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Sterling Capital Short Duration Bond ETF(SCSB)은(는) Sterling Capital Funds이 운용하는 ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3300%, 순자산 $0억(2026.10.07 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은0.85%입니다. 상위 구성종목은 null 5.4%, null 1.6%, null 1.5% 등입니다.

Sterling Capital Short Duration Bond ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.07(장마감)

SCSB

한줄 요약보기

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미국 지방채 중심 세후 인컴 추구

전일YTM 4.96 %

듀레이션 1.69 년

종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$24.58

0.02 (0.08%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$24.58

0.00 (0.00%)

수익률

-0.35%

(1개월)

거래량

287주

운용사
Sterling Capital Funds
기초지수
ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.3300% (0.3300%)
순자산
$0.32억 (26.10.07 기준)
상장일
1992.11.30
구성종목 수
144개
수익률
26.10.07 기준
~
기간별 수익률
26.10.07 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.350.080.85-----
종가 (%) -0.81-1.21-1.68-----
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 144개
구성종목 데이터: 26.10.06 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

2 Year Treasury Note Future Dec 26

 5.44 9 1,833,047 - -

Dryden 53 Clo Ltd 5.05292%

 1.63 550,000 550,270 - -

TRICON RESIDENTAL TR 2025-SFR1 4.91676%

 1.53 515,770 515,424 - -

Hertz Vehicle Financing LLC 6.15%

 1.49 500,000 500,865 - -

Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-2 4.87%

 1.34 450,000 450,117 - -

Chase Mortgage Finance Trust 3.5%

 1.25 489,205 422,246 - -

LCM 33 Ltd / LCM 33 LLC 4.90921%

 1.24 417,000 417,050 - -

Neuberger Berman Loan Advisers CLO 41 Ltd. 4.80292%

 1.21 408,390 408,411 - -

BENCHMARK 2023-V3 MORTGAGE TRUST 6.3629%

 1.20 400,000 403,700 - -

CD 2017 Cd3 Mortgage Trust 3.631%

 1.19 410,000 402,005 - -

ARES 2017-44AR A1R3

 1.19 400,000 399,952 - -

BENCHMARK 2024-V6 MORTGAGE TRUST 6.38427%

 1.09 365,000 368,241 - -

GP HONOR COLL TR 5.11%

 1.03 350,000 347,617 - -

GA Global Funding Trust 5.5%

 1.02 345,000 343,125 - -

Retained Vantage Data Centers Issuer LLC / Vantage Data Centers Cda Qc4 Ltd

 1.01 350,000 341,351 - -

Vantage Data Centers Issuer 1.992%

 1.00 350,000 338,352 - -

Barclays PLC 4.837%

 1.00 339,000 338,134 - -

AFFIRM MASTER TRUST 4.45%

 0.96 331,000 324,684 - -

Nordea Bank ABP 4.375%

 0.96 325,000 322,609 - -

Blackstone Secured Lending Fund 5.875%

 0.95 320,000 320,820 - -

BANK5 2023-5YR1 6.26%

 0.94 315,579 318,019 - -

GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC 4.5%

 0.93 325,000 313,139 - -

Sprint Capital Corporation 6.875%

 0.92 300,000 309,939 - -

Apld Computeco LLC 9.25%

 0.92 295,000 309,804 - -

Flash Compute LLC 7.25%

 0.92 310,000 309,699 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SCSB
연초 후 수익률 1.15%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
편입물 가중평균 YTM 및 듀레이션
닫기
듀레이션(Duration)
  • 채권에 투자된 원금이 회수되는데 소요되는 기간을 의미합니다. 원리금 상환액의 종가치를 기간으로 곱하여 가중평균한 후 채권의 시장가격으로 나누어 계산합니다. 채권가격의 금리변화에 대한 민감도를 나타내기도 하며, 일반적으로 듀레이션이 클수록 채권가격이 금리 변화에 민감하게 변화합니다.
    채권 듀레이션 펀드에 포함된 채권의 금액가중 평균 듀레이션을 의미합니다.
    펀드 듀레이션 펀드에 포함된 채권과 유동성이 포함된 금액가중 평균 듀레이션을 의미합니다.
YTM(Yield to Maturity)
  • 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
26.10.07 기준
전일 YTM(%)
4.96 %
듀레이션(년)
1.69 년
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.01
 0.42 0.10
26.09.01
 0.52 0.13
26.08.03
 0.39 0.10
26.07.01
 0.40 0.10
26.06.01
 0.34 0.09
26.05.01
 0.39 0.10
26.04.01
 0.48 0.12
26.02.27
 0.35 0.09
26.01.30
 0.39 0.10
25.12.31
 0.40 0.10
25.11.28
 0.37 0.09
25.10.31
 0.39 0.10
25.09.30
 0.38 0.10
25.08.29
 0.39 0.10
25.07.31
 0.40 0.10
25.06.30
 0.39 0.10
25.05.30
 0.10
25.04.30
 0.10
25.03.31
 0.10
25.02.28
 0.09
25.01.31
 0.10
24.12.31
 0.11
24.11.29
 0.10
24.10.31
 0.10
24.09.30
 0.10
24.08.30
 0.10
24.07.31
 0.10
24.06.28
 0.09
24.05.31
 0.10
24.04.30
 0.09
24.03.28
 0.09
24.02.29
 0.09
24.01.31
 0.09
23.12.29
 0.11
23.11.30
 0.08
23.10.31
 0.08
23.09.29
 0.08
23.08.31
 0.07
23.07.31
 0.07
23.06.30
 0.07
23.05.31
 0.07
23.04.28
 0.06
23.03.31
 0.06
23.02.28
 0.05
23.01.31
 0.05
22.12.30
 0.05
22.11.30
 0.05
22.10.31
 0.05
22.09.30
 0.05
22.08.31
 0.05
22.07.29
 0.05
22.06.30
 0.05
22.05.31
 0.05
22.04.29
 0.05
22.03.31
 0.05
22.02.28
 0.04
22.01.31
 0.05
21.12.31
 0.05
21.11.30
 0.04
21.10.29
 0.05
투자전략
  • 본 펀드는 안정적인 소득 창출과 경쟁력 있는 총 수익률을 목표로 투자합니다. 펀드는 일반적으로 순자산과 투자 목적 차입금을 합한 금액의 최소 80%를 투자 등급 채권(고가증권)에 투자합니다. 투자 대상에는 지방채, 전환사채 및 우선주를 포함한 전환증권, 그리고 현금성 자산이 포함됩니다. 펀드는 총자산의 최대 15%까지 투자 등급 미만의 채권(일반적으로 고수익 채권 또는 정크 채권으로 불림)과 비달러화 표시 해외 및 신흥 시장 증권에 투자할 수 있습니다. 평균 듀레이션은 1년에서 3년 사이로 유지합니다.

    The investment seeks to provide current income and competitive total return. The fund normally invests at least 80% of its net assets plus borrowings for investment purposes in investment grade fixed income securities (bonds). It will invest in municipal securities, convertible securities, including convertible bonds and preferred stocks, and cash equivalents. The fund may invest up to 15% of its total assets in bonds that are below investment grade, which are commonly referred to as 'high yield' or 'junk' bonds, and non-dollar denominated foreign and emerging market securities. It will maintain an average duration between 1 and 3 years.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.07 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

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