(VGK) Vanguard FTSE Europe ETF 주가,분배금,구성종목

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Vanguard FTSE Europe ETF(VGK)은(는) Vanguard이 운용하는 FTSE Dvlp Europe All Cap(US RIC)NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0600%, 순자산 $295억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은10.56%입니다. 상위 구성종목은 ASML 4.5%, HSBA 2.2%, HSBA 2.2% 등입니다.

Vanguard FTSE Europe ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 5

VGK

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$87.31

0.27 (0.31%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$87.30

0.29 (0.33%)

수익률

-0.93%

(1개월)

거래량: 1,530,229주

운용사: Vanguard

기초지수: FTSE Dvlp Europe All Cap(US RIC)NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.0600% (0.0600%)

순자산: $294.88억 (26.10.28 기준)

상장일: 2005.03.04

구성종목 수: 1,258개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-0.93	-1.86	3.04	10.56	73.6	48.12	153.03	6.73
종가 (%)	-1.21	-2.15	1.33	7.16	58.23	25.77	85.53	4.43

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 1,258개

구성종목 데이터: 26.09.30 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

ASML ASML Holding NV	4.47	930,222	1,666,860,436	1,791.90	66.53
HSBA HSBC Holdings PLC	2.19	41,360,871	817,236,955	19.76	25.30
HSBA HSBC Holdings PLC	2.19	41,360,871	817,236,955	19.76	25.30
ROP Roche Holding AG Ordinary Shares new	1.89	1,695,752	704,670,327	415.55	18.68
SHEL Shell PLC	1.79	14,078,065	667,192,801	47.39	45.89
NOVN Novartis AG Registered Shares	1.72	4,497,164	641,153,092	142.57	18.25
AZN AstraZeneca PLC	1.57	3,615,378	583,782,331	161.47	-9.07
AZN AstraZeneca PLC	1.57	3,615,378	583,782,331	161.47	-9.07
NESN Nestle SA	1.51	6,204,200	562,868,660	90.72	6.90
SIE Siemens AG	1.45	1,748,575	542,062,367	310.00	17.25
SIE Siemens AG	1.45	1,748,575	542,062,367	310.00	17.25
SAP SAP SE	1.32	2,356,751	492,396,288	208.93	-4.28
SAP SAP SE	1.32	2,356,751	492,396,288	208.93	-4.28
SAN Banco Santander SA	1.29	34,819,267	482,721,683	13.86	20.39
ALV Allianz SE	1.16	917,564	431,861,740	470.66	13.52
ALV Allianz SE	1.16	917,564	431,861,740	470.66	13.52
SU Schneider Electric SE	1.15	1,308,223	429,234,248	328.10	14.35
TTE TotalEnergies SE	1.11	4,833,990	415,137,351	85.88	48.89
RR. Rolls-Royce Holdings PLC	1.05	20,227,402	390,646,533	19.31	19.34
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.01	13,562,785	378,090,480	27.88	19.50
IBE Iberdrola SA	1.00	16,059,641	374,641,007	23.33	20.31
IBE Iberdrola SA	1.00	16,059,641	374,641,007	23.33	20.31
UBSG UBS Group AG Registered Shares	0.96	7,459,751	357,053,799	47.86	8.98
UBSG UBS Group AG Registered Shares	0.96	7,459,751	357,053,799	47.86	8.98
ABBN ABB Ltd	0.95	3,733,564	353,161,203	94.59	30.26
UCG UniCredit SpA	0.86	3,415,579	319,146,623	93.44	10.69
SAF Safran SA	0.84	830,336	312,404,751	376.24	7.01
ULVR Unilever PLC	0.82	5,011,345	304,804,374	60.82	1.86
ULVR Unilever PLC	0.82	5,011,345	304,804,374	60.82	1.86
AIR Airbus SE	0.81	1,409,034	302,021,430	214.35	-2.51
ENR Siemens Energy AG Ordinary Shares	0.79	1,821,614	293,244,325	160.98	12.94
NOVO B Novo Nordisk AS Class B	0.78	7,673,321	290,550,391	37.87	-15.40
BP. BP PLC	0.74	37,819,609	276,621,086	7.31	46.26

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

VGK: 연초 후 수익률 6.73%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.18	0.25	0.22
26.06.18	1.35	1.20
26.03.20	0.47	0.38
25.12.19	0.94	0.78
25.09.19	0.26	0.21
25.06.20	1.45	1.11
25.03.21	0.40	0.29
24.12.20	1.12	0.72
24.09.20	0.24	0.17
24.06.21	1.50	1.03
24.03.15	0.55	0.37
23.12.18	0.72	0.46
23.09.18	0.43	0.26
23.06.20	1.74	1.10
23.03.20	0.37	0.21
22.12.19	0.72	0.40
22.09.19	0.43	0.22
22.06.21	1.97	1.05
22.03.21	0.22	0.14
21.12.20	1.03	0.68
21.09.20	0.58	0.39

투자전략

본 펀드는 태평양 지역 주요 시장에 소재한 기업들의 주식 투자 수익률을 측정하는 벤치마크 FTSE Developed Europe All Cap Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 유럽 국가에 소재한 기업들의 보통주로 구성된 시가총액 가중 지수인 FTSE Developed Europe All Cap Index의 성과를 추종하도록 설계된 인덱싱 투자 전략을 사용합니다. 정상적인 상황에서 펀드는 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 합한 금액을 목표 지수를 구성하는 주식에 투자합니다.

The investment seeks to track the performance of a benchmark FTSE Developed Europe All Cap Index that measures the investment return of stocks issued by companies located in the major markets of the Pacific region. The fund employs an indexing investment approach designed to track the performance of the FTSE Developed Europe All Cap Index, a market-capitalization weighted index that is made up of common stocks of companies located in European countries. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the stocks that make up the target Index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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