(VDC) Vanguard Consumer Staples ETF 주가,분배금,구성종목

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Vanguard Consumer Staples ETF(VDC)은(는) Vanguard이 운용하는 MSCI US IMI/Cons Staples 25-50 GR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0900%, 순자산 $80억(2026.10.16 기준)입니다. 최근 1년 수익률은13.03%입니다. 상위 구성종목은 WMT 13.9%, COST 12.1%, PG 9.9% 등입니다.

Vanguard Consumer Staples ETF

미국 국기

주식

26.10.16(장마감)

관심 5

VDC

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$237.43

2.50 (1.06%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$237.58

2.50 (1.06%)

수익률

6.13%

(1개월)

거래량: 483,936주

운용사: Vanguard

기초지수: MSCI US IMI/Cons Staples 25-50 GR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.0900% (0.0900%)

순자산: $79.92억 (26.10.16 기준)

상장일: 2004.01.26

구성종목 수: 110개

수익률

26.10.16 기준

기간별 수익률

26.10.16 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	6.13	2.81	7.31	13.03	42.99	45.56	125.84	14.37
종가 (%)	5.47	2.19	6.13	10.54	33.06	29.17	76.07	12.4

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 110개

구성종목 데이터: 26.09.30 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

WMT 월마트/WAL_MART_STORES	13.86	11,620,484	1,207,600,697	103.92	4.93
COST 코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP	12.12	1,160,115	1,056,099,089	910.34	14.37
PG Procter & Gamble Co	9.90	5,934,800	862,207,744	145.28	11.48
KO Coca-Cola Co	9.80	9,917,945	853,736,706	86.08	33.56
PM Philip Morris International Inc	4.83	2,206,786	421,098,905	190.82	31.00
PEP PepsiCo Inc	4.28	2,939,706	372,519,544	126.72	-6.88
MO Altria Group Inc	3.86	4,988,848	335,949,024	67.34	32.43
MDLZ Mondelez International Inc Class A	2.58	3,892,508	225,064,813	57.82	19.06
TGT Target Corp	2.50	1,387,509	217,408,785	156.69	62.40
CL Colgate-Palmolive Co	2.28	2,328,552	198,672,057	85.32	19.41
MNST Monster Beverage Corp	2.08	4,351,172	181,095,779	41.62	15.35
KDP Keurig Dr Pepper Inc	1.48	4,242,915	128,730,041	30.34	21.53
ADM Archer-Daniels-Midland Co	1.41	1,547,428	122,834,835	79.38	48.20
SYY Sysco Corp	1.37	1,533,222	119,529,987	77.96	12.84
KVUE Kenvue Inc	1.26	6,203,321	109,550,649	17.66	9.25
KR The Kroger Co	1.22	1,817,781	106,558,322	58.62	2.72
KMB Kimberly-Clark Corp	1.02	913,294	88,982,234	97.43	2.34
DG Dollar General Corp	1.02	741,241	88,637,599	119.58	-0.35
EL The Estee Lauder Companies Inc Class A	0.90	844,612	78,354,655	92.77	-1.99
HSY The Hershey Co	0.90	495,526	78,099,853	157.61	-7.35
CHD Church & Dwight Co Inc	0.88	813,555	76,653,152	94.22	23.50
CASY Casey's General Stores Inc	0.85	122,034	74,252,808	608.46	18.58
DLTR Dollar Tree Inc	0.82	624,247	71,176,643	114.02	-1.02
USFD US Foods Holding Corp	0.80	755,004	69,618,919	92.21	30.71
KHC The Kraft Heinz Co	0.78	2,981,935	67,749,563	22.72	-1.44

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

VDC: 연초 후 수익률 14.37%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.16 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.16 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.23	0.54	1.21
26.06.24	0.54	1.22
26.03.24	0.55	1.22
25.12.17	0.57	1.23
25.09.24	0.53	1.13
25.06.26	0.57	1.24
25.03.25	0.54	1.17
24.12.18	0.55	1.21
24.09.27	0.60	1.32
24.06.28	0.75	1.54
24.03.22	0.42	0.86
23.12.19	0.94	1.79
23.09.28	0.56	1.03
23.06.29	0.72	1.39
23.03.24	0.45	0.84
22.12.15	0.73	1.44
22.09.28	0.65	1.15
22.06.23	0.67	1.21
22.03.24	0.38	0.74
21.12.16	0.64	1.25
21.09.29	0.57	1.04

투자전략

본 펀드는 MSCI US Investable Market Index/Consumer Staples 25/50 지수의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 GICS 분류에 따른 필수 소비재 부문에 속하는 대형, 중형, 소형 미국 기업의 주식으로 구성된 해당 지수의 성과를 추종하도록 설계된 인덱싱 투자 전략을 사용합니다. 운용사는 목표 지수를 복제하기 위해 자산의 전부 또는 상당 부분을 지수 구성 종목에 투자하여 각 종목의 지수 내 비중과 거의 동일한 비율로 보유하려고 합니다. 본 펀드는 분산 투자를 하지 않습니다.

The investment seeks to track the performance of the MSCI U.S. Investable Market Index/Consumer Staples 25/50. The fund employs an indexing investment approach designed to track the performance of the index, an index made up of stocks of large, mid-size, and small U.S. companies within the consumer staples sector, as classified under the GICS. The Advisor attempts to replicate the target index by seeking to invest all, or substantially all, of its assets in the stocks that make up the index, in order to hold each stock in approximately the same proportion as its weighting in the index. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.16 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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