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iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust(GSG)은(는) iShares이 운용하는 S&P GSCI TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7500%, 순자산 $11억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은62.48%입니다. 상위 구성종목은 null 10.7%, null 7.6%, null 7.5% 등입니다.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

미국 국기

원자재

26.10.28(장마감)

GSG

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S&P GSCI 총수익 지수 선물 완전담보 투자 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$37.15

0.16 (0.43%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$37.27

0.31 (0.84%)

수익률

2.97%

(1개월)

거래량

1,452,350주

운용사
iShares
기초지수
S&P GSCI TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.7500% (0.7500%)
순자산
$10.51억 (26.10.27 기준)
상장일
2006.07.10
구성종목 수
25개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 4.5619.6811.9362.4868.51108.43149.4561.42
종가 (%) 4.0919.4911.4362.3768.02107.31148.3361.1
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 25개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

United States Treasury Bills 0%

 10.74 113,000,000 112,927,680 - -

United States Treasury Bills 0%

 7.63 80,489,000 80,190,632 - -

United States Treasury Bills 0%

 7.50 79,232,000 78,876,468 - -

United States Treasury Bills 0%

 7.06 74,443,000 74,280,611 - -

United States Treasury Bills 0%

 6.15 64,739,000 64,648,340 - -

United States Treasury Bills 0%

 5.91 62,316,000 62,131,669 - -

United States Treasury Bills 0%

 5.47 57,522,000 57,472,553 - -

United States Treasury Bills 0%

 5.18 54,858,000 54,423,068 - -

Treasury Bill

 5.10 54,269,000 53,626,736 - -

United States Treasury Bills 0%

 4.72 50,000,000 49,614,654 - -

Treasury Bill

 4.71 50,000,000 49,535,114 - -

United States Treasury Bills 0%

 4.49 47,339,000 47,183,851 - -

United States Treasury Bills 0%

 4.34 45,757,000 45,647,317 - -

United States Treasury Bills 0%

 3.80 40,000,000 39,935,229 - -

United States Treasury Bills 0%

 3.37 35,641,000 35,472,780 - -

United States Treasury Bills 0%

 3.31 34,954,000 34,816,369 - -

United States Treasury Bills 0%

 2.36 25,000,000 24,861,927 - -

Treasury Bill

 2.35 25,000,000 24,683,573 - -

United States Treasury Bills 0%

 2.21 23,379,000 23,230,267 - -

United States Treasury Bills 0%

 1.57 16,559,000 16,471,127 - -

Treasury Bill

 1.24 13,138,000 13,005,713 - -

Treasury Bill

 1.00 10,582,000 10,465,597 - -

United States Treasury Bills 0%

 0.97 10,262,000 10,188,478 - -

GSCI EXCESS RETRN DEC 26

 0.00 22,077 0 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
GSG
연초 후 수익률 60.07%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
투자전략
  • 본 투자는 S&P GSCI™ 토탈 수익률 지수 선물 계약에 대한 완전 담보 투자 결과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 신탁은 만기 시 결제 가치가 당시 S&P GSCI-ER 지수 수준에 따라 결정되는 지수 선물에 대한 롱 포지션을 보유하며, 해당 지수 선물 포지션에 적용되는 증거금 요건을 충족하는 데 사용되는 비현금 담보 자산에 대한 이자를 얻습니다. 이 지수는 S&P GSCI-ER 지수의 수익률과 S&P GSCI™ 선물 계약을 구성하는 가상 롱 포지션에 대한 담보로 보유된 것으로 간주되는 특정 미국 국채의 수익률을 반영합니다.

    The investment seeks to track the results of a fully collateralized investment in futures contracts on the S&P GSCI™ Total Return Index. The Trust holds long positions in index futures that have settlement values at expiration based on the level of the S&P GSCI-ER at that time, and earning interest on its non-cash Collateral Assets used to satisfy applicable margin requirements on those index futures positions. The index reflects the return of the S&P GSCI-ER, together with the return on specified U.S. Treasury securities that are deemed to have been held to collateralize a hypothetical long position in the futures contracts comprising the S&P GSCI™.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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운용사

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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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