(JXI) iShares Global Utilities ETF 주가,분배금,구성종목

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iShares Global Utilities ETF(JXI)은(는) iShares이 운용하는 S&P Global 1200 Uti (Sect) Cap NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3700%, 순자산 $3억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은3.52%입니다. 상위 구성종목은 NEE 7.8%, IBE 6.8%, IBE 6.8% 등입니다.

iShares Global Utilities ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

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JXI

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$81.89

0.38 (0.47%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$81.99

0.45 (0.55%)

수익률

6.19%

(1개월)

거래량: 34,768주

운용사: iShares

기초지수: S&P Global 1200 Uti (Sect) Cap NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.3700% (0.3700%)

순자산: $3.44억 (26.10.27 기준)

상장일: 2006.09.12

구성종목 수: 79개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	6.19	-4.03	-4.9	3.52	67.43	54.06	143.55	5.81
종가 (%)	5.88	-4.19	-6.51	0.85	52.97	32.23	77.14	4.12

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 79개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

NEE NextEra Energy Inc	7.85	327,769	26,890,169	82.04	4.52
IBE Iberdrola SA	6.77	943,789	23,177,633	24.56	22.69
IBE Iberdrola SA	6.77	943,789	23,177,633	24.56	22.69
SO Southern Co	4.89	180,791	16,735,823	92.57	8.75
DUK Duke Energy Corp	4.45	122,590	15,255,100	124.44	8.91
CEG Constellation Energy Corp	3.82	51,804	13,079,474	252.48	-28.17
NG. National Grid PLC	3.76	789,592	12,884,024	16.32	9.91
ENEL Enel SpA	3.57	1,183,152	12,233,378	10.34	9.72
AEP American Electric Power Co Inc	3.23	85,580	11,058,648	129.22	14.53
D Dominion Energy Inc	2.62	138,111	8,991,026	65.10	14.53
SRE Sempra	2.53	102,685	8,650,184	84.24	-2.35
ETR Entergy Corp	2.30	73,386	7,888,995	107.50	18.38
ENGI Engie SA	2.25	295,860	7,708,904	26.06	10.04
XEL Xcel Energy Inc	2.23	98,166	7,643,205	77.86	7.82
EXC Exelon Corp	2.11	162,448	7,235,434	44.54	5.07
EOAN E.ON SE	2.10	348,959	7,204,526	20.65	18.30
EOAN E.ON SE	2.10	348,959	7,204,526	20.65	18.30
VST Vistra Corp	2.05	49,531	7,020,029	141.73	-11.72
RWE RWE AG Class A	1.99	107,812	6,833,045	63.38	27.93
RWE RWE AG Class A	1.99	107,812	6,833,045	63.38	27.93
ED Consolidated Edison Inc	1.96	58,109	6,706,941	115.42	18.89
SSE SSE PLC	1.85	190,582	6,321,326	33.17	16.21
WEC WEC Energy Group Inc	1.66	51,088	5,676,899	111.12	8.08
PEG Public Service Enterprise Group Inc	1.65	78,339	5,649,025	72.11	-7.70
AEE Ameren Corp	1.37	43,446	4,695,644	108.08	10.48
FTS Fortis Inc	1.35	80,340	4,615,892	57.45	15.64
ATO Atmos Energy Corp	1.33	26,569	4,551,004	171.29	3.97
PCG PG&E Corp	1.30	346,927	4,458,012	12.85	-19.10

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

JXI: 연초 후 수익률 5.81%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.06.15	1.33	1.13
25.12.16	1.16	0.92
25.06.16	1.48	1.09
24.12.17	1.45	0.95
24.06.11	1.57	0.99
23.12.20	1.90	1.14
23.06.07	1.60	0.96
22.12.13	1.67	1.04
22.06.09	1.31	0.85
21.12.13	1.55	0.98

투자전략

본 투자 상품은 글로벌 유틸리티 섹터 주식으로 구성된 S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index™의 투자 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 자산의 최소 80%를 해당 지수의 구성 종목 및 해당 지수의 구성 종목과 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자 상품에 투자하며, 자산의 최대 20%까지 특정 선물, 옵션 및 스왑 계약, 현금 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

The investment seeks to track the investment results of the S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped IndexTM composed of global equities in the utilities sector. The fund seeks to track the investment results of the S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped IndexTM, which measures the performance of companies that S&P Dow Jones Indices LLC (the 'index provider' or 'SPDJI'), a subsidiary of S&P Global, Inc., deems to be part of the utilities sector of the economy. The underlying index is a subset of the S&P Global 1200, which is designed to measure the performance of large-capitalization stocks from major global markets, as determined by SPDJI.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

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인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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