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iShares S&P 100 ETF(OEF)은(는) iShares이 운용하는 S&P 100 TR 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2000%, 순자산 $208억(2026.10.09 기준)입니다. 최근 1년 수익률은16.70%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 11.5%, AAPL 9.8%, MSFT 7.9% 등입니다.

iShares S&P 100 ETF

미국 국기

주식

26.10.09(장마감)

OEF

한줄 요약보기

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미국 S&P 100 초대형주 지수 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$389.07

2.07 (0.53%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$388.76

2.01 (0.52%)

수익률

2.83%

(1개월)

거래량

147,900주

운용사
iShares
기초지수
S&P 100 TR
합성총보수(실부담비율)
연 0.2000% (0.2000%)
순자산
$208.18억 (26.10.09 기준)
상장일
2000.10.23
구성종목 수
105개
수익률
26.10.09 기준
~
기간별 수익률
26.10.09 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 2.835.1917.2816.796.53104.18371.5714.18
종가 (%) 2.675.0916.915.7290.8792.8306.8513.44
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 105개
구성종목 데이터: 26.10.07 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 11.49 10,090,496 2,396,190,085 237.47 27.60

AAPL

애플/Apple Inc

 9.82 6,085,227 2,048,713,374 336.67 24.13

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 7.86 3,096,175 1,640,229,668 529.76 10.11

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 5.10 4,092,714 1,063,778,223 259.92 12.61

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 4.11 2,446,738 857,581,669 350.50 12.19

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 3.58 1,983,732 746,894,935 376.51 9.35

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 3.30 1,981,917 688,458,508 347.37 10.91

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 3.18 919,458 663,214,250 721.31 9.51

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 2.46 470,916 512,356,608 1,088.00 281.31

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 2.13 1,175,107 443,967,176 377.81 -15.99

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 2.11 680,683 439,625,922 645.86 201.58

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 1.90 333,636 396,599,786 1,188.72 11.09

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 1.88 776,558 393,132,488 506.25 0.72

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 1.75 1,108,365 365,294,937 329.58 4.19

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.35 1,714,514 281,266,022 164.05 38.89

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 1.27 710,550 264,395,655 372.10 6.67

JNJ

Johnson & Johnson

 1.24 1,004,837 259,700,123 258.45 26.81

INTC

인텔/INTEL ORD

 1.12 2,071,863 234,369,143 113.12 206.56

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 0.96 1,858,204 200,983,345 108.16 -2.25

ABBV

AbbVie Inc

 0.96 736,822 199,944,018 271.36 21.03

CSCO

Cisco Systems Inc

 0.92 1,643,429 192,922,130 117.39 54.56

MA

Mastercard Inc Class A

 0.92 337,157 192,199,719 570.06 0.31

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 0.89 959,312 186,221,645 194.12 9.21

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 0.84 184,916 174,237,101 942.25 9.76

AMAT

Applied Materials Inc

 0.83 331,051 172,361,703 520.65 103.19
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
OEF
연초 후 수익률 14.18%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.15
 0.20 0.76
26.06.15
 0.20 0.73
26.03.17
 0.28 0.92
25.12.16
 0.25 0.84
25.09.16
 0.22 0.72
25.06.16
 0.22 0.64
25.03.18
 0.21 0.58
24.12.17
 0.26 0.76
24.09.25
 0.30 0.83
24.06.11
 0.24 0.63
24.03.21
 0.30 0.74
23.12.20
 0.30 0.67
23.09.26
 0.36 0.74
23.06.07
 0.30 0.60
23.03.23
 0.36 0.66
22.12.13
 0.41 0.73
22.09.26
 0.43 0.73
22.06.09
 0.30 0.57
22.03.24
 0.30 0.61
21.12.13
 0.28 0.61
21.09.24
 0.31 0.63
투자전략
  • 이 펀드는 100개의 미국 대형주로 구성된 S&P 100® Index의 투자 결과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 지수는 미국 주식 시장의 대형주 부문 성과를 측정합니다. 일반적으로 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자하며, 최대 20%까지 특정 선물, 옵션 및 스왑 계약, 현금 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다. 비분산형 펀드입니다.

    The investment seeks to track the investment results of the S&P 100® index composed of 100 large-capitalization U.S. equities. The fund seeks to track the investment results of the S&P 100® (the 'underlying index'), which measures the performance of the large-capitalization sector of the U.S. equity market. It is a subset of the S&P 500® (the 'Parent Index') and consists of blue chip stocks from a diverse range of industries in the Parent Index with exchange listed options. The underlying index is a product of S&P Dow Jones Indices LLC (the 'index provider' or 'SPDJI'), which is independent of the fund and BFA. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.09 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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