(DNL) WisdomTree Global ex-U.S. Quality Gr ETF 주가,분배금,구성종목

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WisdomTree Global ex-U.S. Quality Gr ETF(DNL)은(는) WisdomTree이 운용하는 WisdomTree Gbl ex-US Qual Div Grw TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4200%, 순자산 $5억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은8.00%입니다. 상위 구성종목은 2330 10.4%, ASML 6.9%, 00700 3.4% 등입니다.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Gr ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 0

DNL

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$44.72

0.78 (1.78%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$44.50

0.79 (1.81%)

수익률

-0.15%

(1개월)

거래량: 10,638주

운용사: WisdomTree

기초지수: WisdomTree Gbl ex-US Qual Div Grw TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.4200% (0.4200%)

순자산: $4.76억 (26.10.28 기준)

상장일: 2006.06.16

구성종목 수: 245개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-0.15	1.41	3.42	8	46.38	18.59	132.68	8.13
종가 (%)	-0.01	1.38	3.74	7.2	40.44	5.62	88.28	8.49

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 245개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10.37	724,000	53,504,126	73.90	56.06
ASML ASML Holding NV	6.91	21,765	35,656,310	1,638.24	60.41
00700 텐센트/Tencent Holdings Ltd	3.36	353,200	17,342,703	49.10	-34.81
6098 Recruit Holdings Co Ltd	2.77	120,500	14,292,988	118.61	111.94
AZN AstraZeneca PLC	2.70	81,608	13,930,437	170.70	-5.29
AZN AstraZeneca PLC	2.70	81,608	13,930,437	170.70	-5.29
SHOP Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg	2.65	82,348	13,664,342	165.93	3.01
SHOP Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg	2.65	82,348	13,664,342	165.93	3.01
MC Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.46	29,293	12,674,642	432.69	-38.64
ITX Industria De Diseno Textil SA Share From Split	2.20	178,533	11,341,063	63.52	2.72
9983 Fast Retailing Co Ltd	2.13	23,500	10,980,015	467.23	31.03
9983 Fast Retailing Co Ltd	2.13	23,500	10,980,015	467.23	31.03
6857 Advantest Corp	2.07	49,700	10,660,007	214.49	72.60
UBSG UBS Group AG Registered Shares	1.83	201,923	9,463,846	46.87	7.41
UBSG UBS Group AG Registered Shares	1.83	201,923	9,463,846	46.87	7.41
8035 Tokyo Electron Ltd	1.81	156,800	9,326,653	59.48	43.46
RMS Hermes International SA	1.77	6,457	9,128,127	1,413.68	-39.37
CNQ Canadian Natural Resources Ltd	1.70	161,932	8,761,343	54.11	67.40
CNQ Canadian Natural Resources Ltd	1.70	161,932	8,761,343	54.11	67.40
RR. Rolls-Royce Holdings PLC	1.65	514,663	8,512,568	16.54	8.99
6861 Keyence Corp	1.58	16,300	8,165,230	500.93	40.49
6861 Keyence Corp	1.58	16,300	8,165,230	500.93	40.49
SAF Safran SA	1.52	25,590	7,831,252	306.03	-6.54
EQNR Equinor ASA	1.41	153,958	7,267,462	47.20	90.43
NOVO B Novo Nordisk AS Class B	1.40	186,106	7,201,096	38.69	-16.62
SU Suncor Energy Inc	1.39	94,144	7,175,399	76.22	78.58
SU Suncor Energy Inc	1.39	94,144	7,175,399	76.22	78.58
CFR Compagnie Financiere Richemont SA Class A	1.25	32,638	6,464,979	198.08	-2.09
BAM Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A	1.17	128,624	6,022,764	46.82	-5.70
BAM Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A	1.17	128,624	6,022,764	46.82	-5.70
PRX Prosus NV Ordinary Shares - Class N	1.06	142,630	5,446,557	38.19	-35.17
4063 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.02	141,600	5,247,268	37.06	22.74
4063 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.02	141,600	5,247,268	37.06	22.74
IMO Imperial Oil Ltd	0.97	38,885	5,014,953	128.97	54.87
IMO Imperial Oil Ltd	0.97	38,885	5,014,953	128.97	54.87

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

DNL: 연초 후 수익률 8.13%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.25	0.20	0.09
26.06.25	0.38	0.17
26.03.26	0.05	0.02
25.12.26	0.56	0.23
25.09.25	0.42	0.17
25.06.25	0.83	0.33
25.03.26	0.31	0.12
24.12.31	0.24	0.09
24.12.26	0.37	0.14
24.09.25	0.39	0.15
24.06.25	0.72	0.28
24.03.22	0.42	0.17
23.12.22	0.29	0.10
23.09.25	0.34	0.12
23.06.26	0.82	0.29
23.03.27	0.46	0.16
22.12.23	0.38	0.12
22.09.26	1.44	0.41
22.06.24	2.05	0.66
22.03.25	0.93	0.37
21.12.27	0.01	0.00

투자전략

본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 위즈덤트리 글로벌(미국 제외) 품질 성장 지수(이하 "지수")의 가격 및 수익률 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 시가총액 가중 방식으로 산출되며, 성장과 품질이라는 두 가지 핵심 요소에 동일 가중치를 부여하여 산출한 최고 종합 점수를 받은 미국 외 대형 및 중형 시가총액 기업 200개로 구성됩니다. 지수 산출 방식은 위즈덤트리 품질 성장 지수 위원회의 감독 및 시행 하에 규칙 기반으로 이루어집니다. 본 펀드는 분산 투자 상품이 아닙니다.

The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Index. The fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes in constituents of the index that have economic characteristics that are substantially similar to the economic characteristics of such constituents. The index is concentrated in the securities of companies assigned to a particular industry or group of industries it will seek to concentrate its investments in such industry or group of industries to approximately the same extent as the index. It is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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