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Invesco DB Commodity Tracking(DBC)은(는) Invesco이 운용하는 DBIQ Optimum Yield Div Comdt ER USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.8500%, 순자산 $19억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은52.14%입니다. 상위 구성종목은 AGPXX 42.4%, null 10.7%, null 8.8% 등입니다.

Invesco DB Commodity Tracking

미국 국기

원자재

26.10.27(장마감)

DBC

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주요 원자재 선물 지수 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$33.60

0.18 (0.53%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$33.60

0.28 (0.83%)

수익률

2.75%

(1개월)

거래량

340,628주

운용사
Invesco
기초지수
DBIQ Optimum Yield Div Comdt ER USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.8500% (0.8500%)
순자산
$19.35억 (26.10.27 기준)
상장일
2006.02.03
구성종목 수
38개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 2.7515.3111.5952.1453.5479.9160.1250
종가 (%) 315.8211.6747.3734.457.38120.1850.27
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 38개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

AGPXX

Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl

 42.42 1,595,940,595 1,595,940,595 1.00 -

Brent Crude Future Jan 27

 10.72 3,641 403,204,340 - -

Crude Oil Future Feb 27

 8.78 3,401 330,475,170 - -

TBLL

Invesco Short Term Treasury ETF

 5.72 2,039,500 215,269,225 105.55 2.89

Gold Future Dec 26

 4.31 402 162,343,680 - -

Low Su Gasoil G Dec26

 3.55 918 133,569,000 - -

NY Harbor ULSD Future June 27

 2.95 656 110,894,045 - -

Lme Pri Alum Futr Dec26

 2.12 1,041 79,588,614 - -

Mini Ibovespa Future Dec 26

 2.05 586 77,089,706 - -

Copper Future Mar 27

 1.89 198 71,017,155 - -

Future on Soybean

 1.68 1,033 63,077,562 - -

Live Cattle Future Aug 27

 1.64 680 61,621,600 - -

Corn Future Sept 27

 1.58 2,469 59,286,862 - -

Copper Future May 27

 1.35 303 50,877,488 - -

Henry Hub Natural Gas Mar27

 1.02 1,572 38,341,080 - -

Silver Future Dec 26

 0.90 125 33,963,125 - -

Feeder Cattle Future Jan 27

 0.81 176 30,448,000 - -

Soybean Oil Future Dec 26

 0.79 743 29,873,058 - -

Future on Wheat

 0.77 911 29,152,000 - -

Sugar #11 (World) Jul27

 0.72 1,336 27,173,171 - -

Zinc Future Mar 27

 0.70 278 26,445,932 - -

Lean Hog Future Dec 26

 0.67 979 25,326,730 - -

Cotton No 2 Future Dec 26

 0.66 631 24,943,430 - -

KC HRW Wheat Future July 27

 0.63 698 23,540,050 - -

Soybean Meal Future Dec 26

 0.59 655 22,283,100 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
DBC
연초 후 수익률 50%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.22
 3.26 0.74
24.12.23
 5.07 1.12
23.12.18
 4.68 1.09
22.12.19
 0.60 0.14
투자전략
  • 이 펀드는 DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return™ 수준의 긍정적 또는 부정적 변화를 추종하는 것을 목표로 합니다. 서부텍사스산원유(WTI), 난방유, RBOB 가솔린, 천연가스, 브렌트유, 금, 은, 알루미늄, 아연, 구리(A등급), 옥수수, 밀, 대두 및 설탕에 대한 거래소 상장 선물 포트폴리오에 투자하여 투자 목적을 달성하고자 합니다. 지수는 이러한 각 원자재의 명목 금액으로 구성됩니다.

    The investment seeks to track changes, whether positive or negative, in the level of the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return™. The fund invests in futures contracts in an attempt to track its Index. It holds Treasury Securities, money market mutual funds and T-Bill-ETFs only for margin and/or cash management purposes. The index utilizes an Optimum YieldTM methodology, which seeks to minimize the effects of negative roll yield that may be experienced by other commodities indexes.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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