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iShares US Consumer Staples ETF(IYK)은(는) iShares이 운용하는 Russell 1000 CS RIC 22.5/45 Cap TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3700%, 순자산 $13억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은13.30%입니다. 상위 구성종목은 PG 13.9%, KO 13.3%, PM 11.9% 등입니다.

iShares US Consumer Staples ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

IYK

한줄 요약보기

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러셀 1000 필수소비재 캡 지수 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$76.12

0.32 (0.42%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$76.42

0.78 (1.00%)

수익률

6.52%

(1개월)

거래량

177,487주

운용사
iShares
기초지수
Russell 1000 CS RIC 22.5/45 Cap TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.3700% (0.3700%)
순자산
$13.41억 (26.10.27 기준)
상장일
2000.06.12
구성종목 수
57개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 6.522.0710.3113.337.5441.28159.116.05
종가 (%) 6.521.429.0310.3527.3524.75106.1714.23
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 57개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

PG

Procter & Gamble Co

 13.90 1,170,914 186,444,636 159.23 14.12

KO

Coca-Cola Co

 13.26 1,950,342 177,832,184 91.18 32.70

PM

Philip Morris International Inc

 11.88 786,355 159,331,250 202.62 29.15

PEP

PepsiCo Inc

 6.97 700,557 93,524,360 133.50 -3.93

MO

Altria Group Inc

 4.42 805,775 59,216,405 73.49 33.06

MCK

McKesson Corp

 4.16 57,702 55,798,988 967.02 18.20

CVS

CVS Health Corp

 4.13 607,638 55,374,051 91.13 18.18

MDLZ

Mondelez International Inc Class A

 3.17 682,027 42,524,383 62.35 18.65

CL

Colgate-Palmolive Co

 3.04 441,843 40,724,669 92.17 19.31

MNST

Monster Beverage Corp

 2.79 823,268 37,409,298 45.44 18.53

COR

Cencora Inc

 2.65 109,433 35,606,215 325.37 -3.13

CAH

Cardinal Health Inc

 2.54 138,273 34,077,381 246.45 20.93

VYLR

Vylor Inc

 2.13 396,913 28,601,551 72.06 -

KDP

Keurig Dr Pepper Inc

 1.99 765,295 26,678,184 34.86 27.74

SYY

Sysco Corp

 1.73 282,470 23,247,281 82.30 14.64

ADM

Archer-Daniels-Midland Co

 1.65 283,262 22,151,088 78.20 38.74

KVUE

Kenvue Inc

 1.62 1,119,624 21,754,294 19.43 17.48

KR

The Kroger Co

 1.62 329,160 21,681,769 65.87 7.17

KMB

Kimberly-Clark Corp

 1.59 195,046 21,279,519 109.10 11.94

CASY

Casey's General Stores Inc

 1.13 21,776 15,189,631 697.54 26.53

CHD

Church & Dwight Co Inc

 1.10 139,868 14,687,539 105.01 26.34

HSY

The Hershey Co

 1.05 85,226 14,020,529 164.51 -7.21

USFD

US Foods Holding Corp

 0.99 129,489 13,281,687 102.57 36.18

KHC

The Kraft Heinz Co

 0.91 505,036 12,151,166 24.06 4.16

STZ

Constellation Brands Inc Class A

 0.86 88,741 11,592,237 130.63 -3.08
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
IYK
연초 후 수익률 16.05%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.15
 0.59 0.44
26.06.15
 0.56 0.42
26.03.17
 0.46 0.34
25.12.16
 1.02 0.70
25.09.16
 0.65 0.45
25.06.16
 0.58 0.41
25.03.18
 0.41 0.29
24.12.17
 0.76 0.52
24.09.25
 0.73 0.52
24.06.11
 0.60 0.40
24.03.21
 0.42 0.29
23.12.20
분할
 0.83 0.53
23.09.26
 0.92 0.59
23.06.07
 0.51 0.34
23.03.23
 0.45 0.29
22.12.13
 0.71 0.49
22.09.26
 0.70 0.44
22.06.09
 0.40 0.27
22.03.24
 0.39 0.26
21.12.13
 0.62 0.39
21.09.24
 0.43 0.26
투자전략
  • 이 펀드는 미국 필수소비재 섹터 주식으로 구성된 러셀 1000 필수소비재 RIC 22.5/45 캡드 지수의 투자 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수의 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 미국 주식 시장의 필수소비재 섹터의 성과를 측정합니다. 이 펀드는 분산 투자가 아닙니다.

    The investment seeks to track the investment results of the Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index composed of U.S. equities in the consumer staples sector. The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its underlying index, The underlying index measures the performance of the consumer staples sector of the U.S. equity market. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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