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iShares Core S&P 500 ETF(IVV)은(는) iShares이 운용하는 S&P 500 (TR) 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0300%, 순자산 $8,851억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은13.60%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 7.8%, AAPL 7.7%, MSFT 5.9% 등입니다.

iShares Core S&P 500 ETF

미국 국기

주식 S&P500

26.10.27(장마감)

IVV

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iShares S&P 500 지수 추종 대표 ETF
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$773.25

4.56 (0.59%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$773.15

4.59 (0.60%)

수익률

-0.21%

(1개월)

거래량

8,862,807주

운용사
iShares
기초지수
S&P 500 (TR)
합성총보수(실부담비율)
연 0.0300% (0.0300%)
순자산
$8,851.41억 (26.10.27 기준)
상장일
2000.05.15
구성종목 수
508개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.214.448.2313.694.8481.94325.6813.83
종가 (%) -0.24.137.6212.2987.4369.67260.6912.89
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
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$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 508개
구성종목 데이터: 26.10.23 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 7.77 321,992,289 67,927,493,287 210.96 13.39

AAPL

애플/Apple Inc

 7.72 194,182,373 67,522,065,651 347.72 28.20

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 5.93 98,800,341 51,821,766,858 524.51 9.02

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 3.70 130,600,425 32,388,905,400 248.00 7.44

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 2.86 78,076,478 25,000,869,020 320.21 2.51

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.33 63,301,816 20,362,928,171 321.68 -6.49

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 2.29 63,243,817 20,065,998,258 317.28 1.32

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.16 29,340,259 18,854,637,239 642.62 -2.41

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 1.60 37,498,217 13,957,586,332 372.22 -17.23

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 1.55 10,646,418 13,557,787,466 1,273.46 18.98

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 1.54 24,780,343 13,435,654,171 542.19 7.87

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 1.51 15,027,107 13,187,037,748 877.55 207.63

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 1.34 35,368,403 11,727,455,067 331.58 4.81

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 1.28 21,720,831 11,225,108,252 516.79 141.31

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.15 54,710,910 10,023,585,821 183.21 54.81

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 1.06 22,674,019 9,249,185,830 407.92 16.89

JNJ

Johnson & Johnson

 0.97 32,064,827 8,459,022,011 263.81 29.40

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 0.81 59,296,142 7,109,014,464 119.89 8.28

ABBV

AbbVie Inc

 0.77 23,512,304 6,716,054,515 285.64 28.04

MA

Mastercard Inc Class A

 0.77 10,758,826 6,709,203,894 623.60 9.84

CVX

Chevron Corp

 0.70 26,288,543 6,130,751,113 233.21 56.52

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 0.69 30,612,064 6,022,923,592 196.75 10.69

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 0.68 5,900,692 5,920,282,297 1,003.32 16.84

INTC

인텔/INTEL ORD

 0.66 66,114,054 5,749,278,136 86.96 135.66

CSCO

Cisco Systems Inc

 0.64 52,442,630 5,585,140,095 106.50 40.43
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
IVV
연초 후 수익률 13.83%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.15
 0.29 2.20
26.06.15
 0.27 2.00
26.03.17
 0.27 1.78
25.12.16
 0.35 2.41
25.09.16
 0.30 1.99
25.06.16
 0.31 1.87
25.03.18
 0.31 1.76
24.12.17
 0.35 2.13
24.09.25
 0.39 2.23
24.06.11
 0.30 1.61
24.03.21
 0.32 1.67
23.12.20
 0.40 1.93
23.09.26
 0.46 1.99
23.06.07
 0.31 1.34
23.03.23
 0.42 1.65
22.12.13
 0.43 1.72
22.09.26
 0.51 1.91
22.06.09
 0.31 1.28
22.03.24
 0.33 1.48
21.12.13
 0.32 1.50
21.09.24
 0.38 1.69
투자전략
  • 이 펀드는 대형 미국 주식으로 구성된 S&P 500의 투자 결과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 지수는 SPDJI가 정의한 미국 주식 시장의 대형주 부문 성과를 측정합니다. 일반적으로 자산의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자처에 투자하며, 최대 20%까지 특정 선물, 옵션, 스왑 계약, 현금 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

    The investment seeks to track the investment results of the S&P 500 composed of large-capitalization U.S. equities. The fund seeks to track the investment results of the S&P 500 (the 'underlying index'), which measures the performance of the large-capitalization sector of the U.S. equity market, as determined by S&P Dow Jones Indices LLC (the 'index provider' or 'SPDJI'). The underlying index consists of securities from a broad range of industries.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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