(VBR) Vanguard MStar Small Cap Value ETF 주가,분배금,구성종목

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Vanguard MStar Small Cap Value ETF(VBR)은(는) Vanguard이 운용하는 Morningstar US Small Val TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0500%, 순자산 $366억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은17.56%입니다. 상위 구성종목은 MRNA 0.8%, JBL 0.7%, WSM 0.6% 등입니다.

Vanguard MStar Small Cap Value ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 0

VBR

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$240.87

0.78 (0.32%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$240.85

0.71 (0.29%)

수익률

3.03%

(1개월)

거래량: 240,771주

운용사: Vanguard

기초지수: Morningstar US Small Val TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.0500% (0.0500%)

순자산: $366.46억 (26.10.28 기준)

상장일: 2004.01.26

구성종목 수: 831개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	3.03	-2.49	5.35	17.56	71.82	50.87	176.93	15.38
종가 (%)	3.02	-2.91	4.43	15.33	61.46	35.58	125.62	13.73

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 831개

구성종목 데이터: 26.09.30 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

MRNA Moderna Inc	0.79	2,631,769	506,799,756	192.57	667.38
JBL Jabil Inc	0.68	1,535,032	440,339,280	286.86	29.00
WSM Williams-Sonoma Inc	0.61	1,725,341	393,274,228	227.94	37.00
ATO Atmos Energy Corp	0.60	2,475,483	387,264,561	156.44	-0.41
FFIV F5 Inc	0.57	829,539	369,294,172	445.18	79.14
SW Smurfit WestRock PLC	0.53	7,683,755	338,853,596	44.10	8.89
TPR Tapestry Inc	0.52	2,920,899	336,020,221	115.04	-8.98
THC Tenet Healthcare Corp	0.47	1,179,531	301,440,942	255.56	36.67
VTRS Viatris Inc	0.46	16,825,715	298,151,670	17.72	42.97
OMC Omnicom Group Inc	0.46	4,016,657	295,746,455	73.63	0.07
NRG NRG Energy Inc	0.46	3,079,395	294,544,132	95.65	-35.77
USFD US Foods Holding Corp	0.45	3,169,042	292,217,363	92.21	30.71
RS Reliance Inc	0.45	747,896	287,752,986	384.75	42.22
EXE Expand Energy Corp Ordinary Shares - New	0.44	3,389,408	285,015,319	84.09	-15.88
NI NiSource Inc	0.43	7,025,233	273,984,087	39.00	0.96
SNX TD Synnex Corp	0.42	1,054,189	270,768,445	256.85	76.53
BBY Best Buy Co Inc	0.40	2,933,194	258,825,039	88.24	37.43
ZBRA Zebra Technologies Corp Ordinary Shares - Class A	0.40	693,059	258,725,855	373.31	55.21
DD DuPont de Nemours Inc	0.40	1,978,253	256,955,282	129.89	8.03
WCC WESCO International Inc	0.40	713,887	256,706,626	359.59	44.29
CF CF Industries Holdings Inc	0.40	2,216,979	255,395,981	115.20	56.53
GPC Genuine Parts Co	0.39	2,019,583	253,942,366	125.74	9.64
ESS Essex Property Trust Inc	0.39	941,469	253,622,334	269.39	6.89
EVRG Evergy Inc	0.39	3,197,246	250,791,976	78.44	16.92
RVTY Revvity Inc	0.39	1,634,796	249,943,960	152.89	57.45

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

VBR: 연초 후 수익률 15.38%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.28	0.44	1.03
26.06.26	0.45	1.09
26.03.27	0.57	1.24
25.12.22	0.49	1.06
25.09.29	0.44	0.93
25.06.30	0.47	0.91
25.03.27	0.65	1.24
24.12.23	0.55	1.09
24.09.26	0.44	0.87
24.06.27	0.56	1.02
24.03.21	0.50	0.94
23.12.21	0.65	1.15
23.09.21	0.54	0.88
23.06.23	0.55	0.89
23.03.23	0.58	0.89
22.12.22	0.70	1.12
22.09.23	0.51	0.77
22.06.23	0.48	0.71
22.03.23	0.35	0.63
21.12.27	0.67	1.18

투자전략

본 펀드는 소형주 가치주 투자 수익률을 측정하는 CRSP 미국 소형주 가치 지수의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드 운용사는 미국 소형주 가치주로 구성된 광범위하게 분산된 지수인 CRSP 미국 소형주 가치 지수의 성과를 추종하도록 설계된 인덱싱 투자 전략을 사용합니다. 운용사는 자산의 전부 또는 상당 부분을 해당 지수를 구성하는 종목에 투자하고, 각 종목의 비중을 지수 내 비중과 거의 동일한 비율로 유지함으로써 목표 지수를 복제하고자 합니다.

The investment seeks to track the performance of the CRSP U.S. Small Cap Value Index that measures the investment return of small-capitalization value stocks. The fund advisor employs an indexing investment approach designed to track the performance of the CRSP U.S. Small Cap Value Index, a broadly diversified index of value stocks of small U.S. companies. The advisor attempts to replicate the target index by investing all, or substantially all, of its assets in the stocks that make up the index, holding each stock in approximately the same proportion as its weighting in the index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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