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Invesco Financial Preferred ETF(PGF)은(는) Invesco이 운용하는 ICE Ex-Listed Fx Rt Fin PS TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5600%, 순자산 $6억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-8.51%입니다. 상위 구성종목은 null 2.8%, null 2.5%, WFCpZ 2.3% 등입니다.

Invesco Financial Preferred ETF

미국 국기

기타 월배당

26.10.27(장마감)

PGF

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$12.55

0.00 (0.00%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$12.56

0.03 (0.24%)

수익률

-2.25%

(1개월)

거래량

404,365주

운용사
Invesco
기초지수
ICE Ex-Listed Fx Rt Fin PS TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.5600% (0.5600%)
순자산
$5.89억 (26.10.27 기준)
상장일
2006.12.01
구성종목 수
102개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -2.25-5.68-7.71-8.5115.3-10.4116.42-6.61
종가 (%) -2.86-7.45-10.87-14.1-4.85-33.6-33.63-11.24
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 102개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

JPMorgan Chase & Co. 0%

 2.83 729,153 16,646,563 - -

JPMorgan Chase & Co. 0%

 2.47 668,808 14,553,262 - -

WFCpZ

Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A

 2.25 794,475 13,259,788 16.69 -9.80

JPMpM

JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser MM 1/400th

 2.13 788,518 12,545,321 15.91 -8.61

JPMpL

JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser LL 1/400th Int

 2.10 732,159 12,388,130 16.92 -9.43

BACpB

Bank of America Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser GG 1/1000th int

 1.99 532,274 11,712,689 22.00 -7.85

Capital One Financial Corp. 0%

 1.89 659,747 11,103,542 - -

BACpM

Bank of America Corp Pfd

 1.79 544,878 10,532,492 19.33 -7.51

ALLpH

Allstate Corp 5.10% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H 1/1000th Int

 1.76 575,114 10,380,808 18.05 -9.23

JPMpK

JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD 25 - Ser JJ 1/400 int

 1.69 593,649 9,931,748 16.73 -9.37

ATHpA

Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep

 1.64 432,094 9,678,906 22.40 -4.10

MTBpJ

M&T Bank Corp 7.50% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/400th In Pfd Ser J

 1.58 374,233 9,318,402 24.90 -0.92

CpR

Citigroup Inc 6.25% PRF PERPETUAL USD 25000 - DR Rep 1/1000 Ser II

 1.58 400,780 9,314,127 23.24 -

MSpQ

Morgan Stanley 6.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Dep Rep 1/1000 Ser Q

 1.56 393,773 9,174,911 23.30 -6.08

BACpN

Bank of America Corp 5% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser LL DpSh1/1000th

 1.55 512,939 9,130,314 17.80 -9.74

MSpP

Morgan Stanley 6.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser P

 1.51 394,271 8,882,926 22.53 -6.76

Capital One Financial Corp. 0%

 1.49 551,957 8,787,155 - -

MSpK

Morgan Stanley DR

 1.49 394,769 8,748,081 22.16 -6.53

METpF

MetLife Inc Series F

 1.45 500,969 8,546,531 17.06 -9.02

MSpK

Morgan Stanley DR

 1.43 341,325 8,406,835 24.63 2.89

METpE

MetLife Inc Pfd

 1.39 402,293 8,158,502 20.28 -10.17

MSpK

Morgan Stanley DR

 1.36 395,777 8,014,484 20.25 -12.94

Charles Schwab Corp. (The) 0%

 1.36 375,737 8,003,198 - -

Morgan Stanley 0%

 1.36 336,401 8,002,980 - -

BACpQ

Bank of America Corp PRF PERPETUAL USD - 1/1000 th int Ser QQ

 1.33 513,291 7,837,954 15.27 -8.92
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
PGF
연초 후 수익률 -6.61%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.19
 0.62 0.08
26.09.21
 0.56 0.07
26.08.24
 0.55 0.07
26.07.20
 0.60 0.08
26.06.22
 0.54 0.07
26.05.18
 0.45 0.06
26.04.20
 0.48 0.07
26.03.23
 0.46 0.06
26.02.23
 0.45 0.06
26.01.20
 0.57 0.08
25.12.22
 0.51 0.07
25.11.24
 0.50 0.07
25.10.20
 0.59 0.09
25.09.22
 0.51 0.08
25.08.18
 0.49 0.07
25.07.21
 0.55 0.08
25.06.23
 0.54 0.08
25.05.19
 0.50 0.07
25.04.21
 0.50 0.07
25.03.24
 0.44 0.07
25.02.24
 0.47 0.07
25.01.21
 0.58 0.09
24.12.23
 0.49 0.07
24.11.18
 0.47 0.07
24.10.21
 0.55 0.09
24.09.23
 0.46 0.07
24.08.19
 0.47 0.07
24.07.22
 0.51 0.08
24.06.24
 0.49 0.07
24.05.20
 0.47 0.07
24.04.22
 0.62 0.09
24.03.18
 0.51 0.08
24.02.20
 0.46 0.07
24.01.22
 0.53 0.08
23.12.18
 0.63 0.09
23.11.20
 0.68 0.10
23.10.23
 0.56 0.07
23.09.18
 0.49 0.07
23.08.21
 0.48 0.07
23.07.24
 0.47 0.07
23.06.20
 0.48 0.07
23.05.22
 0.50 0.07
23.04.24
 0.48 0.07
23.03.20
 0.50 0.07
23.02.21
 0.45 0.07
23.01.23
 0.45 0.07
22.12.19
 0.48 0.07
22.11.21
 0.47 0.07
22.10.24
 0.50 0.07
22.09.19
 0.46 0.07
22.08.22
 0.44 0.07
22.07.18
 0.45 0.07
22.06.21
 0.47 0.07
22.05.23
 0.47 0.07
22.04.18
 0.44 0.07
22.03.21
 0.42 0.07
22.02.22
 0.42 0.07
22.01.24
 0.39 0.07
21.12.20
 0.38 0.07
21.11.22
 0.38 0.07
투자전략
  • 본 투자 상품은 ICE 상장 고정금리 금융우선주 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. ICE Data Indices, LLC(이하 "지수 제공업체")는 미국 국내 금융 회사가 발행한 미국 달러 표시 고정금리 우선주를 추종하도록 설계된 시가총액 가중 지수인 기초 지수를 산출합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되지 않습니다.

    The investment seeks to track the ICE Exchange-Listed Fixed Rate Financial Preferred Securities Index. The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. ICE Data Indices, LLC (the 'index provider') compiles and calculates the underlying index, a market capitalization weighted index designed to track the performance of exchange-listed, fixed rate U.S. dollar denominated preferred securities issued in the U.S. domestic market by financial companies. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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