(IJS) iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주가,분배금,구성종목

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iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF(IJS)은(는) iShares이 운용하는 S&P SmallCap 600 Value TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1800%, 순자산 $75억(2026.10.13 기준)입니다. 최근 1년 수익률은21.41%입니다. 상위 구성종목은 null 1.2%, MTCH 1.1%, PAYC 1.0% 등입니다.

iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF

미국 국기

주식

26.10.13(장마감)

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IJS

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$129.70

0.47 (0.36%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$129.68

0.52 (0.41%)

수익률

-3.31%

(1개월)

거래량: 261,228주

운용사: iShares

기초지수: S&P SmallCap 600 Value TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.1800% (0.1800%)

순자산: $75.41억 (26.10.13 기준)

상장일: 2000.07.24

구성종목 수: 473개

수익률

26.10.13 기준

기간별 수익률

26.10.13 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-3.31	-3.65	5.07	21.41	59.06	36.77	150.19	15.14
종가 (%)	-3.69	-4.05	4.27	19.69	51.57	26.11	113.5	14.05

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 473개

구성종목 데이터: 26.10.12 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency	1.24	93,244,417	93,244,417	-	-
MTCH Match Group Inc Ordinary Shares - New	1.05	1,900,196	78,896,138	41.52	31.03
PAYC Paycom Software Inc	1.00	318,916	74,948,449	235.01	48.18
SM SM Energy Co	0.99	1,968,695	74,200,115	37.69	105.08
JXN Jackson Financial Inc	0.91	517,947	67,996,082	131.28	25.63
KMX CarMax Inc	0.79	1,174,539	59,537,382	50.69	31.19
EMN Eastman Chemical Co	0.78	946,587	58,783,053	62.10	1.24
VSXY Victoria's Secret & Co	0.78	657,849	58,278,843	88.59	63.54
LNC Lincoln National Corp	0.77	1,433,716	58,051,161	40.49	-5.03
LW Lamb Weston Holdings Inc	0.76	1,137,510	57,080,252	50.18	22.51
MATX Matson Inc	0.75	247,456	56,340,782	227.68	85.17
CAG Conagra Brands Inc	0.72	3,959,961	54,172,266	13.68	-15.92
TAP Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting	0.67	1,319,366	50,320,619	38.14	-15.21
CZR Caesars Entertainment Inc	0.66	1,685,583	49,859,545	29.58	26.46
MHK Mohawk Industries Inc	0.66	420,085	49,317,979	117.40	7.41
EPAM EPAM Systems Inc	0.64	426,796	48,245,020	113.04	-44.83
MGY Magnolia Oil & Gas Corp Class A	0.64	1,960,508	47,954,026	24.46	14.07
POOL Pool Corp	0.64	300,681	47,721,082	158.71	-28.94
BLDR Builders FirstSource Inc	0.62	890,256	46,417,948	52.14	-49.32
LKQ LKQ Corp	0.62	2,093,198	46,259,676	22.10	-23.84
AUB Atlantic Union Bankshares Corp	0.60	1,188,034	44,955,207	37.84	10.34
TFX Teleflex Inc	0.59	350,527	44,061,244	125.70	3.83
TTD The Trade Desk Inc Class A	0.56	3,530,328	42,152,116	11.94	-68.55
NSIT Insight Enterprises Inc	0.54	242,746	40,320,111	166.10	103.88
RITM Rithm Capital Corp	0.52	4,618,746	39,351,716	8.52	-14.95

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

IJS: 연초 후 수익률 15.14%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.13 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.13 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.15	0.42	0.56
26.06.15	0.40	0.54
26.03.17	0.18	0.20
25.12.16	0.47	0.54
25.09.16	0.46	0.51
25.06.16	0.44	0.43
25.03.18	0.36	0.36
24.12.17	0.46	0.53
24.09.25	0.53	0.56
24.06.11	0.48	0.47
24.03.21	0.36	0.36
23.12.20	0.21	0.22
23.09.26	0.58	0.52
23.06.07	0.42	0.39
23.03.23	0.37	0.33
22.12.13	0.27	0.26
22.09.26	0.60	0.51
22.06.09	0.29	0.28
22.03.24	0.28	0.29
21.12.13	0.47	0.49
21.09.24	0.50	0.51

투자전략

본 펀드는 가치 투자 특성을 보이는 미국 중소형주로 구성된 S&P SmallCap 600 Value Index™의 투자 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수의 구성 종목에 투자하며, 최대 20%까지 특정 선물, 옵션 및 스왑 계약, 현금 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

The investment seeks to track the investment results of the S&P SmallCap 600 Value IndexTM composed of small-capitalization U.S. equities that exhibit value characteristics. The fund seeks to track the investment results of the S&P SmallCap 600 Value IndexTM (the 'underlying index'), which measures the performance of the small-capitalization value sector of the U.S. equity market. It is a subset of the S&P SmallCap 600® (the 'Parent Index') and consists of those stocks in the Parent Index exhibiting the strongest value characteristics, as determined by S&P Dow Jones Indices LLC (the 'index provider' or 'SPDJI'), a subsidiary of S&P Global, Inc.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.13 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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