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Invesco High Yield Eq Div Achiev™ ETF(PEY)은(는) Invesco이 운용하는 NASDAQ US Dividend Achievers 50 TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6800%, 순자산 $11억(2026.10.12 기준)입니다. 최근 1년 수익률은18.51%입니다. 상위 구성종목은 PRGO 3.9%, FLO 3.6%, UVV 3.2% 등입니다.

Invesco High Yield Eq Div Achiev™ ETF

미국 국기

주식 월배당 월배당

26.10.12(장마감)

PEY

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미국 고배당 및 배당성장주 50개 투자
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$23.06

0.12 (0.54%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$23.07

0.13 (0.57%)

수익률

-3.25%

(1개월)

거래량

230,869주

운용사
Invesco
기초지수
NASDAQ US Dividend Achievers 50 TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.6800% (0.6800%)
순자산
$10.76억 (26.10.12 기준)
상장일
2004.12.09
구성종목 수
53개
수익률
26.10.12 기준
~
기간별 수익률
26.10.12 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -3.25-1.5610.8518.5141.5842.51127.8917.19
종가 (%) -3.72-2.748.2112.9322.5313.2148.0113.12
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 53개
구성종목 데이터: 26.10.09 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

PRGO

Perrigo Co PLC

 3.89 2,765,537 41,648,987 15.06 14.44

FLO

Flowers Foods Inc

 3.62 6,670,584 38,756,093 5.81 -42.03

UVV

Universal Corp

 3.19 812,032 34,105,344 42.00 -14.12

EIX

Edison International

 3.13 606,751 33,553,330 55.30 -2.02

MO

Altria Group Inc

 3.09 461,995 33,115,802 71.68 29.92

PFE

Pfizer Inc

 2.87 1,085,092 30,686,402 28.28 18.76

UPS

United Parcel Service Inc Class B

 2.73 308,549 29,179,479 94.57 0.30

BBY

Best Buy Co Inc

 2.47 303,852 26,438,163 87.01 34.30

AVA

Avista Corp

 2.41 728,054 25,838,636 35.49 -4.08

LYB

LyondellBasell Industries NV Class A

 2.33 415,013 24,913,230 60.03 43.42

AES

The AES Corp

 2.31 1,655,241 24,729,301 14.94 7.87

MAIN

Main Street Capital Corp

 2.30 457,760 24,600,022 53.74 -5.18

HRL

Hormel Foods Corp

 2.24 1,249,580 23,979,440 19.19 -15.33

VZ

Verizon Communications Inc

 2.22 570,825 23,774,861 41.65 9.16

PRU

Prudential Financial Inc

 2.17 205,056 23,189,783 113.09 3.91

TROW

T. Rowe Price Group Inc

 2.08 212,111 22,305,593 105.16 6.52

CLX

Clorox Co

 2.08 266,162 22,304,376 83.80 -13.19

KMB

Kimberly-Clark Corp

 2.03 222,741 21,737,294 97.59 0.54

BKH

Black Hills Corp

 1.97 276,980 21,072,638 76.08 12.63

ES

Eversource Energy

 1.96 319,923 21,028,539 65.73 1.13

NSP

Insperity Inc

 1.96 430,877 20,996,636 48.73 30.50

POR

Portland General Electric Co

 1.93 455,120 20,657,897 45.39 -2.03

EMN

Eastman Chemical Co

 1.91 326,199 20,449,415 62.69 2.16

HPQ

HP Inc

 1.90 674,401 20,366,910 30.20 39.59

NWN

Northwest Natural Holding Co

 1.86 418,077 19,954,815 47.73 5.28
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
PEY
연초 후 수익률 17.19%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.21
 0.39 0.09
26.08.24
 0.37 0.09
26.07.20
 0.40 0.10
26.06.22
 0.42 0.10
26.05.18
 0.42 0.09
26.04.20
 0.37 0.08
26.03.23
 0.35 0.07
26.02.23
 0.37 0.08
26.01.20
 0.38 0.08
25.12.22
 0.40 0.08
25.11.24
 0.42 0.08
25.10.20
 0.46 0.10
25.09.22
 0.42 0.09
25.08.18
 0.38 0.08
25.07.21
 0.41 0.09
25.06.23
 0.43 0.09
25.05.19
 0.41 0.09
25.04.21
 0.38 0.08
25.03.24
 0.33 0.07
25.02.24
 0.32 0.07
25.01.21
 0.38 0.08
24.12.23
 0.39 0.08
24.11.18
 0.35 0.08
24.10.21
 0.40 0.09
24.09.23
 0.34 0.07
24.08.19
 0.36 0.08
24.07.22
 0.41 0.09
24.06.24
 0.36 0.07
24.05.20
 0.37 0.08
24.04.22
 0.35 0.07
24.03.18
 0.39 0.08
24.02.20
 0.41 0.08
24.01.22
 0.42 0.08
23.12.18
 0.57 0.12
23.11.20
 0.57 0.11
23.10.23
 0.50 0.09
23.09.18
 0.38 0.08
23.08.21
 0.37 0.08
23.07.24
 0.37 0.07
23.06.20
 0.37 0.07
23.05.22
 0.37 0.07
23.04.24
 0.35 0.07
23.03.20
 0.37 0.07
23.02.21
 0.32 0.07
23.01.23
 0.33 0.07
22.12.19
 0.56 0.11
22.11.21
 0.33 0.07
22.10.24
 0.35 0.07
22.09.19
 0.33 0.07
22.08.22
 0.30 0.07
22.07.18
 0.32 0.07
22.06.21
 0.34 0.07
22.05.23
 0.32 0.07
22.04.18
 0.32 0.07
22.03.21
 0.33 0.07
22.02.22
 0.34 0.07
22.01.24
 0.34 0.07
21.12.20
 0.36 0.07
21.11.22
 0.35 0.07
21.10.18
 0.34 0.07
투자전략
  • 이 펀드는 수수료 및 비용 공제 전 NASDAQ U.S. Dividend AchieversTM 50 Index의 투자 결과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 일반적으로 총자산의 90% 이상을 기초 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 지침 및 의무 절차에 따라 엄격하게 나스닥(Nasdaq, Inc.)은 주로 배당 수익률과 일관된 배당 성장률을 바탕으로 지속적인 배당 증가 기록을 가진 보통주를 기초 지수에 포함시킵니다. 비분산형 펀드입니다.

    The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the NASDAQ U.S. Dividend AchieversTM 50 Index (the 'underlying index'). The fund is an index fund that seeks to track the investment results of the underlying index. The manager has adopted a policy to invest, under normal circumstances, at least 80% of the value of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in equity securities of companies that pay dividends, and in derivatives and other investments that have economic characteristics similar to equity securities of companies that pay dividends.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.12 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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