구성종목

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State Street®UtilSelSectSPDR®ETF(XLU)은(는) State Street Investment Management이 운용하는 S&P Utilities Select Sector TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0800%, 순자산 $239억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-3.79%입니다. 상위 구성종목은 NEE 12.7%, SO 7.9%, DUK 7.2% 등입니다.

State Street®UtilSelSectSPDR®ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 25

XLU

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$42.49

0.36 (0.84%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$42.86

0.30 (0.71%)

수익률

8.44%

(1개월)

거래량: 18,981,774주

운용사: State Street Investment Management

기초지수: S&P Utilities Select Sector TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.0800% (0.0800%)

순자산: $239.23억 (26.10.27 기준)

상장일: 1998.12.16

구성종목 수: 34개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	8.44	-5.44	-5.89	-3.79	59.48	48.89	143.02	2.5
종가 (%)	8.45	-6.2	-7.23	-6.48	45.92	28.16	77.4	0.37

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 34개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

NEE NextEra Energy Inc	12.74	37,025,569	3,051,647,397	82.42	4.99
SO Southern Co	7.90	20,418,652	1,891,788,108	92.65	8.84
DUK Duke Energy Corp	7.21	13,839,367	1,727,153,002	124.80	9.22
CEG Constellation Energy Corp	6.32	5,848,552	1,514,657,997	258.98	-26.33
AEP American Electric Power Co Inc	5.25	9,662,867	1,259,071,570	130.30	15.47
D Dominion Energy Inc	4.26	15,611,232	1,020,350,124	65.36	14.97
SRE Sempra	4.12	11,606,602	986,677,236	85.01	-1.48
ETR Entergy Corp	3.75	8,282,648	898,087,523	108.43	19.39
XEL Xcel Energy Inc	3.62	11,087,058	866,287,277	78.14	8.19
VST Vistra Corp	3.43	5,599,659	821,245,989	146.66	-8.67
EXC Exelon Corp	3.42	18,322,210	819,002,787	44.70	5.44
ED Consolidated Edison Inc	3.15	6,564,385	755,101,207	115.03	18.50
WEC WEC Energy Group Inc	2.69	5,783,700	644,477,691	111.43	8.37
PEG Public Service Enterprise Group Inc	2.69	8,846,762	644,221,209	72.82	-6.81
AEE Ameren Corp	2.23	4,913,846	534,331,614	108.74	11.15
ATO Atmos Energy Corp	2.15	2,999,535	514,030,313	171.37	4.02
PCG PG&E Corp	2.11	39,091,102	506,620,682	12.96	-18.42
AWK American Water Works Co Inc	2.08	3,527,084	497,671,552	141.10	10.13
CNP CenterPoint Energy Inc	2.05	11,692,136	490,718,948	41.97	11.29
DTE DTE Energy Co	2.05	3,693,645	490,035,882	132.67	5.57
PPL PPL Corp	1.96	13,357,157	469,904,783	35.18	2.90
ES Eversource Energy	1.89	6,685,834	453,032,112	67.76	4.15
FE FirstEnergy Corp	1.79	9,243,717	427,706,786	46.27	6.42
EIX Edison International	1.66	6,830,335	397,457,194	58.19	2.80
CMS CMS Energy Corp	1.60	5,566,036	384,056,484	69.00	1.12

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

XLU: 연초 후 수익률 2.5%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.21	0.73	0.30
26.06.22	0.64	0.28
26.03.23	0.69	0.31
25.12.22	0.74	0.32
25.09.22 분할	0.67	0.28
25.06.23	0.69	0.28
25.03.24	0.70	0.28
24.12.23	0.82	0.31
24.09.23	0.67	0.27
24.06.24	0.80	0.28
24.03.18	0.82	0.26
23.12.18	0.93	0.30
23.09.18	0.80	0.26
23.06.20	0.80	0.27
23.03.20	0.73	0.24
22.12.19	0.81	0.29
22.09.19	0.67	0.25
22.06.21	0.79	0.26
22.03.21	0.66	0.23
21.12.20	0.78	0.27

투자전략

이 펀드는 비용 공제 전 Utilities Select Sector Index에 포함된 상장 주식 증권의 가격 및 수익률 성과에 전반적으로 부합하는 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 지수의 성과를 추종하기 위해 복제 전략을 사용하며, 일반적으로 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 전력 유틸리티, 수도 유틸리티, 복합 유틸리티, 독립 전력 및 재생 에너지 생산, 가스 유틸리티 산업 기업의 증권을 포함합니다. 비분산형 펀드입니다.

The investment seeks to provide investment results that, before expenses, correspond generally to the price and yield performance of publicly traded equity securities of companies in the Utilities Select Sector Index. In seeking to track the performance of the index, the fund employs a replication strategy. It generally invests substantially all, but at least 95%, of its total assets in the securities comprising the index. The index includes securities of companies from the following industries: electric utilities; water utilities; multi-utilities; independent power and renewable electricity producers; and gas utilities. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

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기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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