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State StreetSPDRPortS&P1500CompStkMktETF(SPTM)은(는) State Street Investment Management이 운용하는 S&P Composite 1500 (TR) USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0300%, 순자산 $143억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은13.69%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 7.3%, AAPL 7.0%, MSFT 5.5% 등입니다.

State StreetSPDRPortS&P1500CompStkMktETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

SPTM

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S&P 컴포지트 1500 지수 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$93.35

0.26 (0.28%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$93.31

0.25 (0.27%)

수익률

-0.12%

(1개월)

거래량

408,461주

운용사
State Street Investment Management
기초지수
S&P Composite 1500 (TR) USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.0300% (0.0300%)
순자산
$142.81억 (26.10.28 기준)
상장일
2000.10.04
구성종목 수
1,515개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.923.898.5813.6992.7777.14316.0714.08
종가 (%) 0.933.68.0312.4385.5565.25254.513.15
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 1,515개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 7.32 4,789,925 1,043,916,254 217.94 17.13

AAPL

애플/Apple Inc

 7.03 2,888,579 1,002,625,771 347.10 27.97

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 5.47 1,469,553 780,817,595 531.33 10.43

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 3.45 1,944,071 492,044,370 253.10 9.65

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 2.61 1,160,949 372,177,030 320.58 2.63

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.26 940,345 321,908,304 342.33 -0.53

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 2.09 942,437 298,592,315 316.83 1.17

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 1.89 435,539 270,116,932 620.19 -5.81

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 1.59 558,266 227,471,064 407.46 -9.40

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 1.46 223,934 207,980,942 928.76 225.57

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 1.43 158,645 203,368,612 1,281.91 19.77

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 1.41 369,258 200,503,401 542.99 8.03

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 1.27 323,202 181,077,153 560.26 161.61

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 1.24 527,039 176,974,426 335.79 6.12

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.02 812,398 146,158,524 179.91 52.07

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 0.95 337,873 135,777,644 401.86 15.16

JNJ

Johnson & Johnson

 0.90 479,049 128,734,838 268.73 31.78

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 0.73 872,386 104,093,098 119.32 7.77

ABBV

AbbVie Inc

 0.71 351,292 100,606,516 286.39 28.37

MA

Mastercard Inc Class A

 0.69 160,814 98,072,418 609.85 7.44

INTC

인텔/INTEL ORD

 0.64 980,974 91,956,503 93.74 154.04

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 0.63 453,922 90,207,919 198.73 11.80

CVX

Chevron Corp

 0.63 391,719 89,402,027 228.23 53.25

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 0.61 87,760 87,069,329 992.13 15.54

CSCO

Cisco Systems Inc

 0.61 777,845 86,636,376 111.38 46.76
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SPTM
연초 후 수익률 13.78%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.21
 0.27 0.25
26.06.22
 0.27 0.25
26.03.23
 0.30 0.24
25.12.22
 0.30 0.25
25.09.22
 0.29 0.23
25.06.23
 0.32 0.23
25.03.24
 0.32 0.22
24.12.23
 0.34 0.25
24.09.23
 0.32 0.23
24.06.24
 0.35 0.23
24.03.18
 0.33 0.21
23.12.18
 0.40 0.23
23.09.18
 0.38 0.21
23.06.20
 0.39 0.21
23.03.20
 0.39 0.19
22.12.19
 0.45 0.22
22.09.19
 0.42 0.20
22.06.21
 0.45 0.20
22.03.21
 0.32 0.17
21.12.20
 0.37 0.21
투자전략
  • 본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Composite 1500 지수의 총 수익률 성과와 유사한 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 펀드는 총 자산의 거의 전부, 최소 80%를 해당 지수를 구성하는 종목에 투자합니다. 이 지수는 미국 주식 시장의 대형주, 중형주, 소형주 부문의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 지수는 S&P 500 지수, S&P MidCap 400 지수, S&P SmallCap 600 지수에 포함된 종목들로 구성됩니다. 본 펀드는 분산 투자 펀드가 아닙니다.

    The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the S&P Composite 1500 Index. Under normal market conditions, the fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index. The index is designed to measure the performance of the large-, mid-, and small-capitalization segments of the U.S. equity market. The index consists of those stocks included in the S&P 500 Index, the S&P MidCap 400 Index, and the S&P SmallCap 600 Index. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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