(VO) Vanguard MStar Mid Cap ETF 주가,분배금,구성종목

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Vanguard MStar Mid Cap ETF(VO)은(는) Vanguard이 운용하는 Morningstar US Mid TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0300%, 순자산 $1,072억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은11.57%입니다. 상위 구성종목은 NET 1.1%, VLO 1.1%, MPC 1.1% 등입니다.

Vanguard MStar Mid Cap ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

관심 5

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$81.45

0.19 (0.23%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$81.43

0.18 (0.22%)

수익률

2.19%

(1개월)

거래량: 2,468,261주

운용사: Vanguard

기초지수: Morningstar US Mid TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.0300% (0.0300%)

순자산: $1,071.89억 (26.10.27 기준)

상장일: 2004.01.26

구성종목 수: 278개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	2.19	0.9	7.12	11.57	74.51	41.43	204.95	13.47
종가 (%)	1.83	0.54	6.36	9.98	66.51	30.83	161.23	12.26

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 278개

구성종목 데이터: 26.09.30 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

NET Cloudflare Inc	1.11	6,908,341	2,399,128,662	347.28	64.51
VLO Valero Energy Corp	1.10	6,165,477	2,389,800,540	387.61	184.65
MPC Marathon Petroleum Corp	1.10	6,013,395	2,377,816,651	395.42	200.02
PSX Phillips 66	1.01	8,544,356	2,181,459,530	255.31	133.34
PWR Quanta Services Inc	0.95	3,219,357	2,068,469,066	642.51	56.61
VRT Vertiv Holdings Co Class A	0.92	8,243,876	1,989,329,718	241.31	37.66
DDOG Datadog Inc Class A	0.91	7,171,428	1,963,895,558	273.85	98.05
HWM Howmet Aerospace Inc	0.89	8,539,678	1,931,504,370	226.18	6.29
HOOD Robinhood Markets Inc Class A	0.88	16,930,022	1,904,627,475	112.50	-8.63
LITE 루멘텀/Lumentum Holdings Inc	0.86	1,920,780	1,865,576,783	971.26	143.18
CEG Constellation Energy Corp	0.84	7,207,556	1,830,863,375	254.02	-
HPE Hewlett Packard Enterprise Co	0.79	26,937,841	1,721,058,661	63.89	164.52
BE Bloom Energy Corp Class A	0.77	5,991,474	1,659,518,469	276.98	175.45
ROST Ross Stores Inc	0.74	6,869,003	1,603,225,300	233.40	28.74
WBD Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A	0.73	51,074,528	1,580,756,642	30.95	7.39
MSI Motorola Solutions Inc	0.73	3,543,779	1,580,419,121	445.97	18.79
SLB SLB Ltd	0.71	31,780,442	1,548,343,134	48.72	28.70
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc	0.71	4,819,401	1,533,147,846	318.12	14.34
DASH DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A	0.70	8,321,835	1,527,472,814	183.55	-18.75
TGT Target Corp	0.70	9,727,903	1,524,265,121	156.69	62.40
CMI Cummins Inc	0.70	2,947,829	1,522,760,027	516.57	4.25
RCL Royal Caribbean Group	0.67	5,455,751	1,450,465,961	265.86	-0.04
GM General Motors Co	0.67	18,789,175	1,446,766,475	77.00	2.79
DLR Digital Realty Trust Inc	0.64	7,923,708	1,390,848,465	175.53	13.60
AEP American Electric Power Co Inc	0.64	11,657,397	1,383,033,580	118.64	11.86

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

VO: 연초 후 수익률 13.47%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.28	0.36	0.29
26.06.26	0.32	0.26
26.03.27 분할	0.37	0.27
25.12.22	0.39	0.29
25.09.29	0.35	0.26
25.06.30	0.38	0.27
25.03.27	0.11	0.29
24.12.23	0.10	0.27
24.09.26	0.09	0.24
24.06.27	0.10	0.23
24.03.21	0.10	0.24
23.12.21	0.13	0.30
23.09.21	0.09	0.19
23.06.23	0.09	0.20
23.03.23	0.09	0.19
22.12.22	0.14	0.28
22.09.23	0.10	0.20
22.06.23	0.08	0.15
22.03.23	0.08	0.19
21.12.27	0.09	0.23

투자전략

이 펀드는 중형주 투자 수익률을 측정하는 CRSP 미국 중형주 지수의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 미국 중형 기업 주식으로 구성된 광범위하게 분산된 지수인 CRSP 미국 중형주 지수의 성과를 추종하도록 설계된 인덱싱 투자 전략을 사용합니다. 운용사는 목표 지수를 복제하기 위해 자산의 전부 또는 상당 부분을 지수를 구성하는 종목에 투자하고, 각 종목의 비중을 지수 내 비중과 거의 동일한 비율로 유지합니다.

The investment seeks to track the performance of the CRSP U.S. Mid Cap Index that measures the investment return of mid-capitalization stocks. The fund employs an indexing investment approach designed to track the performance of the CRSP U.S. Mid Cap Index, a broadly diversified index of stocks of mid-size U.S. companies. The advisor attempts to replicate the target index by investing all, or substantially all, of its assets in the stocks that make up the index, holding each stock in approximately the same proportion as its weighting in the index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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