(XBI) State Street® SPDR® S&P® Biotech ETF 주가,분배금,구성종목

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State Street® SPDR® S&P® Biotech ETF(XBI)은(는) State Street Investment Management이 운용하는 S&P Biotechnology Select Industry TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3500%, 순자산 $103억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은39.29%입니다. 상위 구성종목은 MRNA 2.2%, NTRA 1.8%, BIIB 1.8% 등입니다.

State Street® SPDR® S&P® Biotech ETF

미국 국기

주식 바이오테크

26.10.27(장마감)

관심 17

XBI

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$154.84

4.37 (2.90%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$154.78

4.24 (2.81%)

수익률

-0.10%

(1개월)

거래량: 8,665,505주

운용사: State Street Investment Management

기초지수: S&P Biotechnology Select Industry TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.3500% (0.3500%)

순자산: $103.35억 (26.10.27 기준)

상장일: 2006.01.31

구성종목 수: 166개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-0.1	2.82	16.5	39.29	142.93	27.6	174.58	27.02
종가 (%)	-0.12	2.82	16.39	38.76	141.48	26.69	171.03	26.99

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 166개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

MRNA Moderna Inc	2.21	1,131,452	224,989,230	198.85	574.30
NTRA Natera Inc	1.84	464,520	188,084,148	404.90	76.74
BIIB Biogen Inc	1.80	728,105	183,671,767	252.26	43.34
HALO Halozyme Therapeutics Inc	1.79	1,428,699	182,887,759	128.01	90.21
UTHR United Therapeutics Corp	1.76	302,774	179,496,538	592.84	21.67
TWST Twist Bioscience Corp	1.74	1,222,381	177,550,840	145.25	357.91
ABBV AbbVie Inc	1.72	611,560	175,358,714	286.74	28.52
AMGN Amgen Inc	1.71	392,175	174,372,770	444.63	38.15
EXEL Exelixis Inc	1.68	2,630,409	171,265,930	65.11	48.55
GILD Gilead Sciences Inc	1.64	1,053,470	167,175,154	158.69	31.29
SYRE Spyre Therapeutics Inc	1.61	1,764,946	163,981,133	92.91	183.61
IOVA Iovance Biotherapeutics Inc	1.58	11,682,240	160,981,267	13.78	404.76
TGTX TG Therapeutics Inc	1.51	2,807,552	153,825,774	54.79	83.80
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.50	189,964	153,428,224	807.67	5.00
VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc	1.49	294,466	152,383,210	517.49	14.15
ORKA Oruka Therapeutics Inc	1.48	1,676,857	151,470,493	90.33	198.02
ALKS Alkermes PLC	1.47	3,379,564	150,187,824	44.44	58.83
PTGX Protagonist Therapeutics Inc	1.45	1,052,352	147,666,033	140.32	60.66
NBIX Neurocrine Biosciences Inc	1.41	988,985	144,263,242	145.87	2.85
GRAL GRAIL Inc	1.40	1,017,051	142,295,605	139.91	63.47
PTCT PTC Therapeutics Inc	1.36	2,270,753	138,674,886	61.07	-19.60
KRYS Krystal Biotech Inc	1.36	440,821	138,267,915	313.66	27.22
CRSP CRISPR Therapeutics AG	1.36	2,820,515	138,233,440	49.01	-6.54
INCY Incyte Corp	1.35	1,217,563	137,962,064	113.31	14.72
BBIO BridgeBio Pharma Inc	1.35	2,016,729	137,440,081	68.15	-10.90

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

XBI: 연초 후 수익률 27.02%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.06.22	0.10	0.14
25.12.22	0.33	0.41
25.09.22	0.03	0.03
25.06.23	0.01	0.01
25.03.24	0.01	0.01
24.12.23	0.00	0.00
24.09.23	0.01	0.02
24.06.24	0.12	0.11
23.12.18	0.02	0.01
23.06.20	0.00	0.00

투자전략

이 펀드는 수수료 및 비용 공제 전 미국 전체 시장 지수의 생명공학 부문을 나타내는 S&P Biotechnology Select Industry Index의 총 수익률 성과에 전반적으로 부합하는 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 지수의 성과를 추종하기 위해 샘플링 전략을 사용하며, 일반적으로 총자산의 80% 이상을 지수 구성 증권에 투자합니다.

The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the S&P Biotechnology Select Industry Index derived from the biotechnology segment of a U.S. total market composite index. In seeking to track the performance of the S&P Biotechnology Select Industry Index (the 'index'), the fund employs a sampling strategy. It generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index. The index represents the biotechnology segment of the S&P Total Market Index ('S&P TMI').

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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