(DOL) WisdomTree True Developed Intl ETF 주가,분배금,구성종목

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WisdomTree True Developed Intl ETF(DOL)은(는) WisdomTree이 운용하는 WisdomTree Intl LargeCap Dividend TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4800%, 순자산 $8억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은18.88%입니다. 상위 구성종목은 2330 3.4%, SHEL 1.8%, ROP 1.8% 등입니다.

WisdomTree True Developed Intl ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 0

DOL

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$73.93

0.29 (0.39%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$73.51

0.06 (0.08%)

수익률

-2.01%

(1개월)

거래량: 15,244주

운용사: WisdomTree

기초지수: WisdomTree Intl LargeCap Dividend TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.4800% (0.4800%)

순자산: $8.23억 (26.10.28 기준)

상장일: 2006.06.16

구성종목 수: 400개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-2.01	-0.18	4.31	18.88	82.58	79.69	146.66	13.9
종가 (%)	-1.99	-0.14	3.47	16.25	68.25	50.53	73.95	12.27

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 400개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.42	381,000	28,156,177	73.90	56.06
SHEL Shell PLC	1.79	281,064	14,695,949	52.29	46.48
ROP Roche Holding AG Ordinary Shares new	1.78	30,376	14,625,346	481.48	24.56
BHP BHP Group Ltd	1.53	309,365	12,620,845	40.80	32.79
NESN Nestle SA	1.35	110,245	11,075,053	100.46	9.66
NOVN Novartis AG Registered Shares	1.33	70,358	10,933,635	155.40	20.88
HSBA HSBC Holdings PLC	1.31	624,922	10,743,921	17.19	14.12
HSBA HSBC Holdings PLC	1.31	624,922	10,743,921	17.19	14.12
7203 Toyota Motor Corp	1.26	528,765	10,390,074	19.65	-4.59
7203 Toyota Motor Corp	1.26	528,765	10,390,074	19.65	-4.59
TTE TotalEnergies SE	1.26	111,815	10,342,810	92.50	53.98
ALV Allianz SE	1.23	20,901	10,127,844	484.56	15.72
ALV Allianz SE	1.23	20,901	10,127,844	484.56	15.72
ITX Industria De Diseno Textil SA Share From Split	1.21	157,313	9,993,092	63.52	2.72
ISP Intesa Sanpaolo	1.17	1,431,478	9,606,957	6.71	4.91
RY Royal Bank of Canada	1.12	45,415	9,235,381	203.36	24.90
RY Royal Bank of Canada	1.12	45,415	9,235,381	203.36	24.90
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.06	409,600	8,743,876	21.35	39.15
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.06	409,600	8,743,876	21.35	39.15
BATS British American Tobacco PLC	1.06	145,034	8,700,360	59.99	11.29
IBE Iberdrola SA	1.00	336,945	8,249,915	24.48	22.69
IBE Iberdrola SA	1.00	336,945	8,249,915	24.48	22.69
MC Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	0.96	18,193	7,871,839	432.69	-38.64
005930 Samsung Electronics Co Ltd	0.94	46,119	7,736,158	167.74	85.78
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	0.91	296,220	7,493,775	25.30	18.05
CS AXA SA	0.89	154,576	7,314,463	47.32	9.33
ZURN Zurich Insurance Group AG	0.88	9,719	7,224,453	743.33	7.34
CNQ Canadian Natural Resources Ltd	0.82	125,172	6,772,441	54.11	67.40
CNQ Canadian Natural Resources Ltd	0.82	125,172	6,772,441	54.11	67.40
NOVO B Novo Nordisk AS Class B	0.82	174,573	6,754,843	38.69	-16.62
TD The Toronto-Dominion Bank	0.82	53,617	6,744,188	125.78	39.90
TD The Toronto-Dominion Bank	0.82	53,617	6,744,188	125.78	39.90
D05 DBS Group Holdings Ltd	0.82	116,707	6,736,145	57.72	35.47

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

DOL: 연초 후 수익률 13.9%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.25	0.37	0.28
26.06.25	1.34	1.00
26.03.26	0.30	0.20
25.12.26	0.58	0.38
25.09.25	0.43	0.27
25.06.25	1.65	0.98
25.03.26	0.41	0.23
24.12.31	0.02	0.01
24.12.26	0.66	0.33
24.09.25	0.45	0.24
24.06.25	1.88	0.98
24.03.22	0.60	0.31
23.12.22	0.65	0.32
23.09.25	0.67	0.32
23.06.26	1.91	0.90
23.03.27	0.99	0.45
22.12.23	0.50	0.22
22.09.26	0.94	0.36
22.06.24	2.38	1.01
22.03.25	0.76	0.37
21.12.27	0.72	0.35

투자전략

본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 위즈덤트리 인터내셔널 라지캡 배당 지수(WisdomTree International LargeCap Dividend Index)의 가격 및 수익률 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 총자산(증권 대여로 보유한 담보 제외)의 최소 95%를 해당 지수의 구성 종목 및 해당 구성 종목과 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자 자산에 투자합니다. 위즈덤트리 인터내셔널 라지캡 배당 지수는 미국과 캐나다를 제외한 선진국의 배당 지급 대형주로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 본 펀드는 분산 투자 펀드가 아닙니다.

The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the WisdomTree International LargeCap Dividend Index. The fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in constituents of the index that have economic characteristics that are substantially similar to the economic characteristics of such constituents. The index is concentrated in the securities of companies assigned to a particular industry or group of industries, it will seek to concentrate its investments in such industry or group of industries to approximately the same extent as the index. It is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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