(VPU) Vanguard Utilities ETF 주가,분배금,구성종목

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Vanguard Utilities ETF(VPU)은(는) Vanguard이 운용하는 MSCI US IMI/Utilities 25-50 GR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0900%, 순자산 $81억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-4.04%입니다. 상위 구성종목은 NEE 11.4%, SO 6.7%, DUK 6.4% 등입니다.

Vanguard Utilities ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 2

VPU

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$183.81

1.49 (0.80%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$185.37

1.39 (0.76%)

수익률

8.11%

(1개월)

거래량: 156,379주

운용사: Vanguard

기초지수: MSCI US IMI/Utilities 25-50 GR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.0900% (0.0900%)

순자산: $80.89억 (26.10.27 기준)

상장일: 2004.01.26

구성종목 수: 75개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	8.11	-5.2	-6.04	-4.04	60.06	47.77	139.34	2.28
종가 (%)	8.06	-5.94	-7.4	-6.71	46.29	26.84	75.56	0.14

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 75개

구성종목 데이터: 26.09.30 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

NEE NextEra Energy Inc	11.39	14,334,649	1,085,706,315	75.74	-0.05
SO Southern Co	6.74	7,748,106	642,240,506	82.89	5.09
DUK Duke Energy Corp	6.41	5,358,281	610,897,617	114.01	4.82
CEG Constellation Energy Corp	5.73	2,147,608	545,535,384	254.02	-
AEP American Electric Power Co Inc	4.66	3,739,721	443,680,499	118.64	11.86
D Dominion Energy Inc	3.84	6,045,011	365,844,066	60.52	10.60
SRE Sempra	3.68	4,493,021	350,275,917	77.96	-4.90
VST Vistra Corp	3.36	2,317,499	320,625,987	138.35	-5.49
ETR Entergy Corp	3.34	3,206,966	318,323,445	99.26	15.14
XEL Xcel Energy Inc	3.17	4,290,688	302,407,690	70.48	4.44
EXC Exelon Corp	2.98	7,032,662	284,119,545	40.40	0.62
ED Consolidated Edison Inc	2.72	2,532,961	258,893,944	102.21	13.03
PEG Public Service Enterprise Group Inc	2.42	3,425,021	230,640,914	67.34	-9.63
WEC WEC Energy Group Inc	2.37	2,238,758	225,622,031	100.78	3.93
AEE Ameren Corp	1.98	1,902,141	189,034,773	99.38	6.98
PCG PG&E Corp	1.95	15,136,217	185,418,658	12.25	-17.24
ATO Atmos Energy Corp	1.88	1,147,264	179,477,980	156.44	-0.41
DTE DTE Energy Co	1.83	1,429,802	174,149,884	121.80	2.19
PPL PPL Corp	1.78	5,171,014	170,074,650	32.89	1.67
ES Eversource Energy	1.74	2,584,843	165,843,527	64.16	2.53
CNP CenterPoint Energy Inc	1.74	4,496,221	165,460,933	36.80	5.32
FE FirstEnergy Corp	1.72	3,776,848	163,650,824	43.33	4.50
AWK American Water Works Co Inc	1.71	1,257,184	162,767,612	129.47	2.93
EIX Edison International	1.49	2,644,750	142,102,418	53.73	-1.78
CMS CMS Energy Corp	1.41	2,123,254	133,934,862	63.08	-2.00

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

VPU: 연초 후 수익률 2.28%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.23	0.71	1.26
26.06.24	0.66	1.30
26.03.24	0.66	1.28
25.12.17	0.73	1.36
25.09.24	0.65	1.23
25.06.26	0.70	1.23
25.03.25	0.72	1.23
24.12.18	0.77	1.28
24.09.27	0.76	1.31
24.06.28	0.83	1.24
24.03.22	0.78	1.10
23.12.19	0.95	1.31
23.09.28	0.93	1.21
23.06.29	0.78	1.11
23.03.24	0.82	1.14
22.12.15	0.76	1.20
22.09.28	0.85	1.28
22.06.23	0.75	1.09
22.03.24	0.65	1.01
21.12.16	0.69	1.06
21.09.29	0.85	1.19

투자전략

이 펀드는 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Utilities 25/50의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. GICS 기준에 따라 유틸리티 섹터 내 미국 대, 중, 소형 기업의 주식으로 구성된 지수를 추종하는 인덱싱 투자 방식을 사용합니다. 어드바이저는 타겟 지수를 구성하는 주식에 지수 내 가중치와 사실상 동일한 비율로 자산의 전부 또는 거의 전부를 투자하여 지수를 복제하고자 합니다. 비분산형 펀드입니다.

The investment seeks to track the performance of the MSCI U.S. Investable Market Index (IMI)/Utilities 25/50. The fund employs an indexing investment approach designed to track the performance of the index, an index made up of stocks of large, mid-size, and small U.S. companies within the utilities sector, as classified under the GICS. The Advisor attempts to replicate the target index by seeking to invest all, or substantially all, of its assets in the stocks that make up the index, in order to hold each stock in approximately the same proportion as its weighting in the index. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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