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WisdomTree Intl Al Enhanced Val ETF(AIVI)은(는) WisdomTree이 운용하는 MSCI EAFE Value NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5800%, 순자산 $1억(2026.10.14 기준)입니다. 최근 1년 수익률은22.05%입니다. 상위 구성종목은 TTE 2.9%, NAB 2.0%, BATS 1.9% 등입니다.

WisdomTree Intl Al Enhanced Val ETF

미국 국기

주식

26.10.14(장마감)

AIVI

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인공지능 수혜 기업 중심 자본 성장 추구
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$57.01

0.32 (0.57%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$57.10

0.29 (0.51%)

수익률

-3.63%

(1개월)

거래량

161주

운용사
WisdomTree
기초지수
MSCI EAFE Value NR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.5800% (0.5800%)
순자산
$0.60억 (26.10.14 기준)
상장일
2006.06.16
구성종목 수
150개
수익률
26.10.14 기준
~
기간별 수익률
26.10.14 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -3.63-0.042.6422.0576.1274.13137.1713.9
종가 (%) -4.36-0.01-1.0615.3453.0336.9650.959.67
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 150개
구성종목 데이터: 26.10.12 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

TTE

TotalEnergies SE

 2.89 19,603 1,729,854 88.24 46.75

NAB

National Australia Bank Ltd

 2.05 45,643 1,224,530 26.83 -6.93

BATS

British American Tobacco PLC

 1.90 20,454 1,134,023 55.44 3.89

SHEL

Shell PLC

 1.83 21,590 1,094,829 50.71 43.14

O39

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

 1.82 47,800 1,084,659 22.69 52.38

SREN

Swiss Re AG

 1.80 6,206 1,078,221 173.74 13.80

HSBA

HSBC Holdings PLC

 1.80 57,011 1,076,524 18.88 25.79

HSBA

HSBC Holdings PLC

 1.80 57,011 1,076,524 18.88 25.79

5108

Bridgestone Corp

 1.58 38,200 941,911 24.66 13.06

5108

Bridgestone Corp

 1.58 38,200 941,911 24.66 13.06

GLE

Societe Generale SA

 1.55 12,936 927,474 71.70 -4.07

SWED A

Swedbank AB Class A

 1.54 22,766 920,339 40.43 35.47

U11

United Overseas Bank Ltd

 1.52 28,800 910,787 31.62 20.05

SEB A

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

 1.52 39,749 907,744 22.84 22.96

DNB

DNB Bank ASA

 1.44 26,995 858,006 31.78 14.39

ABN

ABN AMRO Bank NV

 1.42 18,619 847,722 45.53 42.45

4188

Mitsubishi Chemical Group Corp

 1.41 117,000 842,692 7.20 28.40

4188

Mitsubishi Chemical Group Corp

 1.41 117,000 842,692 7.20 28.40

UU.

United Utilities Group PLC Class A

 1.36 42,855 812,959 18.97 23.18

4503

Astellas Pharma Inc

 1.34 56,500 800,175 14.16 11.16

4503

Astellas Pharma Inc

 1.34 56,500 800,175 14.16 11.16

BBVA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

 1.32 29,903 786,486 26.30 18.25

MNG

M&G PLC Ordinary Shares

 1.31 193,370 785,793 4.06 14.53

SDLF

Standard Life PLC

 1.28 67,231 762,557 11.34 24.03

8306

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

 1.27 34,900 761,359 21.82 42.84

8306

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

 1.27 34,900 761,359 21.82 42.84

6758

Sony Group Corp

 1.25 31,100 747,443 24.03 -4.47

6758

Sony Group Corp

 1.25 31,100 747,443 24.03 -4.47

DG

Vinci SA

 1.23 6,128 736,717 120.22 -7.08

UNI

Unipol Assicurazioni SpA

 1.23 26,409 735,309 27.84 30.03

BMED

Banca Mediolanum

 1.22 28,445 730,977 25.70 21.47
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
AIVI
연초 후 수익률 13.9%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.25
 0.47 0.28
26.06.25
 2.85 1.63
26.03.26
 0.13 0.07
25.12.26
 1.71 0.90
25.09.25
 0.67 0.33
25.06.25
 2.25 1.09
25.03.26
 0.27 0.12
24.12.26
 0.84 0.33
24.09.25
 0.66 0.29
24.06.25
 2.75 1.13
24.03.22
 0.47 0.20
23.12.22
 0.91 0.36
23.09.25
 0.90 0.35
23.06.26
 2.45 0.96
23.03.27
 0.97 0.36
22.12.23
 0.69 0.25
22.09.26
 1.13 0.36
22.06.24
 2.11 0.77
22.03.25
 0.46 0.18
21.12.27
 0.79 0.33
투자전략
  • 본 펀드는 소득 창출과 자본 증식을 목표로 합니다. 적극적으로 운용되는 본 펀드는 하위 운용사가 개발한 자체적인 정량적 인공지능(AI) 모델을 통해 선별된 가치 투자 특성을 보이는 선진 시장 주식(미국 및 캐나다 제외)에 주로 투자합니다. AI 모델이 선정한 주식은 일반적으로 낮은 주가순자산비율(P/B)과 주가수익비율(PER)을 가지며, 높은 잉여현금흐름을 보유하고 있습니다. 본 펀드는 분산투자 펀드가 아닙니다.

    The investment seeks income and capital appreciation. The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in securities of developed market (excluding the United States and Canada) issuers that exhibit value characteristics and/or investments that have economic characteristics that are substantially similar to the economic characteristics of such securities. For purposes of this policy, developed markets include countries that have a developed stock market as defined by MSCI and other countries or markets with similar developed characteristics. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.14 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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