(FEZ) State Street® SPDR® EURO STOXX 50® ETF 주가,분배금,구성종목

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State Street® SPDR® EURO STOXX 50® ETF(FEZ)은(는) State Street Investment Management이 운용하는 EURO STOXX 50 NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2900%, 순자산 $42억(2026.10.02 기준)입니다. 최근 1년 수익률은8.85%입니다. 상위 구성종목은 ASML 11.2%, SIE 4.5%, SIE 4.5% 등입니다.

State Street® SPDR® EURO STOXX 50® ETF

미국 국기

주식

26.10.05(장마감)

관심 0

FEZ

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$66.74

0.26 (0.39%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$66.86

0.75 (1.13%)

수익률

-4.51%

(1개월)

거래량: 888,028주

운용사: State Street Investment Management

기초지수: EURO STOXX 50 NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.2900% (0.2900%)

순자산: $42.32억 (26.10.02 기준)

상장일: 2002.10.15

구성종목 수: 55개

수익률

26.10.05 기준

기간별 수익률

26.10.02 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-4.51	-3.11	8.87	8.85	74.54	71.64	168.88	5.57
종가 (%)	-4.5	-2.88	7.29	5.81	62.35	47.16	104.52	4.05

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 55개

구성종목 데이터: 26.10.02 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

ASML ASML Holding NV	11.18	254,423	474,351,225	1,864.42	80.07
SIE Siemens AG	4.52	615,300	191,612,627	311.41	17.69
SIE Siemens AG	4.52	615,300	191,612,627	311.41	17.69
SAP SAP SE	4.12	843,658	175,011,340	207.44	-10.53
SAP SAP SE	4.12	843,658	175,011,340	207.44	-10.53
SAN Banco Santander SA	3.95	12,590,581	167,684,500	13.32	18.50
SU Schneider Electric SE	3.91	485,045	165,766,002	341.75	30.78
TTE TotalEnergies SE	3.79	1,912,715	160,636,450	83.98	38.62
ALV Allianz SE	3.53	318,906	149,704,746	469.43	10.96
ALV Allianz SE	3.53	318,906	149,704,746	469.43	10.96
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.95	4,678,729	125,226,555	26.77	21.35
IBE Iberdrola SA	2.88	5,198,598	122,078,101	23.48	16.46
IBE Iberdrola SA	2.88	5,198,598	122,078,101	23.48	16.46
SAF Safran SA	2.72	309,597	115,269,145	372.32	12.12
UCG UniCredit SpA	2.65	1,264,118	112,424,280	88.93	13.61
ENR Siemens Energy AG Ordinary Shares	2.64	681,874	111,840,494	164.02	21.36
AIR Airbus SE	2.48	493,281	105,321,202	213.51	-2.97
AI Air Liquide SA	2.42	534,973	102,673,920	191.92	19.10
ISP Intesa Sanpaolo	2.19	13,048,884	93,134,512	7.14	10.08
BNP BNP Paribas Act. Cat.A	2.13	870,466	90,384,422	103.83	21.13
MC Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.07	205,946	87,932,094	426.97	-40.15
DTE Deutsche Telekom AG	2.05	2,903,226	86,972,052	29.96	-0.36
DTE Deutsche Telekom AG	2.05	2,903,226	86,972,052	29.96	-0.36
OR L'Oreal SA	1.99	200,622	84,346,489	420.42	3.64
INGA ING Groep NV	1.96	2,408,698	83,364,142	34.61	33.25
IFX Infineon Technologies AG	1.88	1,094,755	79,815,840	72.91	72.25
IFX Infineon Technologies AG	1.88	1,094,755	79,815,840	72.91	72.25
SAN Sanofi SA	1.76	937,554	74,879,285	79.87	-9.42
CS AXA SA	1.65	1,478,841	70,172,152	47.45	8.37
ENEL Enel SpA	1.52	6,512,224	64,629,895	9.92	4.64
ABIS Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.50	869,911	63,658,510	73.18	20.00

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

FEZ: 연초 후 수익률 5.57%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.05 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.05 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.21	0.16	0.11
26.06.22	1.59	1.11
26.03.23	0.15	0.09
25.12.22	0.80	0.51
25.09.22	0.10	0.06
25.06.23	1.83	1.07
25.03.24	0.26	0.15
24.12.23	0.32	0.16
24.09.23	0.16	0.08
24.06.24	2.10	1.07
24.03.18	0.19	0.10
23.12.18	0.25	0.12
23.09.18	0.27	0.12
23.06.20	2.02	0.94
23.03.20	0.32	0.13
22.12.19	0.43	0.17
22.09.19	0.50	0.17
22.06.21	2.14	0.75
22.03.21	0.24	0.10
21.12.20	1.26	0.57

투자전략

본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 EURO STOXX 50® 지수의 총 수익률 성과와 유사한 투자 결과를 추구합니다. 본 펀드는 표본 추출 전략을 채택하고 있어, 지수에 포함된 모든 종목을 매수할 의무는 없습니다. 일반적으로 총자산의 80% 이상을 지수 구성 종목에 투자합니다. EURO STOXX 50 지수는 시가총액 가중 방식으로 산출되며, 20개 EURO STOXX 슈퍼섹터 지수 구성 종목 중 시가총액이 가장 큰 기업들의 성과를 반영하도록 설계되었습니다. EURO STOXX 슈퍼섹터 지수는 EURO STOXX 지수의 하위 지수입니다.

The investment seeks investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the EURO STOXX 50® Index. The fund employs a sampling strategy, which means that the fund is not required to purchase all of the securities represented in the index. It generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index. The index is a market capitalization weighted index designed to represent the performance of some of the largest companies across components of the 20 EURO STOXX Supersector Indexes. The EURO STOXX Supersector Indexes are subsets of the EURO STOXX Index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.05 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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