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iShares S&P 500 Value ETF(IVE)은(는) iShares이 운용하는 S&P 500 Value TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1800%, 순자산 $490억(2026.10.06 기준)입니다. 최근 1년 수익률은13.02%입니다. 상위 구성종목은 AAPL 8.2%, AMZN 3.9%, XOM 2.3% 등입니다.

iShares S&P 500 Value ETF

미국 국기

주식 S&P500

26.10.06(장마감)

IVE

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S&P 500 가치주 지수 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$231.66

1.15 (0.50%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$231.60

1.14 (0.49%)

수익률

-1.83%

(1개월)

거래량

464,291주

운용사
iShares
기초지수
S&P 500 Value TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.1800% (0.1800%)
순자산
$490.07억 (26.10.06 기준)
상장일
2000.05.22
구성종목 수
441개
수익률
26.10.06 기준
~
기간별 수익률
26.10.06 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -1.830.79.7313.0259.6371.9202.1910.51
종가 (%) -2.170.328.8911.251.356.58144.199.24
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 441개
구성종목 데이터: 26.10.05 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

AAPL

애플/Apple Inc

 8.25 12,080,400 4,021,444,356 332.89 22.74

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 3.94 7,637,371 1,920,035,069 251.40 8.92

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 2.29 6,807,305 1,116,398,020 164.00 38.85

INTC

인텔/INTEL ORD

 1.96 8,226,126 955,793,580 116.19 214.88

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 1.59 7,377,826 775,188,178 105.07 -5.02

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 1.39 734,191 678,040,072 923.52 7.59

CVX

Chevron Corp

 1.38 3,270,908 675,344,375 206.47 38.97

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 1.38 1,772,947 671,468,217 378.73 -15.79

BAC

Bank of America Corp

 1.19 10,766,206 581,375,124 54.00 -0.22

MRK

Merck & Co Inc

 1.17 4,081,534 569,537,254 139.54 34.99

UNH

UnitedHealth Group Inc

 1.15 1,485,980 562,562,308 378.58 16.76

PG

Procter & Gamble Co

 1.15 3,848,150 561,599,011 145.94 4.09

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 0.96 1,269,529 469,357,567 369.71 5.99

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 0.96 1,408,206 465,735,970 330.73 4.55

HD

The Home Depot Inc

 0.95 1,650,738 464,104,989 281.15 -16.26

TXN

Texas Instruments Inc

 0.91 1,511,895 445,857,836 294.90 72.44

ABBV

AbbVie Inc

 0.86 1,579,764 419,838,081 265.76 18.58

TMO

Thermo Fisher Scientific Inc

 0.85 612,115 414,254,947 676.76 17.04

JNJ

Johnson & Johnson

 0.85 1,635,734 413,726,201 252.93 24.14

WFC

Wells Fargo & Co

 0.84 5,006,261 407,709,896 81.44 -11.12

LIN

Linde PLC

 0.76 764,052 368,563,404 482.38 14.26

C

Citigroup Inc

 0.73 2,777,017 356,985,535 128.55 11.77

CSCO

Cisco Systems Inc

 0.71 3,067,892 346,119,575 112.82 48.63

ADI

Analog Devices Inc

 0.69 806,783 338,122,755 419.10 55.75

KO

Coca-Cola Co

 0.66 3,718,155 321,657,589 86.51 26.02
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
IVE
연초 후 수익률 10.51%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.15
 0.40 0.93
26.06.15
 0.39 0.90
26.03.17
 0.37 0.78
25.12.16
 0.47 0.99
25.09.16
 0.42 0.87
25.06.16
 0.42 0.81
25.03.18
 0.39 0.75
24.12.17
 0.54 1.06
24.09.25
 0.58 1.14
24.06.11
 0.46 0.85
24.03.21
 0.46 0.84
23.12.20
 0.46 0.79
23.09.26
 0.54 0.84
23.06.07
 0.35 0.54
23.03.23
 0.48 0.69
22.12.13
 0.56 0.84
22.09.26
 0.69 0.91
22.06.09
 0.39 0.59
22.03.24
 0.46 0.71
21.12.13
 0.50 0.76
21.09.24
 0.57 0.85
투자전략
  • 이 펀드는 가치주 특성을 보이는 대형 미국 주식으로 구성된 S&P 500 Value IndexTM의 투자 결과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 지수는 미국 주식 시장 내 대형 가치주 부문의 성과를 측정합니다. 일반적으로 자산의 80% 이상을 지수 구성 증권에 투자하며, 최대 20%까지 특정 선물, 옵션 및 스왑 계약, 현금 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

    The investment seeks to track the investment results of the S&P 500 Value IndexTM composed of large-capitalization U.S. equities that exhibit value characteristics. The fund seeks to track the investment results of the S&P 500 Value IndexTM (the 'underlying index'), which measures the performance of the large-capitalization value sector of the U.S. equity market. It is a subset of the S&P 500® (the 'Parent Index') and consists of those stocks in the Parent Index exhibiting the strongest value characteristics, as determined by S&P Dow Jones Indices LLC (the 'index provider' or 'SPDJI'), a subsidiary of S&P Global, Inc.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.06 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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