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Invesco High Yield Eq Div Achiev™ ETF(PEY)은(는) Invesco이 운용하는 NASDAQ US Dividend Achievers 50 TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6800%, 순자산 $11억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은19.31%입니다. 상위 구성종목은 PRGO 3.9%, FLO 3.7%, EIX 3.1% 등입니다.

Invesco High Yield Eq Div Achiev™ ETF

미국 국기

주식 월배당 월배당

26.10.28(장마감)

PEY

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미국 고배당 및 배당성장주 50개 투자
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$23.99

0.14 (0.60%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$24.12

0.01 (0.04%)

수익률

4.27%

(1개월)

거래량

861,420주

운용사
Invesco
기초지수
NASDAQ US Dividend Achievers 50 TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.6800% (0.6800%)
순자산
$11.20억 (26.10.27 기준)
상장일
2004.12.09
구성종목 수
52개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 4.27-0.2112.3319.3154.7249.05141.4123.05
종가 (%) 3.92-1.439.7313.9334.0618.4656.8918.37
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 52개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

PRGO

Perrigo Co PLC

 3.93 2,746,235 43,994,685 16.02 21.34

FLO

Flowers Foods Inc

 3.67 6,624,026 41,068,961 6.20 -38.44

EIX

Edison International

 3.14 602,516 35,060,406 58.19 2.80

MO

Altria Group Inc

 3.01 458,772 33,715,154 73.49 33.06

UPS

United Parcel Service Inc Class B

 2.91 306,394 32,505,339 106.09 11.92

PFE

Pfizer Inc

 2.87 1,077,509 32,109,768 29.80 24.86

UVV

Universal Corp

 2.85 806,364 31,899,760 39.56 -18.75

BBY

Best Buy Co Inc

 2.66 301,729 29,720,306 98.50 51.47

LYB

LyondellBasell Industries NV Class A

 2.48 412,117 27,789,049 67.43 60.51

AVA

Avista Corp

 2.42 722,972 27,060,842 37.43 0.95

HRL

Hormel Foods Corp

 2.32 1,240,844 25,896,414 20.87 -7.00

VZ

Verizon Communications Inc

 2.23 566,836 24,901,105 43.93 14.76

AES

The AES Corp

 2.21 1,643,675 24,704,435 15.03 8.49

MAIN

Main Street Capital Corp

 2.20 454,564 24,564,639 54.04 -4.69

RHI

Robert Half Inc

 2.19 582,521 24,442,581 41.96 61.01

KMB

Kimberly-Clark Corp

 2.16 221,191 24,131,938 109.10 11.94

PRU

Prudential Financial Inc

 2.10 203,626 23,459,751 115.21 5.78

CLX

Clorox Co

 2.06 264,304 23,089,597 87.36 -9.66

HPQ

HP Inc

 2.01 669,686 22,488,056 33.58 54.76

BKH

Black Hills Corp

 2.01 275,041 22,484,602 81.75 20.80

NSP

Insperity Inc

 1.98 427,865 22,159,128 51.79 38.40

TROW

T. Rowe Price Group Inc

 1.95 210,622 21,826,758 103.63 5.03

ES

Eversource Energy

 1.92 317,681 21,526,065 67.76 4.15

EMN

Eastman Chemical Co

 1.92 323,924 21,417,855 66.12 7.54

PEBO

Peoples Bancorp Inc (Marietta OH)

 1.87 543,425 20,891,974 38.44 32.18
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
PEY
연초 후 수익률 23.05%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.19
 0.42 0.10
26.09.21
 0.39 0.09
26.08.24
 0.37 0.09
26.07.20
 0.40 0.10
26.06.22
 0.42 0.10
26.05.18
 0.42 0.09
26.04.20
 0.37 0.08
26.03.23
 0.35 0.07
26.02.23
 0.37 0.08
26.01.20
 0.38 0.08
25.12.22
 0.40 0.08
25.11.24
 0.42 0.08
25.10.20
 0.46 0.10
25.09.22
 0.42 0.09
25.08.18
 0.38 0.08
25.07.21
 0.41 0.09
25.06.23
 0.43 0.09
25.05.19
 0.41 0.09
25.04.21
 0.38 0.08
25.03.24
 0.33 0.07
25.02.24
 0.32 0.07
25.01.21
 0.38 0.08
24.12.23
 0.39 0.08
24.11.18
 0.35 0.08
24.10.21
 0.40 0.09
24.09.23
 0.34 0.07
24.08.19
 0.36 0.08
24.07.22
 0.41 0.09
24.06.24
 0.36 0.07
24.05.20
 0.37 0.08
24.04.22
 0.35 0.07
24.03.18
 0.39 0.08
24.02.20
 0.41 0.08
24.01.22
 0.42 0.08
23.12.18
 0.57 0.12
23.11.20
 0.57 0.11
23.10.23
 0.50 0.09
23.09.18
 0.38 0.08
23.08.21
 0.37 0.08
23.07.24
 0.37 0.07
23.06.20
 0.37 0.07
23.05.22
 0.37 0.07
23.04.24
 0.35 0.07
23.03.20
 0.37 0.07
23.02.21
 0.32 0.07
23.01.23
 0.33 0.07
22.12.19
 0.56 0.11
22.11.21
 0.33 0.07
22.10.24
 0.35 0.07
22.09.19
 0.33 0.07
22.08.22
 0.30 0.07
22.07.18
 0.32 0.07
22.06.21
 0.34 0.07
22.05.23
 0.32 0.07
22.04.18
 0.32 0.07
22.03.21
 0.33 0.07
22.02.22
 0.34 0.07
22.01.24
 0.34 0.07
21.12.20
 0.36 0.07
21.11.22
 0.35 0.07
투자전략
  • 이 펀드는 수수료 및 비용 공제 전 NASDAQ U.S. Dividend AchieversTM 50 Index의 투자 결과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 일반적으로 총자산의 90% 이상을 기초 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 지침 및 의무 절차에 따라 엄격하게 나스닥(Nasdaq, Inc.)은 주로 배당 수익률과 일관된 배당 성장률을 바탕으로 지속적인 배당 증가 기록을 가진 보통주를 기초 지수에 포함시킵니다. 비분산형 펀드입니다.

    The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the NASDAQ U.S. Dividend AchieversTM 50 Index (the 'underlying index'). The fund is an index fund that seeks to track the investment results of the underlying index. The manager has adopted a policy to invest, under normal circumstances, at least 80% of the value of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in equity securities of companies that pay dividends, and in derivatives and other investments that have economic characteristics similar to equity securities of companies that pay dividends.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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